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領(lǐng)漲!水泥行業(yè)指數(shù)飆升6.17% 三大邏輯“看透”這波操作

2021-01-06 17:53  來源:證券日報網(wǎng) 吳珊

    本報記者 吳珊

    1月6日,A股三大指數(shù)在反復沖高回落與探底回升中劇烈震蕩,尾盤則持續(xù)向上拉升,最終均以微漲報收,與此糾結(jié)走勢形成鮮明對比的則是水泥行業(yè)指數(shù)一路高歌猛進,截至收盤,漲幅達到6.17%,高居申萬二級行業(yè)漲幅榜首位。

    “水泥行業(yè)具有順周期特征,在國內(nèi)外經(jīng)濟復蘇、房地產(chǎn)行業(yè)加快竣工和基建發(fā)力的帶動下,行業(yè)會繼續(xù)維持較高景氣度的態(tài)勢;加上估值有吸引力,水泥板塊在基本面利好帶動下會有階段性表現(xiàn)。”華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    具體來看,1月6日,除亞泰集團微跌0.65%外,其余17只水泥股均實現(xiàn)不同程度的上漲,其中,天山股份強勢漲停,海螺水泥緊隨其后,漲幅達到7.86%,祁連山、上峰水泥等個股也紛紛跟漲,漲幅均在5%以上。

    不僅如此,博聞科技、寧夏建材、西藏天路、天山股份、金隅集團等5只水泥股均實現(xiàn)連漲,其中,博聞科技連漲天數(shù)最高,達到6天,寧夏建材和西藏天路也均連漲4天。

    方信財富投資基金經(jīng)理郝心明在接受《證券日報》記者采訪時表示,水泥板塊經(jīng)過長時間調(diào)整消化掉前期獲利盤,估值被壓縮到歷史低位水平,具備了超跌反彈的技術(shù)面和基本面條件,未來板塊長期投資邏輯是龍頭公司規(guī)模和成本優(yōu)勢不斷增強,行業(yè)集中度繼續(xù)提高。今天的突然啟動更多的是技術(shù)上的超跌反彈,下降趨勢如要逆轉(zhuǎn)需要后續(xù)基本面數(shù)據(jù)持續(xù)超預期,操作上短線看反彈長期選龍頭。

    此外,私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華也在接受《證券日報》記者采訪時表示,水泥板塊走強的主要邏輯有如下幾個方面:首先,進入到“十四五”規(guī)劃的開年,不少基建規(guī)劃項目逐漸開始展開,市場對水泥的需求大幅回暖。其次,水泥陸陸續(xù)續(xù)存在漲價的預期。最后,目前市場的風格有所轉(zhuǎn)向,市場上各個板塊的龍頭個股遭到市場資金追捧,而基建領(lǐng)域的基金重倉股也成為了市場的焦點。

    而這一觀點也得到了數(shù)據(jù)的佐證?!蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),1月6日,共有13只水泥股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計大單資金凈流入13.84億元。其中,海螺水泥、天山股份、祁連山、塔牌集團、福建水泥等5只個股大單資金凈流入均在1000萬元以上,分別為100875.22萬元、22374.55萬元、6557.55萬元、3775.65萬元、1569.75萬元。

    進一步梳理發(fā)現(xiàn),上述獲大單資金青睞的水泥股中,有9只個股最新總市值在100億元以上,占比近七成。其中,海螺水泥、華新水泥、金隅集團等3只個股最新總市值均在200億元以上,分別為2235.03億元、295.39億元、252.67億元。

    對此,劉有華認為,后市分化是必然的,參考市場資金的參與方向可知,市場資金集中在板塊的大市值藍籌個股中。建議后市可持續(xù)重點關(guān)注板塊中的龍頭個股,高市值+基金重倉。

    袁華明也告訴記者,當前政策面和市場偏好還是更有利于消費和科技板塊,水泥板塊持續(xù)引領(lǐng)市場的可能性不大。板塊內(nèi)部看,一方面水泥行業(yè)正表現(xiàn)出集中度提升、頭部企業(yè)強者更強的中長期趨勢;另一方面部分地區(qū)建設(shè)提速對該區(qū)域的水泥供貨商效益會有特別提振,因此水泥行業(yè)頭部企業(yè)和受特定地區(qū)行業(yè)高景氣度支撐的區(qū)域性水泥企業(yè)的機會更突出一些。

    表:1月6日大單資金凈流入水泥股一覽

    制表:吳珊

(編輯 孫倩 策劃 張穎 )

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