道達(dá)投資手記：利好消息助漲A股 創(chuàng)業(yè)板指首超滬指

    昨天，A股行情實(shí)在火爆，滬指大漲50.13點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)暴漲5.32%，報(bào)收于3459.72點(diǎn)，歷史上首次收盤超越滬指，正式完成“交棒”。

    滬深兩市超200只個(gè)股漲停或漲幅超10%，近30只個(gè)股“20CM”漲停，似乎一夜之間回到上周那種瘋狂的個(gè)股行情中。

    思路必須發(fā)生轉(zhuǎn)變

    達(dá)哥昨天受刺激了。一位朋友持有的股票中，竟然有10只個(gè)股漲停，或者是漲幅超10%。其漲停個(gè)股的行業(yè)有集成電路、光刻膠、稀土、鋰電池、鋰電設(shè)備等。

    達(dá)哥倒不是羨慕別人賺得盆滿缽滿，而是感到身邊牛人確實(shí)太厲害了。以前覺得滿倉(cāng)一只股票漲停就算厲害了，但更厲害的是這個(gè)人買10只票都漲停。

    說明什么問題？說明別人對(duì)市場(chǎng)主線拿捏得死死的，準(zhǔn)確把握住了行情的最主流熱點(diǎn)?；蛟S有人說，持有10只票，不是太多了嗎？其實(shí)，分散持股只是分散風(fēng)險(xiǎn)、控制倉(cāng)位的需要，這和一個(gè)投資者的選股能力沒有任何關(guān)系。到底強(qiáng)不強(qiáng)，還是要看你能不能把握市場(chǎng)最重要的大方向。

    達(dá)哥受刺激的不僅在于這位朋友的強(qiáng)大選股能力，更在于我們必須意識(shí)到，我們的思路必須發(fā)生重要轉(zhuǎn)變。最近幾天市場(chǎng)大幅波動(dòng)，已經(jīng)為我們發(fā)出了重要信號(hào)，那就是消費(fèi)類白馬股的時(shí)代逐漸離我們遠(yuǎn)去，芯片、新能源等硬科技成為市場(chǎng)最重要的投資機(jī)會(huì)。

    現(xiàn)在，每天市場(chǎng)成交一萬多億元，有些股票跌下去了就沒有再漲起來，而有些股票在本周的大震蕩中反而不斷創(chuàng)新高。很明顯，這就是主力機(jī)構(gòu)在調(diào)倉(cāng)換股，在轉(zhuǎn)移陣地，在調(diào)轉(zhuǎn)方向。

    以前，我們總覺得位置低的股票就很安全，不斷創(chuàng)新高的股票很危險(xiǎn)。如今，地產(chǎn)股位置低不低？銀行股位置低不低？白酒股跌下來之后，位置也低了。然而看上去越安全的地方，反而越?jīng)]有投資機(jī)會(huì)，每天上百只股票漲幅超過10%，很多都是機(jī)構(gòu)突圍的“新賽道”?，F(xiàn)在我們又到了轉(zhuǎn)變思路的時(shí)候了。

    儲(chǔ)能概念股迎利好

    發(fā)了一通感慨，再回到昨天的盤面，大盤重新沸騰起來，一改本周前幾個(gè)交易日的低迷。主要原因是前晚新華社發(fā)文安撫市場(chǎng)情緒，這是比較少見的。

    新華社文章表示，近期，中國(guó)股市出現(xiàn)較大波動(dòng)，市場(chǎng)存在一定的擔(dān)憂情緒。深入分析當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)心的幾方面問題，不難得出結(jié)論：中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的基本面沒有發(fā)生變化，中國(guó)改革開放的步伐依然堅(jiān)定，中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)依然穩(wěn)固。無論是針對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)還是校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，這些監(jiān)管政策，都是促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全和保障社會(huì)民生的重要舉措，并非是針對(duì)相關(guān)行業(yè)的限制和打壓，而是有利于經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

    當(dāng)然，市場(chǎng)重新活躍了，但是如果沒有走對(duì)正確的方向，還是不容易賺到錢。

    最后分享一個(gè)最新消息。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知。通知中的主要內(nèi)容包括：1.各地要合理確定峰谷電價(jià)價(jià)差，上年或當(dāng)年預(yù)計(jì)最大系統(tǒng)峰谷差率超過40%的地方，峰谷電價(jià)價(jià)差原則上不低于4：1；其他地方原則上不低于3：1。2.各地要結(jié)合實(shí)際情況在峰谷電價(jià)的基礎(chǔ)上推行尖峰電價(jià)機(jī)制。尖峰電價(jià)在峰段電價(jià)基礎(chǔ)上上浮比例原則上不低于20%。3.鼓勵(lì)工商業(yè)用戶通過配置儲(chǔ)能、開展綜合能源利用等方式降低高峰時(shí)段用電負(fù)荷、增加低谷用電量，通過改變用電時(shí)段來降低用電成本。

    對(duì)于這個(gè)消息，安信證券認(rèn)為直接利好儲(chǔ)能概念股。此次政策大幅提升了峰谷電價(jià)價(jià)差，考慮到尖峰電價(jià)還要更高，對(duì)于工商業(yè)用戶而言，用電成本預(yù)計(jì)將有明顯上升，工商業(yè)用電側(cè)為節(jié)省用電成本而配置儲(chǔ)能的意愿將會(huì)明顯提振，預(yù)計(jì)將為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來新的需求增量。因此，建議繼續(xù)關(guān)注儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注電池儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)派能科技、寧德時(shí)代，儲(chǔ)能逆變器領(lǐng)先企業(yè)錦浪科技、固德威以及國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和儲(chǔ)能逆變器龍頭陽光電源；建議關(guān)注比亞迪、科士達(dá)、國(guó)軒高科、億緯鋰能、南都電源、星云股份等。