3月4日通威股份跌停,其最新股價為38.79元,相比2月10日的高點55.5元,跌幅已達30%。
通威股份董秘嚴軻回應中證君稱:“從基本面、價格到生產(chǎn)線情況,昨晚我一一核實過,沒有任何問題和利空信息出來。我也很疑惑,公司沒有‘黑天鵝事件’,而且現(xiàn)在公司硅料訂單很滿,滿產(chǎn)滿銷且持續(xù)在盈利”。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈股票全線重挫,光伏、風電、鋰電池等板塊集體大跌。截至收盤,陽關電源下跌15.32%,金風科技下跌6.03%,億緯鋰能下跌11.80%,寧德時代下跌6.88%。
市值兩天蒸發(fā)362億元
3月4日,通威股份股價下跌10%收報38.79元,成交額為65.3億元,最新市值為1746億元。連續(xù)兩日下跌,通威股份市值蒸發(fā)362億元。
4日盤后龍虎榜顯示,滬股通專用席位、三個機構席位以及華泰總部合計賣出13.25億元,買賣前五的營業(yè)部全天合計凈賣出3.54億元。3日盤后龍虎榜顯示,三個機構席位合計賣出17.12億元,買賣前五營業(yè)部當日合計凈賣出12.93億元。
有消息稱,市場擔憂顆粒硅法將取代西門子法。對此,通威股份證券部有關負責人回應中證君稱:“個人覺得跟顆粒硅沒太大關系,改良西門子法的品質(zhì)水平高于顆粒硅,可能更多是短期市場情緒影響所致。”
此外,市場對公司業(yè)績也產(chǎn)生擔憂。2020年前三季度,通威股份實現(xiàn)凈利潤33.3億元,同比增長48.57%。不過今年1月,公司沒有公布年度業(yè)績預告。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈集體遭遇重挫,尤其是光伏板塊,A股、港股、美股光伏股全線走低。A股中的陽光電源大跌15.32%,中概股大全新能源大跌14%,港股福萊特玻璃大跌12.95%。
風電板塊、鋰電池板塊同樣遭重挫,金風科技跌6.03%,寧德時代下跌6.88%,億緯鋰能下跌11.80%。
階段性回調(diào)
多位業(yè)內(nèi)人士表示,目前沒有出現(xiàn)對行業(yè)不利的因素,前期板塊漲幅較大,估值也跟著水漲船高,現(xiàn)在是階段性調(diào)整。
華泰期貨分析認為,光伏板塊潛在的風險包括國內(nèi)補貼逐步縮減、相關產(chǎn)業(yè)技術壁壘、原材料價格波動等。值得一提的是,2021年光伏行業(yè)已進入平價時代,這意味著除了去年部分競價項目仍能享受補貼外,新增裝機的部分將不再享受補貼。
也有業(yè)內(nèi)人士認為,下跌與國家能源局的一紙文件有關。國家能源局近日發(fā)布《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》明確,2021年國家能源局將通過非水可再生能源消納責任權重(簡稱“非水權重”)來指導各省的年度新增并網(wǎng)規(guī)模,不再下發(fā)具體指標;根據(jù)非水權重,省級能源主管部門自行計算年度新增風、光伏裝機規(guī)模,合理確定本地區(qū)2021年風電、光伏發(fā)電項目年度新增并網(wǎng)規(guī)模和新增核準(備案)規(guī)模。
同時,各省級能源主管部門應按照國家明確的本地消納責任權重,測算確定2021、2022年年度保障性并網(wǎng)規(guī)模;組織2021年擬并網(wǎng)的存量項目納入2021年度保障性并網(wǎng)規(guī)模;根據(jù)2021年度保障存量項目并網(wǎng)后,剩余保障性并網(wǎng)規(guī)模和2022年度保障性并網(wǎng)規(guī)模,按照前述原則編制競爭性配置方案,組織開展保障性并網(wǎng)競爭性配置,確定納入2021、2022年度保障性并網(wǎng)規(guī)模的新增項目。
也就是說,未來光伏、風電項目不再無限制并網(wǎng),要根據(jù)本地區(qū)年度新增并網(wǎng)規(guī)模和新增核準規(guī)模及當?shù)叵{責任權重,確定并網(wǎng)規(guī)模。
“相當于現(xiàn)在國家給風電和光伏并網(wǎng)每年設置了一個天花板,有一定量的限制。”一位光伏業(yè)內(nèi)人士告訴中證君。
不過,全球碳中和背景下,2021年全球光伏新增裝機增長確定性較強。興業(yè)證券認為,雖然行業(yè)高景氣度持續(xù),但產(chǎn)業(yè)鏈將大幅度分化,一體化公司的抗風險能力將脫穎而出,行業(yè)開工率也將大幅度拉開差距,建議布局有產(chǎn)業(yè)鏈議價能力和格局邊際向好、掌握定價權的環(huán)節(jié)。
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