勒索病毒提振網(wǎng)絡(luò)安全概念 交銀施羅德楊浩“圍獵”2只牛股業(yè)績搶眼

    ■本報(bào)見習(xí)記者 吳曉璐

    席卷全球150多個(gè)國家的WannaCry勒索病毒爆發(fā)已經(jīng)一周多了，當(dāng)大家還在束手無措時(shí)，另一種來勢更猛的名叫Adylkuzz惡性軟件又被發(fā)現(xiàn)，且進(jìn)攻方式隱蔽，危害更嚴(yán)重。網(wǎng)絡(luò)安全成為各國關(guān)注的焦點(diǎn)，一輪全球性打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的攻堅(jiān)戰(zhàn)已經(jīng)吹響號角。

    《證券日報(bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，二級市場中，網(wǎng)絡(luò)安全概念股票不出意外地再次飆漲，交銀施羅德基金、博時(shí)基金在此類股票上的布局最重，尤其是交銀施羅德基金旗下的楊浩，因管理的2只基金提前布局網(wǎng)絡(luò)安全概念等優(yōu)質(zhì)股，實(shí)現(xiàn)了凈值的逆市增長。正如楊浩所言，周期性行業(yè)的庫存周期見頂跡象明顯，消費(fèi)品中單純的低估值修復(fù)空間已不大，因此他所管理的基金減持了周期性行業(yè)股，擇機(jī)增持了新興消費(fèi)和科技類成長股。

    網(wǎng)絡(luò)安全概念股暴漲

    重倉基金“撿漏”

    據(jù)《證券日報(bào)》基金新聞部及WIND資訊統(tǒng)計(jì)，從勒索病毒爆發(fā)的5月12日開始，截至5月19日收盤，網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)上漲3.58%，浪潮信息、任子行和美亞柏科等概念股漲幅均在10%左右，此類概念股總市值暴漲了103.3億元。

    網(wǎng)絡(luò)安全概念股的拉升，也讓重倉持有這些股票的基金“撿漏”。記者發(fā)現(xiàn)，29只網(wǎng)絡(luò)安全概念股中，一季度有20只進(jìn)入基金前十大重倉股名單，其中基金持股比例最高的是旋極信息，一季度基金持股占流通股比例高達(dá)16.09%，包括華富靈活配置等21只基金重倉持有；啟明星辰和海能達(dá)的基金持股比例分別為12.77%和10.54%，分別被25只和34只基金重倉持有。

    從基金的角度看，交銀施羅德基金旗下重倉持有網(wǎng)絡(luò)安全概念股的基金數(shù)量多達(dá)12只，而且重倉的網(wǎng)絡(luò)安全概念股非常有規(guī)律，集中在海能達(dá)和二三四五兩只股票上。與交銀施羅德基金持股偏好相同的還有博時(shí)基金，博時(shí)基金旗下6只基金的前十大重倉股名單中同樣頻頻出現(xiàn)海能達(dá)和二三四五的身影。為何這2只股票同時(shí)被兩家基金公司旗下的基金青睞？

    據(jù)《證券日報(bào)》基金新聞部記者收集相關(guān)信息發(fā)現(xiàn)，海能達(dá)是國內(nèi)專業(yè)無線通信行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全球主要的專業(yè)無線通信設(shè)備提供商之一，其產(chǎn)品主要用于政府公共安全部門。二三四五在2014年推出了客戶端產(chǎn)品“2345安全衛(wèi)士”，進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)安全軟件領(lǐng)域。雖然同時(shí)被基金重倉持有，但2只股票的走勢卻截然相反。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，年初至今，海能達(dá)股價(jià)逆勢大漲了12.41%，而二三四五股價(jià)波動巨大，先漲后跌，年內(nèi)下跌了8.48%。

    海能達(dá)股價(jià)創(chuàng)新高

    交銀施羅德兩基金凈值逆市增長

    《證券日報(bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全概念股海能達(dá)的漲勢是從2012年初開始，雖然經(jīng)歷了2015年的股市調(diào)整以及2016年初的熔斷，股價(jià)仍在上周末創(chuàng)下上市以來新高。

    “海能達(dá)能大幅上漲，得益于公司業(yè)務(wù)仍保持良好增長態(tài)勢，全年高增長確定性較強(qiáng)”，有券商分析師認(rèn)為。據(jù)海能達(dá)一季報(bào)，公司一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.97億元，較上年同期增長45.16%，公司預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1000萬元-2500萬元。中泰證券分析認(rèn)為，從上半年業(yè)績預(yù)告來看，該公司二季度凈利潤范圍在1.67億元-1.82億元之間，單季度同比增加64%-78%，且在不包括荷蘭大訂單確認(rèn)的情況下，公司業(yè)務(wù)仍保持良好增長態(tài)勢，全年高增長確定性較強(qiáng)。

    此外，記者發(fā)現(xiàn)，交銀施羅德基金旗下的交銀新生活力靈活配置混合和交銀定期支付雙息平衡混合都將海能達(dá)作為頭號重倉股，持倉占凈值比分別為8.67%和6.75%。年初至今，2只基金的凈值增幅分別為3.38%和3.71%，同期上證指數(shù)下跌0.42%。這2只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理均是楊浩。其實(shí)，除海能達(dá)之外，這2只基金還重倉持有中際裝備和三安光電等逆市大漲的股票，2只股票年內(nèi)漲幅分別為46.64%和31.22%。交銀定期支付雙息平衡混合持有的國光電器年初至今漲幅為48.16%。

    楊浩在一季報(bào)中稱，基金減持了周期性行業(yè)，擇機(jī)增持了新興消費(fèi)和科技類成長股。他認(rèn)為周期性行業(yè)的庫存周期見頂跡象明顯，消費(fèi)品中單純的低估值修復(fù)空間已不大。展望二季度，未來將圍繞G2（中美兩極）概念和消費(fèi)升級兩個(gè)中長期成長方向不斷甄選標(biāo)的。“觀察到越來越多的中國高端科技服務(wù)與制造企業(yè)開始具有全球競爭力，在一帶一路政策的帶領(lǐng)下獲得加速發(fā)展，同時(shí)又具備長期持續(xù)性。信息設(shè)備、機(jī)械設(shè)備儀表、3C電子與電動汽車、建筑工程等細(xì)分行業(yè)中不乏有投資機(jī)會。”楊浩稱。

    值得注意的是，第五屆中國國際網(wǎng)絡(luò)安全大會（NSC2017）將于6月13日在北京舉行，會議現(xiàn)場將展示最新安全產(chǎn)品和最新解決方案的國內(nèi)外知名安全企業(yè)達(dá)百家。市場觀點(diǎn)認(rèn)為，在缺乏熱點(diǎn)的6月份，網(wǎng)絡(luò)安全大會的召開可能會引起社會的關(guān)注，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全板塊或許會受到資金青睞。