二季度首批社?；鸪謧}股出爐，新進(jìn)增持股、與QFII共同持倉股統(tǒng)統(tǒng)曝光！

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧

    隨著2021年上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，首批社?；鸪謧}股浮出水面。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至7月26日收盤，在已披露2021年半年報(bào)的上市公司中，有6家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)社?；鹕碛埃浜嫌?jì)持有1.26億股，累計(jì)持股市值達(dá)37.73億元。其中，福田汽車、明微電子、東方財(cái)富、艾德生物等4家公司股票在今年二季度成為社?；鹦逻M(jìn)增持的重點(diǎn)品種，投資風(fēng)格偏向業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的績(jī)優(yōu)品種。

    對(duì)此，私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“隨著上市公司半年報(bào)披露數(shù)量逐步增多，市場(chǎng)傾向追隨業(yè)績(jī)確定，行業(yè)高景氣的公司，機(jī)構(gòu)二季報(bào)持倉披露更是市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)，因此，二季度社?；鹦逻M(jìn)增持的品種可能會(huì)有比較好的表現(xiàn)。”

    具體到個(gè)股方面，截至今年二季度末，社保基金新進(jìn)持有福田汽車、明微電子等2只個(gè)股，持股數(shù)量分別為3784.35萬股、21.49萬股，持股市值分別為13056.01萬元、6130.41萬元。同時(shí)，今年二季度社?；鹄^續(xù)對(duì)東方財(cái)富、艾德生物等2只個(gè)股進(jìn)行加倉操作，增持?jǐn)?shù)量分別達(dá)到550.31萬股、177.64萬股，最新持股數(shù)量分別達(dá)到4388.83萬股、843.41萬股。另外，信維通信、安琪酵母等2只個(gè)股本期社?；鸪止蓴?shù)量未變，持股數(shù)量分別為2949.90萬股、650.01萬股。

    良好的業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)仍是社保基金青睞的重要?jiǎng)恿?。統(tǒng)計(jì)顯示，上述6家公司中，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司共有5家，占比逾八成。明微電子、福田汽車、東方財(cái)富等3家公司2021年上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番，艾德生物、安琪酵母等2家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)也均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)37.77%、15.14%。

    可以看到，社?；鹬貍}股7月份以來股價(jià)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，有3只個(gè)股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，這3只個(gè)股分別為明微電子（26.31%）、福田汽車（5.22%）和東方財(cái)富（0.09%）。

    進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至今年二季度末，上述6只個(gè)股中，東方財(cái)富、艾德生物、安琪酵母等3只個(gè)股獲得社?；鹋cQFII共同持有，其中，東方財(cái)富、艾德生物等2只個(gè)股在今年二季度被社?；鹋cQFII集體增持，增持?jǐn)?shù)量分別為2020.14萬股、294.47萬股，最新持股數(shù)量分別達(dá)到9337.63萬股、1389.42萬股；同時(shí)，安琪酵母本期也獲QFII加倉，增持?jǐn)?shù)量為26.80萬股，社保基金則是持股未變。

    展望8月份行情走勢(shì)，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂對(duì)記者表示，“8月份，預(yù)計(jì)市場(chǎng)有望出現(xiàn)‘高低切換’，當(dāng)前新能源、科技板塊受中報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，下游需求旺盛，行業(yè)景氣度高等因素影響短期漲幅較大，但短期的大幅上漲已經(jīng)充分地反映了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)8月份將出現(xiàn)分化。建議更多關(guān)注前期漲幅較小，存在超預(yù)期增長(zhǎng)的品種：一是上半年國(guó)內(nèi)財(cái)政節(jié)奏明顯后置，下半年存在放量的基建板塊；二是全球糧食總產(chǎn)下滑背景下的農(nóng)業(yè)板塊。對(duì)于二季度社保基金新進(jìn)的績(jī)優(yōu)品種也不能盲目‘抄作業(yè)’，因?yàn)榕稌r(shí)間與登記時(shí)間存在較長(zhǎng)的時(shí)間差，而部分品種在這期間漲幅過大，因此不宜盲目跟風(fēng)。當(dāng)然社?；鹦逻M(jìn)品種均為這類符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向、行業(yè)前景廣闊的領(lǐng)域，長(zhǎng)期來看依舊存在投資機(jī)會(huì)。”

    胡泊進(jìn)一步表示，“8月份整體市場(chǎng)的不確定性因素在增加，外資可能也會(huì)有撤出的現(xiàn)象，美聯(lián)儲(chǔ)政策將是關(guān)鍵指標(biāo)。但我們認(rèn)為8月份A股仍將維持震蕩整理，核心資產(chǎn)以及高成長(zhǎng)品種一旦出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整，反而是比較好的介入時(shí)機(jī)。建議從公司基本面出發(fā)，挑選業(yè)績(jī)優(yōu)秀、估值合理的公司長(zhǎng)期持有，可持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)、新能源和人工智能等板塊投資機(jī)會(huì)。”

    “展望八月行情，短期來看，市場(chǎng)整體存在一定壓力，包括海外疫情反復(fù)導(dǎo)致的市場(chǎng)波動(dòng)壓力，國(guó)內(nèi)宏觀層面處置地方債務(wù)及調(diào)控地產(chǎn)導(dǎo)致的資金面壓力，教育、互聯(lián)網(wǎng)等特定行業(yè)政策變動(dòng)導(dǎo)致的監(jiān)管壓力。但中長(zhǎng)期看：一方面，這些壓力并不會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)；另一方面，當(dāng)前A股整體估值在全球范圍內(nèi)仍然處于較低水平，因此，市場(chǎng)整體震蕩向上的大趨勢(shì)不變。板塊方向上兩手抓：其一，智能制造、硬核科技無疑是未來的長(zhǎng)期方向；其二，消費(fèi)龍頭基本面良好，待估值調(diào)整到位后，也仍然還是不錯(cuò)的配置方向。從歷史上看，社保基金青睞的品種跑贏指數(shù)的概率比較大，可以作為一個(gè)關(guān)注的方向，多跟蹤研究。”龍贏富澤資產(chǎn)管理總經(jīng)理童第軼告訴記者。

    表：已披露半年報(bào)且獲社保基金持倉的個(gè)股

    制表：任世碧

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 吳珊）