三大指數(shù)震蕩回落，16只漲停股扎堆電子行業(yè)，機(jī)構(gòu)：大小盤風(fēng)格轉(zhuǎn)換需再觀察

    本報記者 趙子強(qiáng)

    8月18日，A股三大指數(shù)震蕩回落，申萬一級行業(yè)跌多漲少，北向資金凈流出。A股后續(xù)趨勢如何？投資機(jī)會在哪里？

    今日A股三大股指表現(xiàn)相對較弱，出現(xiàn)震蕩回落過程。截至收盤，上證指數(shù)跌0.46%報3277.54點，深證成指跌0.62%報12517.32點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%報2775.82點；兩市合計成交額達(dá)10540.65億元，北向資金凈賣出46.13億元。總體來看，個股漲少跌多。

    漲停方面，有89只個股以漲停價報收，其中，有11只漲停股股價已連續(xù)上漲超過5個交易日。跌停方面，有11只個股跌停。從行業(yè)角度看，電子漲停股達(dá)16只，居首，緊隨其后的電力設(shè)備和汽車行業(yè)漲停股家數(shù)分別達(dá)到15只和13只。

    表：連續(xù)上漲5天且今日收盤漲停股一覽

    制表：趙子強(qiáng)

    從申萬一級行業(yè)看，31類行業(yè)中有6類上漲，占比19.35%，其中，通信行業(yè)漲幅居前，為1.38%；跌幅最大的是美容護(hù)理，跌幅為2.26%。

    對于今日市場表現(xiàn)，龍贏富澤資產(chǎn)基金經(jīng)理王存迎表示，昨日上漲的金融和消費板塊下跌，高景氣新能源板塊和概念股相對活躍。預(yù)計下周將會下調(diào)LPR利率，權(quán)重板塊有繼續(xù)走強(qiáng)的概率?；趪鴥?nèi)流動性將持續(xù)寬裕，大盤短中期震蕩上行是大概率事件。預(yù)計市場仍圍繞低估值的大金融，困境反轉(zhuǎn)的消費，以及高景氣板塊進(jìn)行輪動，更多的是結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

    關(guān)于A股未來的趨勢，方信財富投資基金經(jīng)理郝心明表示，七月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于市場預(yù)期，市場對于下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期減弱，與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更緊的大市值公司普遍表現(xiàn)不佳。小市值股票卻在流動性充裕的情況下走出與大盤股分化的強(qiáng)勁走勢。行業(yè)鼓勵政策和充裕流動性的逆周期對抗，令市場在結(jié)構(gòu)上強(qiáng)弱分明，大小盤風(fēng)格此消彼長令市場暫時達(dá)成均衡狀態(tài)。但是隨著半年報的披露以及三季報的預(yù)期展望將反映在股價上，隨著歐美加息推進(jìn)，市場二次探底的可能比較大。操作上需要保持一定的現(xiàn)金倉位。

    融智投資基金經(jīng)理胡泊認(rèn)為，當(dāng)前在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期以及市場流動性充沛的情況下，小盤股成長股，尤其是高景氣賽道的光伏、新能源車等板塊個股明顯表現(xiàn)優(yōu)于大盤藍(lán)籌股，并且出現(xiàn)了明顯的漲停潮的現(xiàn)象。同時美國通脹有見頂回落的跡象，美聯(lián)儲的貨幣政策有可能會轉(zhuǎn)向，因此北上資金有可能會持續(xù)流入，這樣可能會造成大小盤市場表現(xiàn)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。大盤股有可能在經(jīng)歷較長時間的調(diào)整之后，反而有更好的配置價值。但是市場大小盤風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，還需要再觀察，尤其是北上資金的持續(xù)流入情況。

    科林電氣7連漲

    8月18日，科林電氣漲9.98%，報18.95元。該股自8月10日以來，截至8月18日已連續(xù)7個交易日上漲，累計漲幅達(dá)16.86%。最新該股A股總市值達(dá)30.74億元，A股流通市值30.74億元。

    科林電氣披露2022年半年度報告，該公司半年度實現(xiàn)營業(yè)收入9.89億元，同比增長44.63%。歸屬于上市公司股東的凈利潤8066.8萬元，同比增長1.92%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7191.17萬元，同比增長138.94%?；久抗墒找鏋?.50元/股。

    公開資料顯示，公司專注于智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，專業(yè)從事智能電網(wǎng)配電、變電、用電、高低壓開關(guān)及成套設(shè)備、分布式光伏發(fā)電設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

    通信行業(yè)領(lǐng)漲

    8月18日，申萬一級行業(yè)中通信領(lǐng)漲，漲幅達(dá)1.38%。行業(yè)104只交易中的個股，有68只上漲，其中，有1只個股漲停，8只個股漲幅超5%。

    消息面，IDC近日發(fā)布《中國智慧城市半年度數(shù)據(jù)跟蹤報告：政務(wù)云部分》顯示，2021年政務(wù)云整體市場規(guī)模為427.16億元人民幣，同比增長21.47%。IDC預(yù)計，包括政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施、政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施，以及政務(wù)云服務(wù)運營在內(nèi)的政務(wù)云整體市場在未來三到五年將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

    華創(chuàng)證券認(rèn)為，在云業(yè)務(wù)方面，運營商的行業(yè)應(yīng)用推廣已經(jīng)有一定優(yōu)勢凸顯，云計算行業(yè)格局將不斷重塑。移動、電信、聯(lián)通云利用自身國企背景，安全性吸引行業(yè)客戶，國內(nèi)云市場結(jié)構(gòu)不斷刷新。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商針對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特性，結(jié)合自身服務(wù)C端大流量，多用戶的特性，從能力切入B端用戶，以補(bǔ)全其在客戶服務(wù)以及硬件產(chǎn)品集成方面的短板。運營商云業(yè)務(wù)于2021年快速成長，近兩年天翼云、移動云和聯(lián)通云保持翻倍增長態(tài)勢，發(fā)展勢頭猛烈。預(yù)計未來政企、行業(yè)等云市場增速將接力消費市場，運營商有望在國內(nèi)云市場份額實現(xiàn)加速超越。

    投資標(biāo)的方面，國元證券建議關(guān)注：1.ICT綜合設(shè)備商：中興通訊（000063）；2.基站+能源：平治信息（300571）、潤建股份（002929）；3.IDC板塊：奧飛數(shù)據(jù)（300738）、超訊通信（603322）；4.光模塊疊加激光雷達(dá)：中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通信（300394）、光迅科技（002281）；5.光纖光纜板塊：長飛光纖（601869）、亨通光電（600487）、中天科技（600522）；6.車/物聯(lián)網(wǎng)/能源物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)：移遠(yuǎn)通信（603236）、廣和通（300638）、移為通信（300590）、威勝信息（688100）；7.北斗核心器件龍頭北斗星通（002151）、具備元器件—終端—系統(tǒng)應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力的振芯科技（300101），災(zāi)害監(jiān)測板塊龍頭疊加自動駕駛突破華測導(dǎo)航（300627），5G消息夢網(wǎng)科技（002123）。

（編輯 上官夢露）