海外疫情反彈擾動市場 醫(yī)藥股成資金追逐焦點

    周二，在隔夜歐美股市大幅下挫的背景下，A股市場展現(xiàn)較強韌性。醫(yī)藥板塊全天維持強勢，半導(dǎo)體、鋰電池等成長主線再度升溫，帶動創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。

    截至收盤，上證指數(shù)報3536.79點，跌0.07%；深證成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.41%。滬深兩市合計成交9667.4億元，較前一日急劇縮量逾1550億元。

    海外疫情反復(fù)擾動歐美市場

    當(dāng)?shù)貢r間7月19日，美股三大股指全線重挫，道瓊斯指數(shù)創(chuàng)下去年10月以來最大單日跌幅，標(biāo)普500、納斯達克指數(shù)均創(chuàng)今年5月中旬以來最大跌幅。個股層面，美聯(lián)航、波音、皇家加勒比郵輪等航空海運龍頭跌幅居前。

    機構(gòu)普遍認(rèn)為，德爾塔變異毒株的傳播及由此引發(fā)的對未來經(jīng)濟修復(fù)前景的擔(dān)憂，是造成近期外盤持續(xù)動蕩的主因。

    中金公司預(yù)計，短期市場焦點可能依然被變異毒株帶來的新冠肺炎疫情反復(fù)所左右，疊加前期積累較多的漲幅，因此不排除外圍市場有可能還會圍繞這一問題震蕩反復(fù)。

    A股醫(yī)藥板塊領(lǐng)漲

    A股方面，昨日盤中醫(yī)藥板塊獲主流資金加碼，全天居于領(lǐng)漲位置。

    其中，疫苗股表現(xiàn)最為突出。截至收盤，申萬生物制品指數(shù)上漲1.03%，博雅生物、未名醫(yī)藥漲停，神州細胞、華蘭生物等漲幅超過5%。

    中信證券醫(yī)藥分析師陳竹認(rèn)為，疫苗行業(yè)競爭門檻高，產(chǎn)品審批嚴(yán)格。隨著人口老齡化、疫情防控需要及大眾健康意識覺醒，其未來業(yè)績確定性較強。

    除疫苗股外，部分化學(xué)制藥龍頭企業(yè)股價出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。恒瑞醫(yī)藥昨日低開高走收漲3.64%，公司市值重新站上4000億元。在此之前，恒瑞醫(yī)藥股價較年初高點已回撤超過35%。

    港交所盤后公布的北向資金十大成交活躍股榜單顯示，外資昨日流入多只醫(yī)藥股。恒瑞醫(yī)藥昨日獲北向資金凈買入5.72億元，居所有個股首位，并創(chuàng)該股6月以來的最大單日凈買入額。復(fù)星醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療昨日分別獲北向資金凈買入4.12億元、0.66億元。

    鋰電池、半導(dǎo)體重獲資金關(guān)注

    在外資加倉醫(yī)藥板塊的同時，活躍資金昨日的主攻目標(biāo)仍集中在鋰電池、半導(dǎo)體等成長主線。

    鋰電池板塊昨日早盤有所調(diào)整，但隨著指數(shù)企穩(wěn)迅速重獲資金關(guān)注。截至收盤，恩捷股份、合縱科技漲幅超過8%，國軒高科、廈門鎢業(yè)等漲幅超過5%。

    半導(dǎo)體板塊昨日同樣下探回升。截至收盤，國民技術(shù)、三安光電等收獲漲停，立昂微、國科微等漲幅超過8%。

    對于上述熱門成長主線，機構(gòu)近期的觀點呈現(xiàn)出較為謹(jǐn)慎的姿態(tài)。一方面，熱點主線的成交量及換手率持續(xù)高企，開始存在交易擁擠現(xiàn)象；另一方面，半年報即將密集披露，相關(guān)尚未披露業(yè)績預(yù)告的品種可能出現(xiàn)一定“預(yù)期差”。

    興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東表示，進入7月下旬至8月的半年報密集披露期，對于科創(chuàng)等成長主線而言，往往容易出現(xiàn)長遠預(yù)期與短期業(yè)績現(xiàn)實交匯時的震蕩調(diào)整。成長行業(yè)短期交易進入相對擁擠階段，未來一段時間建議淡化指數(shù)，挖掘長期性價比更合適的個股。