年內(nèi)新成立基金發(fā)行份額突破2萬億份!
權(quán)益基金依舊是新發(fā)基金的主力軍,而債基發(fā)行份額同比接近減半!
權(quán)益基金發(fā)行火爆
數(shù)據(jù)顯示,截至8月19日,年內(nèi)新成立基金總發(fā)行份額達20031.74億份,已突破2萬億份。
從歷史情況看,此前僅有2020年基金發(fā)行份額突破過2萬億份,達31413.64億份。2020年前8月,新成立基金總發(fā)行份額達20162.85億份,隨著今年8月下旬新基金陸續(xù)成立,今年前8月基金發(fā)行總份額有望超過去年同期,創(chuàng)造歷史新高。
從具體類型來看,新成立股票型基金309只,發(fā)行份額達2699.74億份;混合型基金591只,發(fā)行份額達13310.89億份;債券型基金185只,發(fā)行份額達3681.85億份;另類投資基金1只,發(fā)行份額達2.33億份;QDII基金21只,發(fā)行份額達270.78億份;此外,今年還有9只REITs基金新發(fā),發(fā)行份額達64.00億份。
從月度來看,1月至5月發(fā)行逐步趨冷,總發(fā)行份額分別為4901.40億份、2966.80億份、2819.95億份、1404.76億份和1319.07億份。此后,6月基金發(fā)行市場開始回暖,6月、7月新成立基金發(fā)行份額分別為2838.54億份和2441.67億份。
上海證券基金評價研究中心負責人劉亦千認為,基金發(fā)行規(guī)模突破2萬億是火熱行情與投資者意愿提升共舞之下的結(jié)果。首先,在過去兩三年股票市場行情火熱的大背景下,基金賺錢效應(yīng)得到充分體現(xiàn),發(fā)行數(shù)量必然會上升。其次,經(jīng)過多輪的投資者教育,公募基金的社會認知度大幅提升,投資價值也得到社會廣泛認可,成為大眾投資者越來越普遍的重要投資選擇。此外,隨著房地產(chǎn)投資屬性削弱、銀行理財規(guī)模銳減,居民需要一個渠道去共享國民經(jīng)濟的財富增長。而公募基金產(chǎn)品的回報收益具有較強的競爭力,吸引眾多投資者參與。
爆款基金數(shù)量減少
盡管總體發(fā)行規(guī)模維持在較高水平,不過從單只基金的平均發(fā)行份額來看,今年年內(nèi)新成立基金平均發(fā)行份額為17.93億份,相較于去年的22.39億份出現(xiàn)了明顯縮量。
不過,基金發(fā)行規(guī)模曲線也趨向平緩,超過200億份額級別的爆款基金今年尚未出現(xiàn),50億份以上的基金數(shù)量反而增多。
去年整體市場火熱,爆款權(quán)益基金頻頻出現(xiàn),不停刷新最高發(fā)行規(guī)模紀錄,2020年前8個月,發(fā)行份額達到百億的主動偏股類基金有21只,50億以上的達到60只。但在今年結(jié)構(gòu)性行情的持續(xù)演繹下,百億級別的爆款基金并沒有達到去年的火爆盛況,截至8月19日,發(fā)行份額達到百億的主動偏股基金有11只,50億以上的達到74只。
權(quán)益基金大發(fā)展
權(quán)益基金依舊是新發(fā)基金的主力軍。
年內(nèi)新成立權(quán)益類基金900只,發(fā)行規(guī)模超過1.6萬億份。值得注意的是,權(quán)益類基金的發(fā)行在全部新發(fā)基金中所占比例也有大幅提升。今年新成立的股票型和混合型基金占全部新發(fā)基金的近80%,去年這一比例約為65%。
與之相對的是,債券型基金的數(shù)量有所萎縮。去年前8個月債基發(fā)行數(shù)量為342只,而今年債基發(fā)行數(shù)量降至185只;發(fā)行份額也從7157.85億份降至3681.85億份,將近減半。
劉亦千分析認為,權(quán)益基金的發(fā)行占比上升或是市場選擇的結(jié)果。首先,債券市場的市場化定價水平還有待提升,對于基金公司而言,尋找優(yōu)秀標的并不容易。其次,從收益上來看,過去兩三年債券類基金與權(quán)益類產(chǎn)品相比不具備收益競爭力。第三,從監(jiān)管導(dǎo)向來看,權(quán)益基金是行業(yè)重點發(fā)展的品類,受到行業(yè)更多的關(guān)注和支持,權(quán)益類基金的發(fā)行數(shù)量上升是行業(yè)選擇、市場選擇、投資者選擇的共同結(jié)果。
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