本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧
隨著五月行情收官,各大券商六月投資組合及策略觀點(diǎn)也陸續(xù)出爐。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至5月31日收盤,粵開證券、國信證券、西部證券、東北證券、山西證券、信達(dá)證券、浙商證券、開源證券等20家券商公布了六月“金股”名單,共有171只個(gè)股被推薦,覆蓋29個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)。從券商的推薦情況來看,基礎(chǔ)化工、電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備板塊個(gè)股獲得多家券商一致推薦。
表:6月份券商推薦金股一覽
制表:任世碧
對(duì)于六月市場行情走勢,機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,國內(nèi)隨著市場情緒好轉(zhuǎn)、政策維穩(wěn)決心堅(jiān)定,預(yù)計(jì)A股市場流動(dòng)性將改善。因此,影響市場利空因素都在邊際改善,當(dāng)前A股的底部基本探明,長期布局的方向正在浮現(xiàn),“紅六月”行情可期。
31只個(gè)股獲2家及以上券商推薦
從單只個(gè)股來看,上述171只金股中,有31只個(gè)股獲2家及以上券商推薦。青島啤酒被浙商證券、民生證券、興業(yè)證券、光大證券、粵開證券等5家券商共同選入6月份金股;貴州茅臺(tái)仍是券商6月份最看好的品種,該公司股票獲得了平安證券、國盛證券、山西證券、開源證券共4家券商聯(lián)合推薦;中國中免也獲西部證券、東亞前海證券、太平洋證券、粵開證券等4家券商共同選入6月份金股;中國電建也被粵開證券、平安證券、長江證券、中信建投證券等4家券商聯(lián)袂推薦;中科創(chuàng)達(dá)也贏得了開源證券、民生證券、中信建投證券、興業(yè)證券等4家券商扎堆推薦;隆基綠能也被山西證券、長江證券、中信建投證券、興業(yè)證券等4家券商集體推薦。此外,華友鈷業(yè)、比亞迪、立中集團(tuán)、川恒股份、蘇博特、航天電器、東方財(cái)富、邁為股份、芒果超媒等9只個(gè)股6月份也受到3家券商同時(shí)推薦關(guān)注。
從金股的覆蓋行業(yè)來看,基礎(chǔ)化工行業(yè)個(gè)股達(dá)到17只位居券商推薦名單第一,電子行業(yè)個(gè)股數(shù)量達(dá)16只排名第二,機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等兩行業(yè)個(gè)股也均有10只入圍六月券商金股,合計(jì)個(gè)股數(shù)量達(dá)53只,占比逾三成。此外,食品飲料、家用電器、汽車、有色金屬、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁等行業(yè)個(gè)股也均有7只及以上入圍六月券商金股。
縱觀20家券商六月份“金股”名單,穩(wěn)增長相關(guān)領(lǐng)域仍是券商重點(diǎn)看好的投資賽道,部分券商則偏好消費(fèi)與化工風(fēng)格。
首先,穩(wěn)增長賽道?;涢_證券研究院首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,“隨著一攬子穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力,政策密集出臺(tái)為經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)定注入強(qiáng)心劑,后續(xù)穩(wěn)增長政策有望進(jìn)入落地驗(yàn)證期,多維布局下有望見到多點(diǎn)開花。建議關(guān)注傳統(tǒng)基建地產(chǎn)鏈條及能源、數(shù)字基建等新基建的投資機(jī)會(huì)。”
光大證券表示,穩(wěn)增長及財(cái)政發(fā)力背景下,穩(wěn)增長方向或?qū)⑹琴Y本市場最重要的主線之一,而歷史上歷次固定資產(chǎn)投資增速上行區(qū)間,“穩(wěn)增長”相關(guān)板塊均表現(xiàn)突出。建議關(guān)注傳統(tǒng)基建方向的建筑、建材、銀行、地產(chǎn)等行業(yè),以及新基建方向的風(fēng)電、光伏等行業(yè)。
其次,消費(fèi)賽道。陳夢潔進(jìn)一步補(bǔ)充道,“隨著疫情影響逐漸減退,生產(chǎn)經(jīng)營逐步回歸常態(tài),各地政府促消費(fèi)措施的落地顯效,居民消費(fèi)需求將迎來反彈,結(jié)合當(dāng)前處于政策效力向市場不斷傳導(dǎo)的過程中,從歷史情況復(fù)盤來看,大消費(fèi)風(fēng)格相對(duì)占優(yōu),建議關(guān)注具有韌性的必選消費(fèi)、業(yè)績受本次疫情影響較大但直接受益于近期刺激消費(fèi)政策的汽車、家電等可選消費(fèi)。”
光大證券認(rèn)為,歷史上來看,通脹剪刀差明顯收窄時(shí)期,消費(fèi)板塊多有不錯(cuò)表現(xiàn)。同時(shí),消費(fèi)板塊2022年業(yè)績的相對(duì)優(yōu)勢可能會(huì)更加明顯。建議關(guān)注:高確定性的白酒與醫(yī)藥;受益于補(bǔ)貼政策的家電以及大眾消費(fèi)品;受益于疫情消退的線下消費(fèi)行業(yè),包括航空、機(jī)場、旅游等行業(yè)。
其三,化工賽道。陳夢潔表示,“地緣風(fēng)險(xiǎn)依然擾動(dòng)大宗商品市場,能源價(jià)格持續(xù)高企,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格處于高位,帶動(dòng)鉀肥、農(nóng)藥等化工板塊景氣度提升,建議關(guān)注全球滯脹格局及能源安全下的化工等上游資源品。”
“紅六月”行情可期
展望后市,券商普遍相對(duì)樂觀,認(rèn)為A股的底部基本探明,后市并不悲觀,長期布局的方向正在浮現(xiàn),“紅六月”行情可期。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)記者表示,“近期深圳出臺(tái)了促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)的30條措施,其中重點(diǎn)包括購買新能源汽車每臺(tái)最高補(bǔ)貼1萬元,購買家電家居給予銷售價(jià)格15%且每人累計(jì)最高2000元的補(bǔ)貼等。消費(fèi)是推動(dòng)GDP增長的重要引擎,在過去幾年消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)均在50%以上,超過了投資和出口對(duì)GDP的貢獻(xiàn)之和。另外,端午假期將至,居民出行的意愿比較強(qiáng)烈,同時(shí)近期消費(fèi)端出臺(tái)了一系列刺激和補(bǔ)貼政策,我國經(jīng)濟(jì)有望逐步復(fù)蘇,為市場走出‘紅六月’行情的可能性發(fā)揮重要支撐。”
展望6月份,陳夢潔表示,當(dāng)前疫情擾動(dòng)因素逐步解除,全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提速到來,穩(wěn)增長政策進(jìn)入落地驗(yàn)證期,多重合力之下經(jīng)濟(jì)加速修復(fù),二季度或?qū)⑹侨甑忘c(diǎn)。市場在快速持續(xù)反彈后,或呈現(xiàn)震蕩整理的態(tài)勢。
國盛證券表示,從長期的視角看,A股的底部基本探明,戰(zhàn)略上已無悲觀必要,長期布局的方向正在浮現(xiàn)。
銀河證券表示,6月份A股將延續(xù)5月份震蕩上行的行情。短期,A股市場仍將以震蕩為主,應(yīng)注重行業(yè)抉擇,預(yù)判市場仍以“穩(wěn)中求進(jìn)”主線和經(jīng)濟(jì)周期視角行進(jìn),普漲的指數(shù)行情仍需觀察機(jī)構(gòu)和大戶資金流向。中期,我們?nèi)詷酚^看待后市。
(編輯 喬川川 策劃 張穎)
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