■本報記者 曹衛(wèi)新
前次募投項目建設(shè)未完工的情況下再次提出融資申請,海鷗股份擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資逾2億元一事接連引發(fā)市場多方質(zhì)疑。
繼去年12月份證監(jiān)會出具《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》要求公司就發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資必要性、合理性一事作出說明后,近日一則“海鷗股份凈利7年無增IPO募資九成未動再募2.4億元”的消息再次將公司推到了風(fēng)口浪尖。
記者從相關(guān)知情人處獲悉,公司首發(fā)募集資金進展緩慢一事引發(fā)了市場各方的關(guān)注,公司相關(guān)人士在接受《證券日報》記者采訪時對上述事項作出了回應(yīng)。
614天首發(fā)募資進度僅25%
作為國內(nèi)規(guī)模最大的機力通風(fēng)冷卻塔企業(yè),2017年5月17日,海鷗股份在上交所掛牌上市。據(jù)海鷗股份最新披露的2018年業(yè)績快報顯示,2018年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.08億元,同比增長7.51%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3215.2萬元,同比下降15.11%,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為2740.74萬元,同比下降21.71%。
“根據(jù)已經(jīng)披露的業(yè)績快報描述,快報與年報的數(shù)據(jù)不會有10%的差距。”上述相關(guān)人士告訴記者。談及2018年公司業(yè)績增收不增利的發(fā)展困局,上述人員坦言,一是個別大型項目呈現(xiàn)的毛利率較低,同時在銷售戰(zhàn)略布局上,尤其是在海外市場前期拓展上2018年銷售費用有所增長;二是公司2018年未能通過高新技術(shù)企業(yè)評定,所得稅稅率由15%變更為25%也在一定程度上影響了利潤。
對于海鷗股份1.14萬戶股東來說鬧心的是,公司經(jīng)營陷“增收不增利”困局的同時,首發(fā)募投項目也遲遲未見進展。2018年9月10日,公司對外披露的前次募集資金使用情況報告顯示,截至2018年6月份,公司首次公開發(fā)行3個募投項目累計投入1514.4萬元,剩余1.55億元募資,其中有9300萬元募集資金被用于現(xiàn)金管理,募集資金投入進度不足10%。依照招股說明書,三個募投項目環(huán)保冷卻塔、綠色環(huán)保JXY型冷卻塔技術(shù)研發(fā)中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等項目投入的額度分別為1.18億元、2200萬元、2700萬元。
“這其實是2018年6月份的數(shù)據(jù),公司一直有在進行投入,已公開的投資進度具體可參考今年1月份對證監(jiān)會反饋意見的回復(fù)公告。”采訪中,上述人士就市場提出的“IPO募資九成未動的質(zhì)疑”澄清表示。
從公司反饋意見回復(fù)公告可知,截至2019年1月21日,反饋意見回復(fù)出具之日公司三個首發(fā)募投項目的投入進度均有所變化,首發(fā)募資累計投入4205.55萬元,投資進度為25.19%。
談及IPO募集資金投入進度緩慢一事,上述人員坦言:“首發(fā)募投項目中計劃投入最大的是環(huán)保型冷卻塔項目,募集資金投資金額是1.18億元,這個項目因為涉及到政府拆遷規(guī)劃,項目的實施地點發(fā)生了變更故而影響了項目的實施進度。”對于項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間,其表示“可參考公司后續(xù)募集資金使用的相關(guān)公告”。
閑置募資理財再融資遭質(zhì)疑
投入進度未及預(yù)期,募集資金又是如何管理的呢?記者注意到,自2017年首次公開發(fā)行成功募集資金2億元后,公司曾多次實施委托理財,將閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。2017年8月15日至2018年底,公司共實施8筆委托理財業(yè)務(wù),金額從1000萬元至5000萬元不等。2018年半年報顯示,公司使用募集資金購買的券商理財產(chǎn)品帶來的利息收益為178.82萬元。
2018年12月份,證監(jiān)會就公司首發(fā)募投進度緩慢一事提出了質(zhì)疑,要求公司就前次募資使用較少、決策是否謹慎合理、前次募投項目未完工的情況下進行本次募投項目的必要性、合理性,是否頻繁過度融資等作出說明,并要求保薦機構(gòu)發(fā)表核查意見。
就理財一事,公司方面回復(fù)表示“截至本反饋意見回復(fù)出具之日,理財產(chǎn)品已到期收回,公司持有的理財產(chǎn)品的余額為0元。”對于融資的合理性和必要性問題,公司回應(yīng)稱“本次發(fā)行募集資金投資項目包括閉式冷卻塔智能化制造中心項目、冷卻塔智能環(huán)控研究測試中心項目、補充流動資金,前募項目建設(shè)未完工的情況下進行本次募集資金投資項目具備必要性與合理性,不存在頻繁過度融資的情形。”
對此,清暉智庫首席經(jīng)濟學(xué)家宋清輝在接受《證券日報》記者采訪時發(fā)表了不同的見解。對于上市公司過半募集資金躺在銀行吃利息的行為,其表示,這是上市公司對其主業(yè)信心不大,不思進取的行為。“一直以來,上市公司先融資后理財現(xiàn)象層出不窮,對市場造成‘很壞’的影響,也存在頻繁過度融資之嫌。若上市企業(yè)疏遠主業(yè)過度沉迷于投資理財,或者把理財作為長期性投資,可能會把主業(yè)給荒廢了,不利于企業(yè)長遠發(fā)展。”
宋清輝告訴記者,上市公司沒有科學(xué)的融資規(guī)劃以及融資的頻率過高現(xiàn)象,應(yīng)該引起監(jiān)管層的注意。
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