北上資金連續(xù)加倉 抄底茅臺青睞成長股

    證券時報記者 毛軍

    本周，A股市場劇烈震蕩，北上資金乘機抄底，凈買入51.15億元，連續(xù)第三周加倉。分市場看，北上資金調(diào)倉跡象明顯，代表藍籌股的滬股通被凈賣出45.83億元，代表成長股的深股通則被大幅凈買入96.97億元，為年內(nèi)第二大單周凈買入。本周也是4月的最后一周，4月北上資金合計凈買入逾63億元。

    大部分行業(yè)本周都獲得北上資金加倉，新能源賽道股成為加倉重點，申萬電氣設(shè)備行業(yè)獲得21.86億元的凈買入，為唯一凈買入超20億元的行業(yè)；行業(yè)景氣度高的化工行業(yè)獲得17.14億元的凈買入，食品飲料、家用電器等13行業(yè)也獲得北上資金超億元加倉。銀行業(yè)被凈賣出逾30億元，不過減倉主要集中在人事動蕩的招商銀行，鋼鐵與醫(yī)藥生物2個行業(yè)也被凈賣出超10億元。

    抄底貴州茅臺

    北上資金本周凈買入貴州茅臺20.94億元，為本周唯一凈買入超20億元的個股，這也是北上資金連續(xù)第五周加倉，持倉市值也重回1500億元以上。貴州茅臺本周公布一季報，盈利172億元，同比增長23.58%。在業(yè)績增長優(yōu)良及資金的推動下，貴州茅臺本周探底回升，逆勢上揚3.12%。

    季報后，券商紛紛發(fā)表研報看好，其中招商證券最樂觀，給予貴州茅臺最高2800元的目標(biāo)價，這比歷史最高點還高100多元，較現(xiàn)價高近1000元。招商證券表示，在面臨疫情沖擊、經(jīng)濟承壓的背景下，依然順利實現(xiàn)了開門紅，經(jīng)營韌性再度凸顯。未來2年公司營銷改革動作持續(xù)落地、飛天價格體系向市場化回歸、系列酒增長加速均有望推動公司良性發(fā)展。

    恩捷股份、美的集團、兗礦能源、歌爾股份等逾70股本周也獲得北上資金超億元加倉。

    因人事變動，招商銀行本周被北上資金大幅凈賣出36.87億元，連續(xù)第五周減持，總持倉降至16億股以下。而根據(jù)一季報，截至一季末北上資金還持有招商銀行逾17億股，也就是說，4月以來北上資金累計減持超1億股，持倉市值一度降至600億元以下，創(chuàng)一年多來新低。

    恒瑞醫(yī)藥因年報和一季報業(yè)績雙雙下滑，股價連續(xù)重挫，北上資金本周凈賣出11.47億元。北上資金已連續(xù)3個季度減持恒瑞醫(yī)藥，自高點累計減持約2億股，持倉市值由最高646億元驟降至目前不足140億元。中國建筑、海康威視、復(fù)星醫(yī)藥、紫金礦業(yè)等逾60股本周也被北上資金凈賣出超億元。

    大比例加倉東航物流

    北上資金4月斥資3.58億元加倉東航物流1532萬股，占流動股的9.65%，為4月增持股數(shù)占流通股本最高的個股。在一季度時，北上資金就增持東航物流597萬股，以總持倉782萬股位居第一大流通股東。而截至目前，北上資金共持有東航物流逾2313萬股，占流通股14.57%。

    本周五，東航物流披露2022年一季報，實現(xiàn)營業(yè)收入66.12億元，同比增長46.43%；凈利潤13.74億元，同比增長102.32%。而此前兩周東航物流披露2021年報，凈利潤同比增長53.12%。自上市以來，東航物流已連續(xù)6個季度盈利環(huán)比增長。

    自疫情暴發(fā)以來，全球物流供應(yīng)鏈?zhǔn)艿街卮笥绊?，國際航空物流需求持續(xù)保持旺盛，根據(jù)TAC航空貨運價格指數(shù)，2022年以來浦東機場出境航空貨運價格指數(shù)平均上漲44%。東航物流被譽為“航空物流第一股”，自然受益匪淺，一季度航空速運業(yè)務(wù)同比增長63.69%，毛利率同比提升10.48個百分點。

    同樣因疫情影響，耐儲存速凍食品相關(guān)上市公司受到北上資金的青睞。4月北上資金凈買入三全食品7.83億元，增持3958萬股，占流通股本的6.28%，總持倉由月初548萬股，增至目前4506萬股，增倉幅度達722%。

    斯達半導(dǎo)、天順風(fēng)能4月也獲得北上資金增持超流通股3%的股份，紫江企業(yè)、博遷新材、國茂股份等7股則獲得北上資金增持超流通股2%的股份。