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萬億元成交背后熱點(diǎn)加速輪動(dòng) 五大板塊量能驟增受熱捧

2021-08-14 00:50  來源:證券日報(bào) 吳珊 楚麗君 姚堯 任世碧 趙子強(qiáng)

    編者按:近期,A股市場萬億元日成交額已成常態(tài)。從申萬二級(jí)行業(yè)來看,自7月28日反彈以來至今的日均成交額較下半年以來日均成交額增幅超50%以上,且板塊漲幅跑贏上證指數(shù),最新動(dòng)態(tài)市盈率高于A股市場市盈率中位數(shù)的板塊分別為燃?xì)?、基礎(chǔ)建設(shè)、畜禽養(yǎng)殖、高低壓設(shè)備、煤炭開采。本報(bào)今日特對(duì)上述五板塊及其龍頭股的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行梳理分析,以饗讀者。

    燃?xì)獍鍓K成交活躍 超九成個(gè)股7月28日以來實(shí)現(xiàn)上漲

    本報(bào)記者 吳珊 見習(xí)記者 楚麗君

    下半年以來,A股市場探底回升,上證指數(shù)在7月28日觸及年內(nèi)低點(diǎn)3312.72點(diǎn)之后震蕩走強(qiáng),與此同時(shí),兩市合計(jì)日成交額也持續(xù)在1萬億元以上。進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),燃?xì)獍鍓K近期成交活躍,7月28日以來,燃?xì)獍鍓K期間日均成交額為24.83億元,較下半年以來截至7月27日的日均成交額10.49億元增長136.56%,位居申萬二級(jí)行業(yè)期間日均成交額漲幅榜首位。

    個(gè)股方面,從7月28日以來的日均成交額較下半年以來截至7月27日的日均成交額增長率來看,有23只個(gè)股期間日均成交額實(shí)現(xiàn)增長,其中,深圳燃?xì)夂完兲烊粴馄陂g日均成交額的增長率居前,分別為119.00%和105.31%,大通燃?xì)狻⑿绿烊粴?、中泰股份、新疆火炬、佛燃能源?只個(gè)股期間日均成交額的增長率也均超50%,表現(xiàn)活躍。

    燃?xì)獍鍓K的整體表現(xiàn)可圈可點(diǎn),7月28日以來,燃?xì)獍鍓K整體上漲14.51%,跑贏同期上證指數(shù)(漲4%)。板塊內(nèi)有25只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)上漲,占比超九成,其中,深圳燃?xì)獗憩F(xiàn)強(qiáng)勢,期間累計(jì)漲幅高達(dá)55.41%,陜天然氣(22.59%)、大通燃?xì)猓?0.91%)、中泰股份(20.59%)等3只個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均超20%,表現(xiàn)出色。

    對(duì)此,接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)內(nèi)容部總監(jiān)楊柳表示,碳中和概念以及液化天然氣價(jià)格的持續(xù)上漲,帶動(dòng)了燃?xì)獍鍓K近期走強(qiáng),具體有兩方面原因,一方面,天然氣作為一種清潔能源,在碳中和及環(huán)保需求下將成為工業(yè)領(lǐng)域的替代能源,這對(duì)行業(yè)形成長期利好;另一方面,在城市化進(jìn)程中,居民燃?xì)馐褂寐屎褪褂昧勘3执_定性增長態(tài)勢。下半年隨著氣溫的下降,天然氣需求會(huì)回暖,有望支撐天然氣價(jià)格持續(xù)上漲。

    信普資產(chǎn)投資總監(jiān)毛君岳在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,國際能源價(jià)格持續(xù)上漲,天然氣景氣程度高企,燃?xì)獍鍓K的走勢也強(qiáng)于大盤。隨著全社會(huì)節(jié)能減排和環(huán)保意識(shí)的提高,清潔高效的天然氣能源備受青睞,隨著企業(yè)天然氣生產(chǎn)速度加快,預(yù)計(jì)對(duì)上市公司帶來正面效應(yīng)。

    業(yè)績方面,截至8月13日收盤,大通燃?xì)狻⒊啥既細(xì)?、百川能源?家燃?xì)夤竟剂税肽陥?bào),上述3家公司上半年凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長。除此之外,還有9家公司披露了今年上半年業(yè)績預(yù)告,6家公司業(yè)績預(yù)喜,占比66.67%。

    對(duì)于天然氣行業(yè)的發(fā)展前景,光大證券表示,在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與碳中和能源轉(zhuǎn)型的背景下,國際天然氣市場景氣度持續(xù)攀升,成本支撐疊加“煤改氣”政策推進(jìn),我國天然氣市場長期向好。

    值得關(guān)注的是,盡管燃?xì)獍鍓K表現(xiàn)出色,但是燃?xì)獍鍓K的最新動(dòng)態(tài)市盈率為22.83倍,低于A股估值中位數(shù)41.27倍,板塊內(nèi)有18只個(gè)股的最新動(dòng)態(tài)市盈率在22倍以下,占比超六成。

    “今年以來因美國等地氣候異常,導(dǎo)致天然氣發(fā)電需求上升并拉高國際天然氣價(jià)格。燃?xì)夤商幱诘臀?,在近期市場高低切換的氛圍中容易得到資金青睞。”建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛向《證券日報(bào)》記者表示,依賴于天氣的天然氣漲價(jià)的持續(xù)性難以判斷。

    不過,也有機(jī)構(gòu)表示看好燃?xì)獍鍓K的投資機(jī)會(huì),淳石集團(tuán)合伙人楊如意表示,受漲價(jià)影響,股票市場也快速反應(yīng),燃?xì)獍鍓K從7月28日以來漲幅較大。未來取暖季來臨,疊加冬奧會(huì)大氣質(zhì)量要求、碳中和要求,天然氣使用量將持續(xù)加大,液化天然氣價(jià)格有望得到支撐,燃?xì)獍鍓K將具備投資價(jià)值。

    畜禽養(yǎng)殖板塊放量反彈 機(jī)構(gòu)稱豬周期整體趨于穩(wěn)定

    本報(bào)記者 姚堯

    7月28日以來截至8月13日,大盤持續(xù)反彈。在申萬二級(jí)行業(yè)板塊中,按照日均成交額增速數(shù)據(jù)進(jìn)行衡量,畜禽養(yǎng)殖板塊增速名列前茅。

    7月28日至8月13日,畜禽養(yǎng)殖板塊持續(xù)放量上行,整體上漲7.42%,期間日均成交額達(dá)47.50億元,較7月1日至7月27日的日均成交額31.54億元增長50.60%,板塊最新動(dòng)態(tài)市盈率為10.95倍,低于A股估值中位數(shù)41.27倍。

    在16只畜禽養(yǎng)殖板塊股票中,共有5只個(gè)股7月28日以來實(shí)現(xiàn)放量上漲,其中,西部牧業(yè)期間日均成交額較7月1日至7月27日的日均成交額放大幅度超100%,達(dá)到159.14%;益生股份(36.86%)、曉鳴股份(24.08%)、立華股份(22.86%)、仙壇股份(19.33%)7月28日以來日均成交額較7月1日至7月27日的日均成交額放大幅度超過10%。

    市場表現(xiàn)方面,7月28日至8月13日期間,畜禽養(yǎng)殖板塊累計(jì)上漲7.42%,跑贏同期上證指數(shù),累計(jì)上漲4.00%。在板塊內(nèi)16只個(gè)股中,共有9只個(gè)股跑贏大盤,占比超五成。其中,漲幅超過10%的個(gè)股共有4只,包括西部牧業(yè)(21.82%)、曉鳴股份(19.15%)、*ST華英(13.23%)、湘佳股份(12.74%);漲幅大于5%的個(gè)股有4只,包括牧原股份(9.39%)、仙壇股份(8.84%)、圣農(nóng)發(fā)展(6.20%)、溫氏股份(5.73%)、東瑞股份(5.11%)。

    同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至8月13日,畜禽養(yǎng)殖板塊已有12家公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告,只有曉鳴股份實(shí)現(xiàn)了業(yè)績預(yù)喜。根據(jù)曉鳴股份2021年半年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為5000萬元至5200萬元,同比增長55.17%至61.38%。目前,畜禽養(yǎng)殖板塊共有3家公司披露了2021年上半年業(yè)績報(bào)告,其中西部牧業(yè)上半年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長521.37%,益生股份的歸母凈利潤同比增長35.20%。

    值得一提的是,最近30日內(nèi),有5只畜禽養(yǎng)殖板塊個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中,圣農(nóng)發(fā)展獲得看好評(píng)級(jí)次數(shù)最多,達(dá)到13次;牧原股份獲得4次看好評(píng)級(jí);益生股份獲得3次看好評(píng)級(jí);溫氏股份和湘佳股份分獲2次和1次看好評(píng)級(jí)。

    私募排排網(wǎng)研究主管劉有華告訴《證券日報(bào)》記者:“畜牧養(yǎng)殖板塊的上漲,主要受國家連續(xù)收儲(chǔ)和生豬養(yǎng)殖意見等政策扶持,以及開學(xué)季和豬肉消費(fèi)傳統(tǒng)旺季來臨,帶動(dòng)了豬肉價(jià)格走強(qiáng)有關(guān)。但我們認(rèn)為,雖然生豬價(jià)格已經(jīng)觸碰到了政策底部,生豬價(jià)格繼續(xù)大跌的可能性大幅下降,但并不代表畜牧養(yǎng)殖板塊將迎來大反彈行情,后市大概率會(huì)維持底部震蕩格局,直至產(chǎn)能拐點(diǎn)到來。”

    龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼對(duì)《證券日報(bào)》記者表示:“近期畜牧養(yǎng)殖板塊指數(shù)的持續(xù)上漲是負(fù)面預(yù)期釋放完全后的底部反彈。畜牧養(yǎng)殖板塊,尤其是生豬飼養(yǎng)相關(guān)企業(yè)自去年開始進(jìn)入下行空間,在今年踏入階段性底部區(qū)間。近期,國家高度重視本輪豬周期下行帶來的影響并開啟了生產(chǎn)逆周期調(diào)控機(jī)制,以穩(wěn)定價(jià)格。7月份生豬價(jià)格有所回暖,相關(guān)企業(yè)壓力有所緩解,豬周期已整體趨于穩(wěn)定。”

    高低壓設(shè)備板塊上漲逾20% 融資客近15億元布局16只個(gè)股

    本報(bào)記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧

    7月28日以來的13個(gè)交易日里,高低壓設(shè)備板塊呈現(xiàn)放量上行的走勢,整體上漲21.10%,期間日均成交額達(dá)206.36億元,較下半年以來截至7月27日的日均成交額137.21億元增長50.40%,位居申萬二級(jí)行業(yè)前列,該板塊最新動(dòng)態(tài)市盈率為35.91倍,低于A股估值中位數(shù)41.27倍。

    對(duì)此,分析人士普遍表示,短期市場風(fēng)格輪動(dòng)加速,傳統(tǒng)藍(lán)籌與成長風(fēng)格的蹺蹺板效應(yīng)明顯,投資者需要找準(zhǔn)節(jié)奏,與其追高強(qiáng)勢股,不如尋找底部區(qū)域放量,對(duì)近期受到場內(nèi)主流資金追捧的品種進(jìn)行布局,尤其今年上半年業(yè)績超預(yù)期的高低壓設(shè)備股更容易吸引資金的關(guān)注。

    從放量幅度來看,在76只高低壓設(shè)備股中,有55只7月28日以來實(shí)現(xiàn)放量上漲,其中,有24只期間實(shí)現(xiàn)日均成交額較下半年以來至7月27日日均成交額放大幅度超100%,天正電氣7月28日以來日均成交額較下半年以來截至7月27日日均成交額放大幅度居首,達(dá)到1278.09%,昇輝科技、保變電氣、通光線纜、漢纜股份、百利電氣、平高電氣、中國西電等7只高低壓設(shè)備股7月28日以來日均成交額較下半年以來截至7月27日日均成交額放大幅度均在3倍以上。

    上述55只放量股中,有19只個(gè)股7月28日以來累計(jì)漲幅超20%,三友聯(lián)眾、長城科技期間累計(jì)漲幅均超50%,分別達(dá)到57.96%、55.47%,正泰電器、金冠股份、新風(fēng)光、合縱科技期間也分別上漲48.29%、45.03%、44.11%、40.16%,表現(xiàn)搶眼。

    良好的業(yè)績表現(xiàn)是股價(jià)持續(xù)上漲的重要支撐。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至目前,上述55家公司中,已有11家高低壓設(shè)備行業(yè)上市公司披露了2021年半年報(bào)業(yè)績,8家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長。除此之外,已有12家公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告,金龍羽、特變電工、電科院、起帆電纜、安靠智電、大連電瓷、華通線纜、摩恩電氣、金利華電、揚(yáng)電科技等10家公司業(yè)績預(yù)喜。綜合來看,2021年上半年實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有18家,占比近八成。

    值得一提的是,近期兩融余額不斷創(chuàng)新高,融資客也紛紛涌入高低壓設(shè)備股進(jìn)行加倉。上述55只放量股中,有16只個(gè)股受到融資客青睞,合計(jì)融資凈買入額達(dá)14.94億元。其中,正泰電器、特變電工、中國西電、東方電纜、精達(dá)股份等5只放量股期間均受到1億元以上融資客搶籌。

    對(duì)于高低壓設(shè)備板塊的投資機(jī)會(huì),有分析人士表示,在海外裝機(jī)和國內(nèi)戶用裝機(jī)共同推動(dòng)下,光伏裝機(jī)需求有望爆發(fā),帶動(dòng)高低壓設(shè)備行業(yè)盈利持續(xù)回升,建議關(guān)注中報(bào)業(yè)績超預(yù)期的優(yōu)質(zhì)品種。

    前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示,受到政策利好的推動(dòng),特高壓行業(yè)是國家“十四五”期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,未來發(fā)展將以輸送清潔能源為主,大幅增加輸電能力,對(duì)于行業(yè)整體發(fā)展是有利的,可以關(guān)注特高壓板塊龍頭企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

    煤炭開采板塊量能放大超50% 后市有望上漲

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    近日,煤炭開采(申萬二級(jí)行業(yè))板塊放量上漲,成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)之一。數(shù)據(jù)顯示,自7月28日探底反彈以來,截至8月13日(下同),煤炭開采板塊總市值加權(quán)平均增長11.56%,總市值達(dá)到1.13萬億元,日均成交額達(dá)108.13億元,較7月1日-7月27日區(qū)間日均成交額增長50.23%。

    個(gè)股方面,7月28日以來,有27只個(gè)股實(shí)現(xiàn)股價(jià)與成交額的雙增長,占行業(yè)成份股總數(shù)的75%,其中,冀中能源(237.07%)、寶泰?。?63.08%)、美錦能源(146.76%)、盤江股份(146.63%)、上海能源(129.35%)等5只個(gè)股成交額較7月1日-7月27日區(qū)間日均成交額增長超100%。同期,股價(jià)上漲也均超7%。其中美錦能源漲幅最高,期間累計(jì)上漲59.46%。

    對(duì)于近期煤炭開采板塊的價(jià)量齊升,接受《證券日報(bào)》記者采訪的冬拓投資基金經(jīng)理王春秀認(rèn)為,直接刺激因素是焦煤為代表的煤炭主力品種強(qiáng)勢反彈,個(gè)別品種刷新歷史新高,高煤價(jià)催化業(yè)績釋放。其背后的邏輯是煤炭供需錯(cuò)配:一方面,短期極端天氣影響消退后需求迅速重回正軌,低庫存驅(qū)使電廠加大補(bǔ)庫力度。另一方面,產(chǎn)地生產(chǎn)面臨安全因素?cái)_動(dòng),超產(chǎn)受到嚴(yán)格管控,外煤價(jià)格高企制約煤炭進(jìn)口,短期內(nèi)較難釋放出匹配的增量。

    盡管煤炭開采板塊出現(xiàn)價(jià)量齊增,但從估值角度看,煤炭開采板塊的市盈率仍處于洼地。截至8月13日,板塊動(dòng)態(tài)市盈率(TTM)僅10.89倍,其中,有包括ST安泰(6.43倍)、陜西煤業(yè)(6.82倍)、淮北礦業(yè)(8.43倍)、中國神華(8.71倍)、山西焦化(9.53倍)等在內(nèi)的9只個(gè)股動(dòng)態(tài)市盈率低于板塊均值。

    中報(bào)業(yè)績也支持該板塊的上漲走勢。在已披露2021年中報(bào)業(yè)績預(yù)告或業(yè)績報(bào)告的20家公司中,有15家公司預(yù)計(jì)或?qū)崿F(xiàn)業(yè)績增長,占比75%,其中,美錦能源、昊華能源、蘭花科創(chuàng)、中煤能源、鄭州煤電、開灤股份等6只個(gè)股預(yù)計(jì)凈利潤同比增長翻倍,美錦能源更是以22.42倍居首。

    消息面同樣支持了板塊業(yè)績的增長。近期,動(dòng)力煤價(jià)格再次進(jìn)入上行通道,進(jìn)入8月份,陜西省6300大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)格已達(dá)到每噸870元,較7月初漲幅超10%;港口5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格每噸接近1000元。目前,除少數(shù)長期協(xié)議煤價(jià)之外,大部分煤企的坑口煤價(jià)已漲到每噸八九百元的歷史高位區(qū)間,而港口煤價(jià)因?yàn)榀B加運(yùn)費(fèi)等因素漲幅更大。

    在基本面利好的支撐下,大單資金也開始布局部分煤炭開采股。7月28日以來,有10只個(gè)股呈DDE大單資金凈買入,合計(jì)買入9.38億元,潞安環(huán)能(27711.47萬元)、中國神華(27280.76萬元)、山西焦煤(17488.25萬元)、平煤股份(12537.66萬元)等4只個(gè)股凈流入額超1億元。

    不僅是大單資金開始買入部分煤炭開采股,價(jià)值投資風(fēng)向標(biāo)社?;鹪谝患径饶┮殉謧}其中5只個(gè)股。其中,潞安環(huán)能持倉高達(dá)2069.69萬股,其余4家公司分別為盤江股份、金能科技、露天煤業(yè)、恒源煤電。

    機(jī)構(gòu)紛紛看好該板塊未來的投資機(jī)會(huì)。富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成對(duì)《證券日報(bào)》記者表示,看好動(dòng)力煤、焦煤兩個(gè)板塊后市的投資機(jī)會(huì)。短期來看,供需及庫存基本面支持動(dòng)力煤價(jià)和焦煤價(jià)格繼續(xù)維持在較高水平,長期來看,“十四五”期間,在龍頭煤炭企業(yè)普遍降本增效及內(nèi)生外延成長下,盈利中樞有望趨勢抬升。龍頭煤企現(xiàn)金盈利能力強(qiáng)勁,同時(shí)資本開支收窄,富余現(xiàn)金流更大概率回報(bào)股東,改善投資者收益水平。而市場對(duì)煤炭行業(yè)預(yù)期過于悲觀,存在修復(fù)空間。

    王春秀也認(rèn)為,供需緊張的格局在本輪旺季仍將難以緩解,高位煤價(jià)存在較強(qiáng)支撐,以焦煤、動(dòng)力煤為代表的煤炭企業(yè)正處于歷史最佳的盈利狀態(tài),后市有進(jìn)一步上漲的可能。

    川財(cái)證券表示,從近期的企業(yè)業(yè)績報(bào)告和板塊走勢來看,疊加政策利好,當(dāng)前煤炭板塊在未來的投資價(jià)值得到市場認(rèn)可,而從二季度基金重倉配比來看,當(dāng)前煤炭行業(yè)仍處于低配狀態(tài),建議關(guān)注基本面支撐強(qiáng)、估值偏低的龍頭企業(yè),以及當(dāng)前與新能源業(yè)務(wù)協(xié)同轉(zhuǎn)型較成功的標(biāo)的。

    基礎(chǔ)建設(shè)板塊 券商建議優(yōu)先布局四大方向

    本報(bào)記者 吳珊

    同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,7月28日以來截至8月13日,基礎(chǔ)建設(shè)板塊日均成交額為75.32億元,較下半年以來的日均成交額35.51億元,增幅達(dá)到112.11%。而在成交活躍背景下,基礎(chǔ)建設(shè)板塊期間也出現(xiàn)明顯上漲,累計(jì)漲幅達(dá)到7.04%,跑贏上證指數(shù)(期間累計(jì)漲幅為4%)。值得一提的是,基礎(chǔ)建設(shè)板塊最新動(dòng)態(tài)市盈率僅為6.27倍,在全部實(shí)現(xiàn)放量上漲的板塊中估值最低,優(yōu)勢凸顯。

    接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的結(jié)構(gòu)性問題開始呈現(xiàn),7月份的信貸不及預(yù)期,下半年整體經(jīng)濟(jì)的不確定性開始顯著增強(qiáng),所以市場認(rèn)為下半年為了刺激信貸,相關(guān)的專項(xiàng)貸可能會(huì)顯著增加。下半年基建有望維持較高增速,所以基礎(chǔ)建設(shè)板塊受到了市場的高度重視。

    個(gè)股方面,7月28日以來截至8月13日,17只基礎(chǔ)建設(shè)板塊成份股實(shí)現(xiàn)放量上漲,且最新動(dòng)態(tài)市盈率低于A股中位數(shù)41.27倍。

    具體來看,中國電建、蘇交科、葛洲壩、騰達(dá)建設(shè)、中國交建等5只個(gè)股7月28日以來日均成交額較下半年以來的日均成交額放量1倍以上。

    漲幅方面,上述17個(gè)股中,蘇文電能、中國電建、蘇交科、粵水電等4只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均在10%以上,分別為37.76%、18.18%、14.21%、10.14%。

    市盈率方面,上述17只個(gè)股中,有11只個(gè)股最新動(dòng)態(tài)市盈率更是低于10倍,其中,中國鐵建、中國中鐵、騰達(dá)建設(shè)、中國交建等4只個(gè)股最新動(dòng)態(tài)市盈率不足6倍,分別為4.01倍、4.60倍、5.11倍、5.92倍。

    除市場表現(xiàn)亮點(diǎn)紛呈外,上述公司業(yè)績也可圈可點(diǎn)。截至8月13日收盤,上述17家公司中,有5家公司披露上半年業(yè)績或業(yè)績預(yù)告,上半年凈利潤均有望實(shí)現(xiàn)同比增長。其中,蘇交科上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.44億元,同比增長30.23%;中國交建、蘇文電能、浙江交科、蕾奧規(guī)劃等4家公司均預(yù)計(jì)上半年凈利潤最高同比增幅在兩位數(shù)以上。

    在后市布局方面,巨澤投資董事長馬澄在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,基建板塊中最看好水泥建材、工程機(jī)械。這里面不但有政策因素,同時(shí)還有技術(shù)層面和估值層面的因素。技術(shù)層面來看,水泥建材自去年7月份以來一直處于下跌狀態(tài),持續(xù)時(shí)間達(dá)一年之久,工程機(jī)械板塊自年初下跌,也有半年有余,相關(guān)標(biāo)的下跌幅度較大,技術(shù)上存在短期反彈需求;估值層面,截至8月13日,水泥板塊的動(dòng)態(tài)市盈率為6.6倍,工程機(jī)械板塊的動(dòng)態(tài)市盈率為12.84倍,均為近年的最低水平。所以,下半年水泥板塊和工程板塊會(huì)有不錯(cuò)的行情。

    國泰君安證券認(rèn)為,在下半年財(cái)政有望發(fā)力的背景下,估值性價(jià)比較高的新基建板塊景氣反轉(zhuǎn)在即,有望成為新的投資主線。建議沿交通、能源、智能、民生新基建四大方向進(jìn)行賽道優(yōu)選。

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