本報(bào)記者 張穎
周三是A股中秋節(jié)后的首個交易日,A股三大指數(shù)低開后,穩(wěn)步攀升,盡顯韌性。其中,科技股尤為強(qiáng)勢,科創(chuàng)50指數(shù)逆市飄紅。截至收盤,上證指數(shù)漲0.4%,報(bào)3628.49點(diǎn);深證成指跌0.57%,報(bào)14277.08點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%,報(bào)3165.38點(diǎn)。
值得關(guān)注的是,盡管兩市量能有所萎縮,但依然保持在萬億元以上水平,合計(jì)成交額達(dá)11526.37億元,為連續(xù)第44個交易日突破1萬億元,突破2015年創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄,成為當(dāng)日各方熱議的在主要焦點(diǎn)。此前的2015年5月8日至2015年7月8日期間,A股曾經(jīng)連續(xù)43個交易日成交額超過1萬億元。業(yè)內(nèi)人士紛紛表示,這次的萬億元成交額無論從持續(xù)時間,還是從日均成交金額看,在A股歷史表現(xiàn)上都是罕見的。
中金公司認(rèn)為,長期來看,市場活躍度提升的背后是居民家庭配置拐點(diǎn)的到來。“居民資產(chǎn)配置進(jìn)一步向金融資產(chǎn)傾斜,資產(chǎn)管理、財(cái)富管理大擴(kuò)容,國際化配置需求強(qiáng)化”將成為未來5年我國經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展趨勢之一。除了居民資金加速入市外,注冊制下A股市場規(guī)模不斷擴(kuò)容,也是帶動市場成交額放大的重要原因。除了股票市場本身的增值,近年來IPO和再融資也帶動上市公司數(shù)量增加和股本擴(kuò)張,A股自由流通市值逐年提升,目前已達(dá)約40萬億元。
國盛證券表示,從7月底之后,偏股類主動型基金凈值與重倉指數(shù)的相關(guān)性大幅減弱,大概率是由于機(jī)構(gòu)近期的調(diào)倉行為所致,據(jù)此可做推測,近期股市的成交放量,機(jī)構(gòu)存量資金的調(diào)倉是重要原因。
在這份萬億成交額的背后,可以看到,市場熱點(diǎn)層出不窮。周三,市場熱點(diǎn)首當(dāng)其沖的便是電力板塊,當(dāng)日板塊指數(shù)漲幅達(dá)6.79%,創(chuàng)出近6年新高。其中,粵電力A、內(nèi)蒙華電、華能國際等27只電力股紛紛漲停。緊隨其后的是風(fēng)電、核電、煤炭、中船系、特高壓、水泥、光伏等板塊漲幅居前;白酒、豬肉、養(yǎng)雞、鹽湖提鋰、銀行、元宇宙等板塊跌幅居前。
據(jù)悉,9月16日,國家發(fā)展改革委印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》,從多個角度增加能耗雙控制度的靈活性和合理性。
近來,各地方清潔能源政策也不斷落地,比如上周末河南發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2021年風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)方案的通知》,文件提出要加快列入開發(fā)方案項(xiàng)目核準(zhǔn),根據(jù)各地及全省電力消納空間,本次下達(dá)2021年度風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)方案共404萬千瓦。
此外,風(fēng)能板塊放量大漲逾4%,創(chuàng)6年多來新高。核電核能板塊早盤也放量大漲近4%,創(chuàng)5年半多來新高。南風(fēng)股份、寶色股份雙雙20%漲停,其中,寶色股份3連板;臺海核電、諾德股份、首航高科等也強(qiáng)勢漲停。
光伏板塊也逆勢大漲逾2%,石英股份、鄂爾多斯、黔源電力等近20股漲停。特高壓、智能電網(wǎng)、儲能等清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)細(xì)分行業(yè)早盤也均逆勢上漲。
資金方面,在熱點(diǎn)快速輪動中,周三,整個A股市場資金凈流出達(dá)201.8億元。其中,電力板塊位居申萬二級行業(yè)的榜首,資金凈流入達(dá)58.19億元。
表:周三(9月22日)資金凈流入的申萬二級行業(yè)情況:
制表:張穎
期貨市場:大宗商品掀漲停潮!六只商品齊刷新高
9月22日,國內(nèi)商品期貨掀漲停潮!硅鐵、錳硅、尿素、動煤、蘋果集體漲停,值得一提的是,錳硅、硅鐵、滬錫、純堿、尿素、動力煤均創(chuàng)歷史新高。
截至收盤,硅鐵漲8.01%,報(bào)13048元;錳硅漲8.01%,報(bào)10760元;動力煤漲8.0%,報(bào)1141.8元;尿素漲6.03%,報(bào)2848元;蘋果漲6.0%,報(bào)6002元;滬錫漲6.60%,報(bào)277000元;純堿漲7.09%,報(bào)3174元。
在萬億元成交成為常態(tài)后,A股市場將會何去何從?今日的電力股的飆升能否持續(xù)呢,下個風(fēng)口吹向哪里呢?各大機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表觀點(diǎn)。
中金公司:短期市場風(fēng)格也仍將較為糾結(jié),控節(jié)奏、穩(wěn)收益可能是當(dāng)前的重點(diǎn)。前期建議的“配置更加均衡”依然適用,尤其在領(lǐng)先和落后板塊之間再均衡,偏成長的風(fēng)格中期可能仍是重要的方向,但短期要注意把控節(jié)奏;針對前期大漲、與供給側(cè)邏輯相關(guān)的原材料板塊,可能要關(guān)注股價已透支較多預(yù)期而波動加大的風(fēng)險。配置建議:景氣成長短期把控節(jié)奏,配置更均衡。
海通證券:目前看,①宏觀數(shù)據(jù)顯示穩(wěn)增長壓力變大,往后看政策繼續(xù)偏向?qū)捤?,新舊基建發(fā)力穩(wěn)投資,鄉(xiāng)村和服務(wù)消費(fèi)加碼促消費(fèi)。②房企債務(wù)風(fēng)波和美國聯(lián)邦政府債務(wù)上限問題影響短期市場情緒,中期趨勢仍看基本面。③政策發(fā)力有助企業(yè)盈利,市場中期仍是機(jī)會,均衡以待:硬科技、基建相關(guān)制造、大金融。最新公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較差,穩(wěn)增長壓力進(jìn)一步加大,市場期待更加有力的政策出手對沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。中秋假期,部分房企債務(wù)風(fēng)波等因素拖累港股,美國政府債務(wù)上限引起外圍市場調(diào)整。在此背景下,未來市場關(guān)注點(diǎn)主要是三個方面:1.跟蹤穩(wěn)增長政策的推進(jìn);2.跟蹤房企債務(wù)風(fēng)波和美國政府債務(wù)上限的應(yīng)對;3.應(yīng)對策略:均衡以待。
國泰君安:壓力測試后,中期趨勢不改。節(jié)前市場在負(fù)面擾動下小幅回調(diào),我們認(rèn)為隨著市場的逐步走高,疊加近期港股、美債問題等風(fēng)險的擾動,市場近期波動將有所放大。但往后看在寬松節(jié)奏的超預(yù)期以及背后無風(fēng)險利率下行驅(qū)動下,市場中期趨勢不改。
光大證券:近期A股行業(yè)輪動明顯加快,其反映出當(dāng)前投資者對各板塊均存在較大分歧。行業(yè)輪動的加快,意味著投資者對各個板塊均存在較大分歧,因而市場難以形成合力,市場也難以形成明確的領(lǐng)漲主線。同時,今年A股市場以結(jié)構(gòu)性行情為主,周期及新能源板塊持續(xù)上漲,消費(fèi)板塊大幅回調(diào)。在此背景下,那些長期發(fā)展前景向好但目前估值水平已明顯回落的行業(yè)或許值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成:隨著市場進(jìn)入9月底,外圍市場如美股也開始高位波動,9月23日以及11月初的美聯(lián)儲議息會議將成為市場短期的“灰犀牛”,制約整體的風(fēng)險偏好,且當(dāng)前盈利確定性高的板塊如周期、新能源等均處階段高位,重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲taper進(jìn)展。短期建議風(fēng)格適度均衡,在追求業(yè)績彈性的同時關(guān)注具備防守屬性的低估值及消費(fèi)板塊。10月后三季報(bào)預(yù)期下我們?nèi)灾攸c(diǎn)關(guān)注高景氣賽道如:新能源、軍工、半導(dǎo)體等個股業(yè)績表現(xiàn)。
(編輯 李波 喬川川)
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