勒索病毒提振網(wǎng)絡安全概念 交銀施羅德楊浩“圍獵”2只牛股業(yè)績搶眼

    ■本報見習記者 吳曉璐

    席卷全球150多個國家的WannaCry勒索病毒爆發(fā)已經一周多了，當大家還在束手無措時，另一種來勢更猛的名叫Adylkuzz惡性軟件又被發(fā)現(xiàn)，且進攻方式隱蔽，危害更嚴重。網(wǎng)絡安全成為各國關注的焦點，一輪全球性打擊網(wǎng)絡犯罪的攻堅戰(zhàn)已經吹響號角。

    《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，二級市場中，網(wǎng)絡安全概念股票不出意外地再次飆漲，交銀施羅德基金、博時基金在此類股票上的布局最重，尤其是交銀施羅德基金旗下的楊浩，因管理的2只基金提前布局網(wǎng)絡安全概念等優(yōu)質股，實現(xiàn)了凈值的逆市增長。正如楊浩所言，周期性行業(yè)的庫存周期見頂跡象明顯，消費品中單純的低估值修復空間已不大，因此他所管理的基金減持了周期性行業(yè)股，擇機增持了新興消費和科技類成長股。

    網(wǎng)絡安全概念股暴漲

    重倉基金“撿漏”

    據(jù)《證券日報》基金新聞部及WIND資訊統(tǒng)計，從勒索病毒爆發(fā)的5月12日開始，截至5月19日收盤，網(wǎng)絡安全指數(shù)上漲3.58%，浪潮信息、任子行和美亞柏科等概念股漲幅均在10%左右，此類概念股總市值暴漲了103.3億元。

    網(wǎng)絡安全概念股的拉升，也讓重倉持有這些股票的基金“撿漏”。記者發(fā)現(xiàn)，29只網(wǎng)絡安全概念股中，一季度有20只進入基金前十大重倉股名單，其中基金持股比例最高的是旋極信息，一季度基金持股占流通股比例高達16.09%，包括華富靈活配置等21只基金重倉持有；啟明星辰和海能達的基金持股比例分別為12.77%和10.54%，分別被25只和34只基金重倉持有。

    從基金的角度看，交銀施羅德基金旗下重倉持有網(wǎng)絡安全概念股的基金數(shù)量多達12只，而且重倉的網(wǎng)絡安全概念股非常有規(guī)律，集中在海能達和二三四五兩只股票上。與交銀施羅德基金持股偏好相同的還有博時基金，博時基金旗下6只基金的前十大重倉股名單中同樣頻頻出現(xiàn)海能達和二三四五的身影。為何這2只股票同時被兩家基金公司旗下的基金青睞？

    據(jù)《證券日報》基金新聞部記者收集相關信息發(fā)現(xiàn)，海能達是國內專業(yè)無線通信行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全球主要的專業(yè)無線通信設備提供商之一，其產品主要用于政府公共安全部門。二三四五在2014年推出了客戶端產品“2345安全衛(wèi)士”，進入互聯(lián)網(wǎng)安全軟件領域。雖然同時被基金重倉持有，但2只股票的走勢卻截然相反。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，年初至今，海能達股價逆勢大漲了12.41%，而二三四五股價波動巨大，先漲后跌，年內下跌了8.48%。

    海能達股價創(chuàng)新高

    交銀施羅德兩基金凈值逆市增長

    《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡安全概念股海能達的漲勢是從2012年初開始，雖然經歷了2015年的股市調整以及2016年初的熔斷，股價仍在上周末創(chuàng)下上市以來新高。

    “海能達能大幅上漲，得益于公司業(yè)務仍保持良好增長態(tài)勢，全年高增長確定性較強”，有券商分析師認為。據(jù)海能達一季報，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.97億元，較上年同期增長45.16%，公司預計今年上半年實現(xiàn)凈利潤1000萬元-2500萬元。中泰證券分析認為，從上半年業(yè)績預告來看，該公司二季度凈利潤范圍在1.67億元-1.82億元之間，單季度同比增加64%-78%，且在不包括荷蘭大訂單確認的情況下，公司業(yè)務仍保持良好增長態(tài)勢，全年高增長確定性較強。

    此外，記者發(fā)現(xiàn)，交銀施羅德基金旗下的交銀新生活力靈活配置混合和交銀定期支付雙息平衡混合都將海能達作為頭號重倉股，持倉占凈值比分別為8.67%和6.75%。年初至今，2只基金的凈值增幅分別為3.38%和3.71%，同期上證指數(shù)下跌0.42%。這2只基金的現(xiàn)任基金經理均是楊浩。其實，除海能達之外，這2只基金還重倉持有中際裝備和三安光電等逆市大漲的股票，2只股票年內漲幅分別為46.64%和31.22%。交銀定期支付雙息平衡混合持有的國光電器年初至今漲幅為48.16%。

    楊浩在一季報中稱，基金減持了周期性行業(yè)，擇機增持了新興消費和科技類成長股。他認為周期性行業(yè)的庫存周期見頂跡象明顯，消費品中單純的低估值修復空間已不大。展望二季度，未來將圍繞G2（中美兩極）概念和消費升級兩個中長期成長方向不斷甄選標的。“觀察到越來越多的中國高端科技服務與制造企業(yè)開始具有全球競爭力，在一帶一路政策的帶領下獲得加速發(fā)展，同時又具備長期持續(xù)性。信息設備、機械設備儀表、3C電子與電動汽車、建筑工程等細分行業(yè)中不乏有投資機會。”楊浩稱。

    值得注意的是，第五屆中國國際網(wǎng)絡安全大會（NSC2017）將于6月13日在北京舉行，會議現(xiàn)場將展示最新安全產品和最新解決方案的國內外知名安全企業(yè)達百家。市場觀點認為，在缺乏熱點的6月份，網(wǎng)絡安全大會的召開可能會引起社會的關注，相應的網(wǎng)絡安全板塊或許會受到資金青睞。