21日晚間,中信證券披露了2018年度報告,全年營收約372.21億元,同比下滑14.02%;歸屬于母公司股東凈利潤93.90億元,同比減少17.87%,繼續(xù)位居國內證券公司首位。
多項業(yè)務表現(xiàn)占優(yōu)
中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2018年證券業(yè)營收同比下滑14.46%,凈利潤同比下滑41.16%。中信證券歸母凈利潤下滑17.87%,優(yōu)于行業(yè)平均水平。
2018年,受行情低迷、股票質押風險暴露、發(fā)行審核趨嚴等多方面不利因素影響,中信證券各業(yè)務板塊業(yè)績也多有下滑,經紀、投行、自營等業(yè)務條線業(yè)績下滑,信用業(yè)務和資管業(yè)務收入同比有所增加。
2018年,中信證券實現(xiàn)投行業(yè)務手續(xù)費凈收入58.34億元,同比下滑17.40%。據(jù)年報披露,2018年,中信證券境內股權業(yè)務承銷規(guī)模人民幣1783億元,市場份額14.75%,排名行業(yè)第一;債券業(yè)務承銷規(guī)模人民幣7659億元,市場份額5.11%,排名同業(yè)第一;境內并購重組(中國證監(jiān)會通道類業(yè)務)交易規(guī)模人民幣723億元,排名行業(yè)第二。
自營占營收比例最大
從各業(yè)務對營收的占比來看,中信證券自營收入占營收比例為21.62%,位居第一;經紀業(yè)務手續(xù)費凈收入占營收比例為19.96%,位居第二;資管業(yè)務手續(xù)費凈收入占比為15.67%,位居第三;投行業(yè)務和利息凈收入占營收比例分別為9.78%和6.51%。
與上一年度相比,各業(yè)務板塊對營收的貢獻排名未變,但自營收入占營收比例下降比較明顯,經紀業(yè)務和資管業(yè)務收入占營收比例稍有增長。
據(jù)中信證券年報披露,其境內代理股票基金交易總量人民幣11.05萬億元(不含場內貨幣基金交易量),市場份額6.09%,保持行業(yè)第二。資產管理規(guī)模人民幣1.34萬億元,市場份額10.40%;主動管理規(guī)模人民幣5528億元,均排名行業(yè)第一。
進一步增強核心競爭力
去年底以來,中信證券動作不斷,先是啟動收購廣州證券,隨后又發(fā)布員工持股計劃,在業(yè)界引起巨大反響。
華泰證券研報表示,激勵機制和橫向收購雙管齊下,龍頭券商領行業(yè)先鋒。一方面,公司激勵和治理機制走在行業(yè)前端,將進一步優(yōu)化員工激勵和公司治理;同時,收購廣州證券交易完成后,中信證券有望充分激活廣州證券在廣東省及周邊區(qū)域的經營網點布局、客戶資源和國資委資源,夯實地區(qū)優(yōu)勢,增強盈利能力和核心競爭力。
天風證券研報認為,2019年,在資本市場改革與政策糾偏、投行和直投業(yè)務增長、融資成本下行、股權質押紓困、集中提升等多種趨勢下,中信證券作為龍頭券商有望享受估值溢價。
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