軍工指數(shù)創(chuàng)5年新高！近半數(shù)個(gè)股實(shí)現(xiàn)連漲 私募布局關(guān)注三個(gè)方向

    本報(bào)記者 吳珊

    1943.63點(diǎn)！國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)創(chuàng)出2016年1月5日以來(lái)的新高。

    2021年1月5日，國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)四連陽(yáng)的同時(shí)，在盤中觸及1943.63點(diǎn)，創(chuàng)出5年來(lái)的新高。

    “多個(gè)‘小目標(biāo)’連成‘長(zhǎng)邏輯’，國(guó)防軍工行業(yè)的高景氣度將會(huì)持續(xù)。”興業(yè)證券在研報(bào)中作出如此表述。

    在興業(yè)證券看來(lái)，國(guó)防軍工板塊出現(xiàn)大幅上漲是在當(dāng)前國(guó)防軍工行業(yè)具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯、市場(chǎng)對(duì)于行業(yè)的認(rèn)知向價(jià)值投資變化，以及近期有多個(gè)催化國(guó)防軍工發(fā)展的事件發(fā)生等多重因素疊加作用下出現(xiàn)的。而在國(guó)防建設(shè)需求的持續(xù)牽引下，軍工行業(yè)仍能保持高景氣度，持續(xù)高速發(fā)展。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的翼虎投資研究總監(jiān)曾雨則更為詳細(xì)的分析軍工強(qiáng)勢(shì)的原因，“首先，‘十四五’時(shí)期軍工訂單暴增預(yù)期，尤其是戰(zhàn)斗機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈；其次，軍工產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)金流改善預(yù)期，尤其是主機(jī)廠；第三，機(jī)構(gòu)加大軍工行業(yè)配置比例；最后，中報(bào)、三季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期提振市場(chǎng)信心，預(yù)計(jì)2021年一季度軍工利好仍然較多。”

    可以看到，國(guó)防軍工行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)在2021年開(kāi)局就表現(xiàn)得淋漓盡致。一方面，截至1月5日收盤，近半數(shù)成份股實(shí)現(xiàn)連續(xù)上漲，中兵紅箭、上海瀚訊、北方導(dǎo)航、中國(guó)衛(wèi)通、航天電子、烽火電子、雷科防務(wù)、景嘉微等個(gè)股連漲天數(shù)達(dá)到5天及以上。另一方面，包括中航沈飛、鋼研高納、航天彩虹、中航光電等在內(nèi)的7只國(guó)防軍工股紛紛于1月5日創(chuàng)出歷史新高。

    盡管從盤面來(lái)看，國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)出現(xiàn)沖高回落走勢(shì)，截至1月5日收盤，漲幅最終收窄至0.75%，但是“機(jī)構(gòu)一致性看好”的標(biāo)簽仍令國(guó)防軍工股極具吸引力。

    私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，現(xiàn)在來(lái)看，支持軍工板塊上漲的邏輯依舊沒(méi)有發(fā)生任何大的變化，國(guó)防軍工始終將會(huì)是中國(guó)全力發(fā)展的核心。另外，現(xiàn)在的市場(chǎng)變得越來(lái)越成熟，機(jī)構(gòu)投資者越來(lái)越看重業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性和持續(xù)性，從這個(gè)角度來(lái)看，軍工板塊的吸引力非常明顯。

    除了機(jī)構(gòu)看多呼聲日益高漲，大單資金也在積極布局?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，1月5日，23只國(guó)防軍工股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)大單資金凈流入8.60億元。其中，15只個(gè)股大單資金凈流入超1000萬(wàn)元，中國(guó)衛(wèi)星和天秦裝備大單資金凈流入均在1億元以上，分別為4.10億元和1.04億元，此外，中國(guó)衛(wèi)通、天箭科技、國(guó)瑞科技、海格通信、天奧電子等5只個(gè)股大單資金凈流入也均在2000萬(wàn)元以上，上述7只個(gè)股大單資金凈流入就達(dá)7.02億元。

    在接下來(lái)的投資布局方面，劉有華建議關(guān)注三個(gè)方向：第一個(gè)方向可以重點(diǎn)關(guān)注航空、航天裝備企業(yè)。第二個(gè)方向是關(guān)注預(yù)期增速快、注重股東回報(bào)的軍工企業(yè)。第三個(gè)方向是關(guān)注科技含量高的泛軍工上市公司。

    表：1月5日大單資金凈流入的軍工股一覽

    制表：吳珊

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 張穎）