中航首鋼綠能REIT發(fā)布基金溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告

    2月12日，中航首鋼生物質(zhì)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：中航首鋼綠能REIT）發(fā)布基金溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱(chēng)，2月11日，中航首鋼綠能REIT在二級(jí)市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)為19.066元/份，相較于發(fā)行價(jià)13.38元/份出現(xiàn)較大幅度溢價(jià)。

    公告進(jìn)一步稱(chēng)，如果投資者在首次發(fā)行時(shí)買(mǎi)入該基金，買(mǎi)入價(jià)格13.38元/份，在2021年6月1日至2021年12月31日期間的現(xiàn)金分派率為8.52%；如果在二級(jí)市場(chǎng)以19.066元/份的價(jià)格買(mǎi)入該基金，同一期間的現(xiàn)金分派率為5.98%。公告指出，交易價(jià)格的上漲將使得凈現(xiàn)金流分派率下降。