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金融機構(gòu)超700億元重倉8只黃金股! 融資客百億真金加持這6股

2020-04-07 21:35  來源:證券日報金融1號院公眾號 蘇向杲

    4月7日,受外圍市場影響,A股大幅拉升,黃金板塊持續(xù)飆升!

    截至收盤,滬指漲2.05%,報2820.76點,成交額為2866.28億元(上一交易日成交額為2140.62億元);深成指漲3.15%,報10428.91點,成交額為4454.55億元(上一交易日成交額為3582.77億元);創(chuàng)指漲3.31%,報1969.78點。

    值得關(guān)注的是,今日黃金板塊仍然出現(xiàn)大幅拉升,多只黃金股漲勢喜人。其中,恒邦股份一度漲停,湖南黃金、銀泰黃金、山東黃金等個股也出現(xiàn)大漲。詳見下表:

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   金融機構(gòu)重倉這8只

    從金融機構(gòu)重倉的角度來看,截至4月7日,已披露年報的黃金概念中,有8只被險資、券商、基金等機構(gòu)重倉持有,合計持倉市值達717億元。

    具體來看,金融機構(gòu)對紫金礦業(yè)、西部黃金、恒邦股份、銀泰黃金、湖南黃金、山東黃金、中金黃金、赤峰黃金的持股市值分別為469.1億元、65.7億元、59.9億元、51.6億元、46.7億元、17.5億元、5.7億元、0.3億元。整體來看,機構(gòu)最青睞紫金礦業(yè),持股市值最高。

    金融機構(gòu)重倉黃金股一覽:

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數(shù)據(jù)來源:東方財富Chioce;制表:金融1號院

    從金融機構(gòu)的持股變動來看,去年四季度,機構(gòu)大幅增持了紫金礦業(yè)、銀泰黃金、恒邦股份,但對中金黃金、山東黃金進行了大幅減持。

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數(shù)據(jù)來源:東方財富Chioce;制表:金融1號院

    杠桿資金火速加倉黃金股

    在金融機構(gòu)重倉的同時,融資客也趁3月份金價大幅走低之際,密集抄底黃金股。據(jù)金融1號院統(tǒng)計顯示,3月份以來,有22只黃金板塊個股被融資客超過2000億元買入。

    其中,有6只買入額最高,均被杠桿資金超過10億元買入,合計買入額達164億元。詳見下表:

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數(shù)據(jù)來源:東方財富Chioce;制表:金融1號院

    融資客加倉的其他黃金股詳見下表:

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數(shù)據(jù)來源:東方財富Chioce;制表:金融1號院

    黃金板塊要持續(xù)回升?

    近期,黃金股持續(xù)大漲,投資者最為關(guān)心的是,黃金板塊后續(xù)還能不能維持強勢?目前市盈率如何?機構(gòu)又如何看待?

    對此,太平洋證券表示,總體而言,包括近期和08年10月份金價的急速下跌,并非黃金的投資邏輯變化,也不是避險作用失效,是疫情恐慌和通縮擔(dān)憂,導(dǎo)致的技術(shù)性拋售??只胖写嬖诮^佳的投資機會,無論從歷史還是從邏輯上,黃金股都值得在近期逐漸增配。當(dāng)前可能是偏左側(cè),但是反彈或許就在近期。另外黃金股跟金價基本同步,堅定看好A股黃金資產(chǎn)。

    華泰證券也認(rèn)為,3月美股、美債和黃金齊跌反映的是從疫情擴散到流動性缺失以及通縮悲觀預(yù)期正在形成。石油危機和次貸危機類似情形亦有發(fā)生,但危機之后黃金創(chuàng)出新高。在全球負(fù)利率背景下,我們認(rèn)為黃金保值價值明顯,且當(dāng)前黃金ETF持倉距離歷史峰值仍有約19%增持空間,全球疫情一旦明朗,黃金有望重拾升勢。

    西南證券認(rèn)為,除了美聯(lián)儲的不限量的QE政策以外,歐日央行受制于其國經(jīng)濟更加羸弱的基本面,未來會大概率跟隨美國擴大QE規(guī)模。美國政府債務(wù)規(guī)模的不斷擴張以及零利率環(huán)境下美元資產(chǎn)相對收益率的降低,長期看都將使美元資產(chǎn)逐漸喪失吸引力而回歸下行周期,同時持有黃金資產(chǎn)的機會成本將大大降低,最終這兩方面的因素均引導(dǎo)實際利率下行從而推升黃金價格。

    同樣,萬聯(lián)證券表示,隨著各國量化寬松政策的出臺,以及進一步降息的可能性提升,在流動性可能得到修復(fù)的情況下,作為避險資產(chǎn)的黃金,有望迎來價值修復(fù),建議關(guān)注黃金板塊中長期配置機會。

    整體來看,券商普遍認(rèn)為應(yīng)該增配黃金板塊。

    但目前黃金股的市盈率出現(xiàn)分化,投資者仍需警惕。總體來看,目前西部黃金和中金黃金的市盈率最高,山東黃金和湖南黃金較為適中,而紫金礦業(yè)目前的市盈率最低。詳見下表:

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數(shù)據(jù)來源:東方財富Chioce;制表:金融1號院

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