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11家百億元級私募重倉41只A股 高毅和星石持股均超10億元

2021-03-16 00:39  來源:證券日報 王寧

    本報記者 王寧

    進入3月中旬,上市公司2020年年報陸續(xù)披露?!蹲C券日報》記者對私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),截至目前,已有11家百億元級私募的持股情況浮出水面,合計持有41只A股,總市值為33.72億元。其中,高毅資產(chǎn)和星石投資持股市值最高,分別為16.83億元和10.18億元。

    多位私募人士對《證券日報》記者分析稱,從多家百億元級私募的持股情況看,大多數(shù)私募巨頭均對順周期板塊比較看好,例如消費、醫(yī)藥和電子科技等,主要基于對全球經(jīng)濟復蘇預期的判斷,有一定的參考價值。不過,現(xiàn)在的時點已比年報數(shù)據(jù)截止期過去了三個多月,如果簡單地將去年私募的持倉情況作為當前投資的風向標,顯然不太合適。

   高毅資產(chǎn)持股市值達16.83億元

    《證券日報》記者對私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),截至目前已披露的上市公司年報顯示,已有11家百億元級私募公布了持倉情況,所持A股數(shù)量達到41只,合計持股市值33.72億元。

    在持股數(shù)量方面,重陽投資持有個股數(shù)量最多,達到11只。統(tǒng)計顯示,重陽投資旗下的兩只產(chǎn)品招商匯金之重陽和國泰君安君享重陽一號合計持有中旗股份、東睦股份、正邦科技、韻達股份、國電南瑞、新和成等多只個股。

    緊隨其后的是星石投資,持有10只A股。其中,其旗下產(chǎn)品星石1號持有紫金礦業(yè)、春秋航空、西部礦業(yè)、銳科激光、分眾傳媒、杰瑞股份等多只個股。

    東方港灣和高毅資產(chǎn)分別持有8只和4只A股。其中,東方港灣旗下的兩只產(chǎn)品東方港灣1號和東方港灣2號分別持有貴州茅臺、比亞迪、五糧液、瀘州老窖、萬華化學、愛美客等多只個股。高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品高毅鄰山1號遠望和高毅曉峰2號則持有上海家化、宏發(fā)股份、中航重機、利安隆等4只個股。

    此外,明汯投資、九坤投資、迎水投資、彤源投資、玄元投資、盤京投資、磐灃投資等7家私募機構(gòu)僅持有1只或2只A股。

    從持股市值來看,雖然高毅資產(chǎn)僅持有4只個股,持股市值卻是最高的,合計持股16.83億元。星石投資持股市值緊隨其后,達10.18億元。重陽投資雖然持有11只A股,但合計持股市值僅為1億元。東方港灣持股市值為7696.6萬元。重陽投資、高毅資產(chǎn)分別在持股數(shù)量和持股市值方面名列前茅。

    沃隆創(chuàng)鑫投資基金經(jīng)理黃界峰向《證券日報》記者表示,私募機構(gòu)的年度持倉風格并不代表其投資能力,僅能作為參考。目前已是3月份了,去年年底時的持倉數(shù)據(jù)已經(jīng)失去了時效性,難以作為當前投資的風向標。投資者目前更應關(guān)注全球經(jīng)濟復蘇進程及宏觀流動性的變化情況,結(jié)合不同行業(yè)的景氣度及國家的政策導向,做出理性的投資判斷。尤其是在今年市場風格出現(xiàn)明顯切換的背景下,此前漲幅較大的“抱團股”出現(xiàn)連續(xù)下跌,對其潛在的機會與風險仍需重新評估。

   11家私募巨頭新進21只個股

    《證券日報》記者對上市公司年報信息梳理后發(fā)現(xiàn),在上述被私募巨頭持有的41只A股中,有8只在報告期內(nèi)被私募增持,有21只為新進,另有12只被私募減持。其中,重陽投資新進9只,減持2只;星石投資減持9只,新進1只;東方港灣增持3只,新進5只;高毅資產(chǎn)減持2只,新進2只。其余私募巨頭多為新進,僅玄元投資和磐灃投資進行了凈減持,被減持的個股分別是*ST奮達、湯臣倍健。

    從私募巨頭持股所在行業(yè)板塊來看,11家百億元級私募所持個股涵蓋農(nóng)業(yè)、金屬、金融、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、白酒、互聯(lián)網(wǎng)、食品飲料、汽車、物流、航空等諸多行業(yè)。其中,東方港灣作為白酒行業(yè)“鐵粉”,對白酒股的操作均為“新進”或“增持”,操作的平臺為東方港灣1號。

    巨澤投資董事長馬澄向記者表示,多數(shù)私募巨頭的持股屬于順經(jīng)濟周期板塊,說明私募對該板塊比較認同,配置的邏輯基于對全球經(jīng)濟復蘇的預期,認為順經(jīng)濟周期行業(yè)必將迎來業(yè)績的強勁增長。不過,馬澄認為,對食品飲料和醫(yī)藥生物行業(yè)的配置時間目前尚早,雖然節(jié)后機構(gòu)抱團的白馬股跌幅較大,但不足以消化前期過高的估值泡沫,還需要通過內(nèi)在價值的提升和更長的時間段來慢慢消化。

    盤京投資投研總監(jiān)陳勤告訴記者,私募機構(gòu)的年報持倉數(shù)據(jù)已經(jīng)不能作為對當前投資判斷的依據(jù)了。目前的調(diào)整不會改變A股中長期向上的趨勢以及結(jié)構(gòu)性做多的邏輯。一方面,A股市場是承接國內(nèi)財富管理和配置需求的重要渠道;另一方面,外部經(jīng)濟環(huán)境的階段性好轉(zhuǎn)和后疫情時代的經(jīng)濟復蘇比較確定,均為A股市場中長期向好提供了支持。陳勤認為,2021年仍將是充滿結(jié)構(gòu)性機會的一年。但前兩年靠估值提升的上漲行情基本已告一段落,未來市場主要驅(qū)動因素將是盈利增長預期推動。因此,對今年的預期收益率需要相應調(diào)低。

    伊洛投資總經(jīng)理許傳華對記者表示,一季度機構(gòu)抱團股波動加大,市場風格切換明顯,目前高估值核心資產(chǎn)仍處于殺估值階段,不建議盲目抄底。不過,需求復蘇及通脹預期有利于順周期和低估值板塊,疊加年報及一季報利好因素,或會出現(xiàn)不錯的布局時機,預計順周期板塊的景氣度或延續(xù)至明年上半年。

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