比亞迪老板“喊話”半導(dǎo)體，4只概念股20CM漲停！鋰電池強(qiáng)者恒強(qiáng)，板塊漲幅超3%

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    11月22日，A股三大指數(shù)持續(xù)拉升，集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指站上3500點(diǎn)，截至收盤，上證指數(shù)漲0.61%，深證成指漲1.41%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.54%；滬深兩市合計(jì)成交額12549.17億元，兩市成交額連續(xù)第22個(gè)交易日突破1萬億元；總體來看，滬深兩市個(gè)股有2473只上漲，漲跌比為1.25。

    11月22日，北向資金凈買入14.35億元，其中，滬股通凈賣出15.06萬元，深股通凈買入29.42億元。

    從申萬行業(yè)指數(shù)方面來看，有21類行業(yè)上漲，其中，汽車（3.21%）、有色金屬（3.11%）、電氣設(shè)備（2.92%）、電子（2.83%）、化工（2.15%）等5類行業(yè)指數(shù)漲幅超2%；，另有7類行業(yè)下跌，房地產(chǎn)居首，跌幅達(dá)1.83%。

    制表：趙子強(qiáng)

    熱點(diǎn)方面，第三代半導(dǎo)體啟動(dòng)，鋰概念上漲。

    市場分析人士普遍認(rèn)為，比亞迪集團(tuán)董事長兼總裁王傳福在11月19日的2021廣州車展開幕式上發(fā)言提振了第三代半導(dǎo)體的投資人氣。王傳福表示“在半導(dǎo)體領(lǐng)域，電動(dòng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求相較傳統(tǒng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求增加5-10倍。但是因?yàn)?lsquo;缺芯’，全球大約700萬左右電動(dòng)車沒有生產(chǎn)。電動(dòng)車是上半場，智能車是下半場，智能車對(duì)半導(dǎo)體的需求更大。”

    第三代半導(dǎo)體板塊大漲，漲幅達(dá)5.31%，板塊中，有51只個(gè)股上漲占比89.475%，其中，銀河微電、時(shí)代電氣、聚燦光電、揚(yáng)杰科技收20CM漲停；天通股份、晶方科技、露笑科技收10CM漲停；英唐智控和捷捷微電漲幅超10%。

    中信建投證券表示，當(dāng)前半導(dǎo)體的需求雖然出現(xiàn)一定的結(jié)構(gòu)性分化，但整體仍處于高景氣度以及供需緊張的狀態(tài)，今年未見產(chǎn)能緊張緩解或松動(dòng)跡象，預(yù)計(jì)2022年整體產(chǎn)能仍然緊張且漲價(jià)持續(xù)。原有存量市場需求穩(wěn)固，5G、新能源車、風(fēng)電光伏、工業(yè)等應(yīng)用升級(jí)帶來增量需求，單一終端硅含量提升。同時(shí)，F(xiàn)oundry、IDM持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)化大力推進(jìn)，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面受益，具備強(qiáng)勁的、長久的增長動(dòng)能。建議關(guān)注以下主線：國產(chǎn)化（設(shè)備、材料、模擬、IGBT）、景氣度（設(shè)備、MCU、IGBT）、汽車（功率、CIS、存儲(chǔ)）、軍工、服務(wù)器。

    鋰電池強(qiáng)者恒強(qiáng)，板塊漲幅超3%，大單資金凈流入超99億元，寧德時(shí)代在16.85億元北向資金的“買買買”中大漲6.57%，帶隊(duì)概念板塊中的利元亨等21只個(gè)股漲停或漲逾10%。

    中信證券表示，長單定價(jià)的影響逐漸消除，第四季度南美鹽湖提鋰企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)預(yù)計(jì)大幅抬升，全球鋰價(jià)有望共振向上。2021年南美鹽湖鋰資源開發(fā)進(jìn)入高峰期，中國企業(yè)布局不斷加強(qiáng)。建議關(guān)注布局南美鹽湖資源項(xiàng)目的企業(yè)和受益于技術(shù)推廣的鹽湖提鋰工藝提供商。推薦贛鋒鋰業(yè)和藍(lán)曉科技，建議關(guān)注西藏珠峰和久吾高科。

    華創(chuàng)證券表示，中短期，鋰價(jià)上漲趨勢不變，漲價(jià)邏輯仍在，鋰板塊已調(diào)整充分，關(guān)注左側(cè)布局機(jī)會(huì)。長期鋰板塊高成長性和稀缺戰(zhàn)略資源將持續(xù)享受高盈利，高增長。鋰資源具備稀缺屬性關(guān)注天齊鋰業(yè)、藏格控股和永興材料，其他可關(guān)注：融捷股份，江特電機(jī)；鈷鎳：洛陽鉬業(yè)、寒銳鈷業(yè)和盛屯礦業(yè)；三元前驅(qū)體：格林美、中偉股份和華友鈷業(yè)；正極：當(dāng)升科技和容百科技；銅箔：諾德股份和嘉元科技。

    如何看待接下來A股的投資機(jī)會(huì)，機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)如下：

    金百臨咨詢資深分析師秦洪：當(dāng)前A股的熱點(diǎn)格局較為積極而樂觀，既有沖鋒領(lǐng)漲的新興產(chǎn)業(yè)股主線，也有大金融主線提供持續(xù)拓展的安全邊際，這樣一來，場外增量資金就敢于、愿意加倉，這也是周一成交金額開始放大的原因之一。所以，短線A股市場買力強(qiáng)勁，前景可期。在操作中，繼續(xù)加大力度配置新興產(chǎn)業(yè)主線，尤其是對(duì)新近挖掘出的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的龍頭品種。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心：目前市場上，情緒偏謹(jǐn)慎，流動(dòng)性相對(duì)充足，行業(yè)持續(xù)輪換。宏觀層面，我們維持對(duì)Q4整體經(jīng)濟(jì)增速放緩的判斷，盡管10月的消費(fèi)數(shù)據(jù)小幅回升，地產(chǎn)政策有出現(xiàn)松動(dòng)的機(jī)會(huì)，但相信整體經(jīng)濟(jì)仍需要時(shí)間去調(diào)整。在沒有刺激的情況下，預(yù)期明年的CPI也不會(huì)一下子很高，會(huì)相對(duì)溫和。因此，我們?nèi)匀徽J(rèn)為“情況不會(huì)變的更差”。年末我們還是以防守策略為主，追求確定性及安全邊際，因此光伏、儲(chǔ)能及新能源行業(yè)仍是我們看好的主要方向，此外我們看好低估值受復(fù)蘇利好的消費(fèi)、TMT龍頭的低位布局機(jī)會(huì)。

    中閱資本總經(jīng)理孫建波：短期內(nèi)的市場風(fēng)格可能跟隨北向資金的進(jìn)出，但從未來一段時(shí)間來看，年底一般是機(jī)構(gòu)調(diào)倉以及爭奪排名的最后時(shí)間窗，個(gè)股波動(dòng)會(huì)加劇。行業(yè)及個(gè)股選擇上，疫苗及特效藥未來的普及預(yù)期，會(huì)有利于疫情受損股，在判斷疫情進(jìn)展的前提下，可以提前適當(dāng)布局機(jī)場航空旅游等彈性較大品種。此外，無論是滯脹的賽道股，還是已經(jīng)反彈幅度不小的消費(fèi)醫(yī)藥，都做好基本面甄別，選擇明年競爭結(jié)構(gòu)好且業(yè)績可能超出預(yù)期的個(gè)股作為明年的儲(chǔ)備品種。

    云溪基金總經(jīng)理陽勇：現(xiàn)在很多公募機(jī)構(gòu)為了保證收益，逐漸把高位的新能源減倉買底部防守標(biāo)的，提前鎖定年度排名。我們最近也把半導(dǎo)體、軍工納入研究范圍，這兩個(gè)板塊景氣度高，符合國家發(fā)展戰(zhàn)略，沒有政策風(fēng)險(xiǎn)。中國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)在新能源汽車、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信等高速發(fā)展的新興領(lǐng)域帶動(dòng)下，中國半導(dǎo)體市場未來幾年增長空間廣闊。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明：在沒有超預(yù)期消息情況下，市場維持一段時(shí)間震蕩筑底行情的可能性比較大。年底前后市場流動(dòng)性環(huán)境有望改善，政策不確定性也有可能得到一定消除，市場走出跨年度行情的可能性是存在的。

（編輯 李波 喬川川）