本報記者 張穎
周二(9月5日),三大股指震蕩回落。截至上午收盤,上證指數(shù)跌幅達(dá)0.63%,報3157.16點;深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為0.46%和0.05%;滬深兩市合計成交額5235.7億元,總體來看,兩市個股跌多漲少,近3400只個股下跌。
從資金面來看,9月5日上午,北向資金凈賣出額達(dá)44.61億元。另外,截至9月4日,滬深京三市的兩融余額合計15704.75億元,較前一交易日增加44.32億元。其中,融資余額合計14761.04億元,較前一交易日增加38.23億元;融券余額為941.44億元,較前一交易日增加6.09億元。
表:9月4日申萬一級行業(yè)兩融交易情況:
制表:張穎
對于后市,業(yè)內(nèi)機構(gòu)表示,A股盈利探底,復(fù)蘇拐點將至。反彈時刻或已來臨。
中銀證券認(rèn)為,A股盈利探底,復(fù)蘇拐點將至。8月PMI數(shù)據(jù)顯示內(nèi)需向好的積極因素不斷增加,產(chǎn)需雙雙回暖帶動8月經(jīng)濟預(yù)期持續(xù)回升,其中內(nèi)需回暖預(yù)期下企業(yè)采購意愿回升,庫存持續(xù)去化。但也需要看到,當(dāng)前內(nèi)需回暖的基礎(chǔ)仍有待鞏固,從業(yè)人員指數(shù)仍在低位徘徊,內(nèi)需實質(zhì)性企穩(wěn)仍需要一段時間的政策支撐。根據(jù)最新披露的中報數(shù)據(jù),A股盈利增速仍處于尋底過程之中,但結(jié)合我們的盈利預(yù)測模型,工業(yè)企業(yè)利潤增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯觸底回升跡象,預(yù)計A股盈利將在下半年迎來拐點。
民生證券表示,國內(nèi)經(jīng)濟進(jìn)一步向上的動能正在孕育,與中國經(jīng)濟基本面相關(guān)的資產(chǎn)正在逐步企穩(wěn),海外的緊縮預(yù)期正在放緩,A股的反彈時刻或已來臨。在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、全球競爭下,具備供給約束且有需求的大宗商品無疑是最佳配置品種:油、銅、鋁、煤炭、油運、鋼鐵、貴金屬是首要推薦,其年度時刻正在來臨。第二,金融板塊在基本面見底時期有明顯超額收益,值得關(guān)注(銀行、保險、券商)。房地產(chǎn)、建筑同樣值得關(guān)注。中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)無疑也是做多中國的品種:專業(yè)機械、工程機械、機械零部件;以及高端制造領(lǐng)域:新能源車(整車、鋰電)、光伏。
國盛證券分析認(rèn)為,在多重政策利好的持續(xù)刺激下,周一市場再度迎來普漲行情。利好政策的疊加,從量變到質(zhì)變,需要時間去催化,市場信心的恢復(fù)同樣要經(jīng)歷時間的洗禮。從政策層面上很難有大的利空出現(xiàn),后續(xù)增強信心的關(guān)鍵就在于經(jīng)濟數(shù)據(jù)是否出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,若經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)改善,則市場或有一波較好的上漲行情。
熱點方面,截至9月5日上午收盤,光刻膠、電子化學(xué)品等板塊漲幅居前。另外,房地產(chǎn)服務(wù)、租售同權(quán)等板塊跌幅居前。
具體看,截至9月5日上午收盤,光刻膠板塊漲幅居首,達(dá)3.22%。其中,廣信材料、同益股份等概念股均20CM漲停。
對此,華金證券分析認(rèn)為,光刻膠品種眾多,依據(jù)工藝條件選取相應(yīng)品種。光刻膠能夠利用光化學(xué)反應(yīng),經(jīng)過曝光、顯影等光刻工藝,將所需微細(xì)圖形從掩模版轉(zhuǎn)移到待加工基片上。建議關(guān)注國內(nèi)研發(fā)能力強,光刻膠產(chǎn)品通過驗證且已進(jìn)入半導(dǎo)體制造廠商供應(yīng)鏈龍頭公司。
(編輯 喬川川)
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