北京時(shí)間11月12日,國際指數(shù)編制公司MSCI宣布了11月份季度指數(shù)評審結(jié)果。調(diào)整將于2021年11月30日收盤后生效。
本次季度調(diào)整公布了MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)、MSCI全球小盤、MSCI全球微小盤等主要指數(shù)系列的新增、剔除名單。MSCI此次季度評審不涉及A股納入因子變化,同時(shí),按照慣例,MSCI對于部分A股股票仍有調(diào)進(jìn)、調(diào)出。
具體來看,MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)(MSCIACWI指數(shù))新增111只個(gè)股,其中包括58只中國股票(含A股、港股及中概股等);剔除105只個(gè)股,其中包括47只中國股票。按公司總市值衡量,MSCI新興市場指數(shù)增加的三大市值最大公司是合盛硅業(yè)、中國中車和Krafton(韓國)。
其中,MSCI中國A股指數(shù)新增50只A股標(biāo)的,剔除29只標(biāo)的。新調(diào)進(jìn)公司市值前五位的是合盛硅業(yè)、傳音控股、振華科技、永太科技和錦浪科技。衛(wèi)士通、思源電氣等將被調(diào)入的公司昨日漲停。
除全球指數(shù)系列外,MSCI中國全股票指數(shù)及MSCI中國A股在岸指數(shù)的成分股名單也有所調(diào)整。不過,跟蹤上述2只指數(shù)的海外資金相對較少,調(diào)整或不會(huì)帶來顯著的資金進(jìn)出。
MSCI中國A股在岸指數(shù)增加成分股53只,剔除30只標(biāo)的。新增市值前三大標(biāo)的包括合盛硅業(yè)、舍得酒業(yè)和藏格控股。MSCI中國A股在岸小盤指數(shù)中新增187只個(gè)股,剔除156只個(gè)股。
從北向資金流向來看,今年仍是外資流入大年。截至11月12日,北向資金今年以來凈買入A股3264.10億元,在歷史數(shù)據(jù)中僅次于2019年凈買入的3517.43億元。
中信證券策略團(tuán)隊(duì)此前預(yù)計(jì),北向資金2021年有望凈流入3500億元。尤其是在四季度后兩個(gè)月,配置型外資有望延續(xù)可觀的凈流入規(guī)模,單季流入規(guī)模有望達(dá)到500億元至600億元。
在近期發(fā)布的年度策略報(bào)告中,中信證券還表示,目前海外權(quán)益基金在A股配置比例依然偏低,在人民幣匯率穩(wěn)定及沒有新指數(shù)納入的前提下,預(yù)計(jì)2022年北向資金仍會(huì)增配A股,凈流入規(guī)模約4000億元。
值得一提的是,近期MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)期貨合約等工具的推出,是增量配置型北向資金流入的重要誘因之一。
MSCI董事總經(jīng)理兼大中華區(qū)營運(yùn)決策委員會(huì)主席吳佳青表示,MSCI希望建立圍繞MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)的金融生態(tài)系統(tǒng)。長期來看,這將有助于提升境外機(jī)構(gòu)投資者和國際資本進(jìn)入A股的積極性,進(jìn)一步活躍市場交易,擴(kuò)大A股對外開放程度和國際影響力。
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