萬億元市場再迎重磅利好，儲能板塊成最強風口！這些概念股2021年前三季度業(yè)績高增藏“升”機

    本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    據(jù)新華社10月24日消息，中共中央、國務院印發(fā)的《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布（以下簡稱《意見》）。

    從碳達峰、碳中和的技術來看，儲能是關鍵一環(huán)，只有做好儲能，新能源帶來的電力供應才會趨于穩(wěn)定。在此次文件中，四次提及儲能，表明決策層面對于這一問題亦是非常重視。

    受此影響，10月25日，儲能板塊表現(xiàn)亮眼，其整體上漲4.29%，大幅跑贏上證指數(shù)（漲幅0.76%），位居大智慧板塊漲幅榜前列。其中，包括永福股份、上能電氣、高瀾股份、申菱環(huán)境、首航高科、思源電氣、德賽電池、東方電氣等在內的17只概念股聯(lián)袂漲停。

    對此，川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，“國內外正著力建立健全綠色低碳循環(huán)經濟，儲能利好頻傳。在日前發(fā)布的《意見》中多次提到儲能：加快推進抽水蓄能和新型儲能規(guī)?；瘧茫患涌祀娏ρb機發(fā)展機制的形成；加速低碳零碳負碳和儲能新材料、新技術、新裝備攻關；加強電化學、壓縮空氣等新型儲能技術攻關；加強氫能生產、儲存、應用關鍵技術研發(fā)等多個方面。‘碳中和’已成為當前我國重要政策主線，儲能是新能源的關鍵一環(huán)，儲能板塊有望迎來歷史性發(fā)展機會。”

    寧德時代等龍頭企業(yè)加速儲能布局

    據(jù)央視新聞報道，我國自主研發(fā)的首套10兆瓦先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)，經過4000個小時的試驗運行。日前在貴州畢節(jié)正式并網發(fā)電，標志著我國在電力儲能技術領域取得了重大進展。這套先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)技術和設備均由我國自主研發(fā)，具有規(guī)模大、成本低、壽命長、不受地理條件限制、環(huán)境友好等特點，是可以大規(guī)模推廣的一項儲能技術。

    中南財經政法大學數(shù)字經濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林對記者表示，“未來儲能分為多個技術路線，其中蓄水儲能、儲氣儲能的儲能方式將占據(jù)主導地位，因為這些儲能方式成本低廉，尤其是空氣儲能，在長周期上能夠很好的保存能源，且儲能過程簡便易行，是能源長期儲備的最佳方式。這幾年科技巨頭對于壓縮空氣儲能參與熱情都很高。壓縮空氣儲能在大面積電力消納方面也存在一定前景，通過壓縮空氣和釋放壓縮空氣做功的方式，可以緩解新能源電力不穩(wěn)定的問題，通過儲能技術，可以提高光伏電力輸出的穩(wěn)定性。當然壓縮空氣和蓄水儲能方式要根據(jù)當?shù)厣鷳B(tài)情況來做決策，諸如部分地區(qū)水源稀缺，那么壓縮空氣儲能方式則更加合理。”

    “技術作為儲能行業(yè)發(fā)展的根本，中國在儲能技術上取得的成就和突破，疊加華為、寧德時代等巨頭，正在加速布局儲能市場，進一步提振了市場對于儲能行業(yè)未來發(fā)展的信心，從而帶動了儲能板塊的走強。‘雙碳’目標下，國家大力發(fā)展新能源產業(yè)勢在必行，‘雙碳’標準的不斷完善將持續(xù)推動新能源發(fā)展，幫助新能源并網的儲能，作為一項能推動新能源發(fā)展的前瞻性技術和重要組成部分，將在新能源行業(yè)發(fā)展的過程中發(fā)揮重要作用，也會隨著新能源行業(yè)的發(fā)展而受益，具有廣闊的發(fā)展前景，而政策的大力扶持和不斷完善，則有望進一步打開儲能行業(yè)的需求空間。”私募排排網研究主管劉有華告訴記者。

    可以看到，華為、寧德時代等巨頭紛紛加速布局萬億元規(guī)模的儲能市場，頻頻傳出重大消息。10月18日，華為發(fā)布消息稱，公司中標了沙特紅海新城儲能項目，該項目的儲能規(guī)模達到1300MWh，是迄今為止全球規(guī)模最大的儲能項目，也是全球最大的離網儲能項目。

    緊接著，萬億元市值的寧德時代也披露了兩則與儲能有關的重大消息。10月20日，寧德時代與資產總額接近1.8萬億元的國家能源集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；10月22日，寧德時代又與特大型央企中國華電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。上述兩個協(xié)議的合作領域，均涉及儲能、新能源、綜合智慧能源等領域。

    興業(yè)研究策略團隊表示，類比10年前的新能源汽車產業(yè)，借助電池行業(yè)的深厚積累，儲能賽道爆發(fā)斜率將比新能汽車更加陡峭，預計2030年儲能行業(yè)裝機量將達到1500GWh，全球將形成另一個超萬億元級市場。另據(jù)光大證券預測，到2030年，我國儲能投資市場空間將達到1.3萬億元左右。

    18家公司凈利潤實現(xiàn)或有望實現(xiàn)同比翻番

    良好的業(yè)績表現(xiàn)或許是推升股價上漲的重要動力。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至10月25日收盤，已有27家儲能行業(yè)上市公司披露了2021年前三季度業(yè)績，有15家公司報告期內實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比近六成。其中，7家公司2021年前三季度凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。除此之外，還有41家儲能公司披露了2021年前三季度業(yè)績預告，24家公司業(yè)績預喜。綜合來看，今年前三季度實現(xiàn)或有望實現(xiàn)凈利潤同比增長在100%及以上的公司共有18家。

    金鼎資產董事長龍灝對記者表示，“在新能源政策的推動下，近年來我國投運的儲能項目不斷增加，同時儲能行業(yè)技術的進步，使其投資成本不斷下降，特別是規(guī)模化生產的逐步實現(xiàn)，相應儲能技術與應用策略的成熟、標準與規(guī)范的制定，將支撐儲能為低碳化轉型發(fā)揮更重要的作用，上市公司廠商市場占有率穩(wěn)步提升，疊加龍頭公司的效應，長期來看儲能賽道廣空間大，為業(yè)績增長帶來更大的空間。”

    近期北向資金也開始加倉部分儲能概念股。統(tǒng)計顯示，截至目前，有107只儲能概念股獲北向資金持倉，有40只個股10月份以來被北向資金增持，其中，拓邦股份、欣旺達、海油發(fā)展、吉電股份、格林美、陽光電源、華陽股份、寧德時代、多氟多等9只概念股月內北向資金合計增持數(shù)量均超500萬股，后市表現(xiàn)值得關注。

    陳靂表示，“伴隨著能源供給日趨緊張，儲能市場有著廣闊前景。2021年9月份以來，歐洲爆發(fā)了非常嚴重的能源緊缺，天然氣供需錯配加劇，價格持續(xù)上升。未來能源低碳甚至零碳場景下，光伏、風電發(fā)電占比大幅提高，儲能的配套使用能夠實現(xiàn)電網系統(tǒng)穩(wěn)定性，同時有效降低光伏、風電成本，經濟效益會得到提升。全球2025年新增儲能裝機量有望達180GWh，可以預見，儲能行業(yè)高速成長，相關企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)的確定性較大。投資機會上，華為簽約沙特紅海項目為全球儲能參與者提供良好示范，未來清潔能源結合儲能的發(fā)展趨勢是確定的。儲能行業(yè)景氣度正在上行，兩大類儲能企業(yè)有望受益：一是電池端企業(yè)；二是儲能項目開發(fā)商和設備企業(yè)。”

    表：10月份以來獲北向資金增持的儲能概念股一覽

    制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 吳珊）