本報記者 趙子強 見習記者 任世碧
上周(7月19日至23日),A股三大指數震蕩上行,市場投資情緒逐步恢復,兩市量能維持萬億元水平,北向資金也凈流入118億元,已是連續(xù)第3周凈流入。在此期間,機構調研熱情仍較高,2021年上半年業(yè)績超預期的品種備受機構關注。
對此,沃隆創(chuàng)鑫投資基金經理黃界峰在接受《證券日報》記者采訪時表示,“近期市場延續(xù)此前的結構性行情,行業(yè)景氣度持續(xù)高企的新能源、半導體等新興行業(yè)龍頭股迭創(chuàng)新高。近期陸續(xù)披露的公募調倉情況,也印證了以上觀點。盡管市場成交量持續(xù)保持在萬億元水平,但整體依舊是結構性行情,在指數上也體現(xiàn)出明顯的深強滬弱格局。因此,投資者應當順勢而為,遠離此前漲幅巨大、估值遠超行業(yè)基本面、且缺乏業(yè)績持續(xù)驅動的個股,繼續(xù)重點關注行業(yè)景氣度持續(xù)高企的新經濟行業(yè),包括泛科技、新能源以及相關的資源品種,尤其是機構重點調研的績優(yōu)龍頭股更值得關注。”
同花順數據統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上周,滬深兩市共有100家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司、QFII等在內的多家機構調研。其中,有31家公司期間累計接待參與調研的機構家數超過10家,歌爾股份、德賽西威、鹽津鋪子等3家公司期間累計接待參與調研的機構家數均超100家,分別為342家、183家、171家,信維通信(98家)、天齊鋰業(yè)(69家)、英科再生(59家)和斯迪克(52家)等4家公司期間也均受到50家以上機構聯(lián)袂調研。
可以看到,良好的中報業(yè)績預期向好是吸引機構頻繁調研的重要支撐。在上述被機構調研的100家公司中,截至目前,有47家公司披露了2021年上半年業(yè)績預告,40家公司業(yè)績預喜,占比逾八成。其中,包括藍黛科技、森馬服飾、華立科技、多氟多等在內的21家公司預計2021年上半年凈利潤變動幅度上限均實現(xiàn)翻番。
“未來半年市場風格有望發(fā)生切換,優(yōu)質龍頭股迎來布局機會。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍對記者表示,“隨著我國經濟穩(wěn)步復蘇,為上市公司的盈利增長帶來了機會。今年上半年多數上市公司的盈利同比都有比較大的增長,這一定程度上對好公司的股價形成一定的支撐,有利于穩(wěn)定市場的表現(xiàn)。以消費為代表的白馬品種經過近半年的調整,逐步地探明了底部區(qū)域,回調幅度已經高達30%以上,它們的配置價值逐步顯現(xiàn),一些被錯殺的優(yōu)質龍頭股,目前是比較好的配置時機。”
近期,市場做多資金也紛紛涌入部分中報業(yè)績預喜的機構調研品種進行搶籌。統(tǒng)計顯示,上述40只業(yè)績預喜股中,上周共有10只業(yè)績預喜股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計吸金22.78億元。天齊鋰業(yè)最受追捧,期間累計大單資金凈流入達17.41億元,鑫鉑股份、鞍鋼股份、中航機電、電連技術、金杯電工、聯(lián)化科技等6只業(yè)績預喜股期間均受到1000萬元以上大單資金搶籌。
行業(yè)角度方面,上述獲機構調研的100只個股主要扎堆在電子、機械設備、化工、醫(yī)藥生物、汽車等五行業(yè),涉及個股數量分別為19只、15只、12只、7只和7只。
“從A股市場近期表現(xiàn)來看,創(chuàng)新帶來的高成長性更能得到市場的認可。消費升級、經濟結構轉型相關的行業(yè)受到持續(xù)關注,其中創(chuàng)業(yè)板指數成為一枝獨秀的資金抱團方向。策略上還是維持市場缺乏系統(tǒng)性機會的觀點,倉位和配置方向仍然是獲取超額收益的關鍵。”私募排排網基金經理夏風光告訴記者。
表:上周獲大單資金追捧且2021年上半年業(yè)績預喜的機構調研股
制表:任世碧
(編輯 上官夢露 策劃 吳珊)
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