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新能源賽道板塊回調(diào) 寧德時(shí)代盤中失守500元大關(guān)

2022-02-10 20:34  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 李婷

    本報(bào)記者 李婷

    2月10日,以寧德時(shí)代為代表的新能源股再次遭遇大幅波動(dòng)。盤中,寧德時(shí)代一度下探至499.99元/股,跌破500元大關(guān),收盤跌幅收窄至5.32%,報(bào)518.10元/股,創(chuàng)近四個(gè)月來新低;而以2021年12月3日寧德時(shí)代最高觸及的692元/股計(jì)算,截至2月10日寧德時(shí)代區(qū)間跌幅約25.13%。

    另據(jù)東方財(cái)富統(tǒng)計(jì),鋰電池板塊當(dāng)日跌幅為1.17%,包括億緯鋰能、欣旺達(dá)等在內(nèi)的多股跌幅超過5%;經(jīng)過近期調(diào)整,多只新能源股票跌幅已經(jīng)超過40%。

    《證券日報(bào)》記者采訪多家機(jī)構(gòu)及行業(yè)分析師普遍認(rèn)為,目前新能源行業(yè)整體持續(xù)向好的趨勢不變,屬于短期板塊估值回調(diào)。

    真鋰研究首席分析師墨柯對《證券日報(bào)》記者分析認(rèn)為,行業(yè)基本面并無變化,綜合來看,板塊調(diào)估值的可能性比較大。

    行業(yè)“向左”市場“向右”

    “前新能源行業(yè)基本面看好,一月出貨數(shù)據(jù)還是蠻好的,“民生電新首席分析師鄧永康對《證券日報(bào)》表示,目前二月產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)情況及車廠訂單也非常向好。此次下跌主要因素依然來自交易層面。

    數(shù)據(jù)顯示,2021年全年新能源車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)354.5萬輛和352.1萬輛,累計(jì)同比增速159.5%和157.5%,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022年1月份中國新能源車銷量達(dá)45萬輛,全年有望突破600萬輛。2021年全年國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量分別為219.7GWh和186GWh,同比累計(jì)增長163.4%和182.3%,累計(jì)裝車量高達(dá)154.5GWh,同比累計(jì)增長142.8%。整體上看,行業(yè)集中度明顯,寧德時(shí)代連續(xù)5年穩(wěn)居裝車量榜首。

    然而春節(jié)后,寧德時(shí)代股價(jià)卻出現(xiàn)大幅下跌。2月8日網(wǎng)絡(luò)傳聞“寧德時(shí)代正在美國向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)求助,咨詢其被美國制裁的可能性”,不過,寧德時(shí)代方面回應(yīng)稱,“關(guān)于網(wǎng)傳公司向美機(jī)構(gòu)咨詢被制裁可能性一事為不實(shí)信息。”

    “新能源賽道持續(xù)上漲兩年多,在下跌的過程中,傳出了各種傳聞故事,但其實(shí)我們認(rèn)為跟這些傳聞都沒有太多關(guān)系。”鄧永康如是表示。

    據(jù)民生證券研究部預(yù)計(jì),2025年電動(dòng)車銷量有望達(dá)1100萬輛,四年年均復(fù)合增長率達(dá)35.1%,新能源車滲透率將有望超39%。根據(jù)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》,2025年單位GDP能耗相比2020年降13.5%,政策導(dǎo)向仍然堅(jiān)定推進(jìn)“雙碳”目標(biāo),持續(xù)強(qiáng)調(diào)能源“革命”,利好新能源整體發(fā)展。

    萬億寧王的“裂縫“

    雖然寧德時(shí)代持續(xù)稱霸動(dòng)力電池行業(yè)龍頭,但另一方面市場對寧德時(shí)代持續(xù)激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)以及“一家獨(dú)大“表示了擔(dān)憂,針對萬億寧王是否存在“裂縫”也開展了激辯。

    一業(yè)內(nèi)人士對《證券日報(bào)》記者表示,電池廠的競爭加劇,寧德時(shí)代不得不面臨包括LG、比亞迪、中創(chuàng)新航(原中航鋰電)、國軒高科等擁有相當(dāng)技術(shù)實(shí)力的其他廠商的競爭壓力。在技術(shù)上,各家也有一些不同的技術(shù)路線和競爭優(yōu)勢,如比亞迪的刀片、中創(chuàng)新航的高電壓三元等等。

    其中,黑馬中創(chuàng)新航已經(jīng)啟動(dòng)了赴港上市,集資規(guī)模達(dá)78億港元(約合10億美元)。而在2021年,寧德時(shí)代以專利侵權(quán)起訴中創(chuàng)新航事件也引發(fā)關(guān)注,有業(yè)界解讀認(rèn)為中創(chuàng)新航等國內(nèi)廠商的快速發(fā)展對寧德時(shí)代形成了一定的競爭壓力和威脅。

    根據(jù)SNE在2月7日發(fā)布數(shù)據(jù),2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜中,寧德時(shí)代以96.7Gwh位居全球第一,同比增幅167.13%,占據(jù)全球市場份額的32.6%,2020年的市場份額是24.6%。這意味著“全球每銷售3臺(tái)電動(dòng)車,就有一臺(tái)用了寧德時(shí)代的電池。“

    不過,其他國產(chǎn)電池廠也不錯(cuò)表現(xiàn),多家公司同比增幅翻倍。其中,比亞迪在2021年全球裝機(jī)量為26.3Gwh位居全球第四,同比增幅達(dá)到168.37%,市場份額由2020年的6.7%提升至了8.8%;排名第七的中創(chuàng)新航裝機(jī)量為7.9Gwh,同比增幅為132.35%;而排名第10位的蜂巢能源裝機(jī)量則實(shí)現(xiàn)了同比增長416.67%,由2020年的0.6Gwh提升至3.1Gwh。

(編輯 喬川川)

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