本報記者 王寧
在開年收獲兩個漲停板之后,1月4日,集運指數(shù)期貨5個合約全部打開漲停,全天維持偏強震蕩走勢。
《證券日報》記者從多家期貨機構處獲悉,在前兩個交易日中,已有部分客戶出現(xiàn)穿倉情況,不過,從資金量和客戶數(shù)量來看,整體還不算太嚴重,且多數(shù)客戶已追加了保證金。
5個合約尾盤再度拉升
1月4日,集運指數(shù)期貨5個合約早盤全部高開,其中主力合約EC2404盤中率先回調,令空頭得以進行平倉動作。截至收盤,EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412等5個合約全天漲幅分別為5.17%、15.12%、22.55%、22.99%、19.43%,整體來看,仍然維持偏強震蕩走勢。
中衍期貨市場部客戶經理黃天暢向《證券日報》記者表示,本輪集運指數(shù)期貨連漲行情,由多方面因素共同疊加所致:一是市場情緒影響。紅海事件反復發(fā)酵,令多空資金持續(xù)博弈,行情波動明顯。二是國際船運公司的漲價,也為指數(shù)走高提供支撐。即便大部分集裝箱船均采用繞航方式進行,但連續(xù)兩周的繞航已經導致前期整體寬松的運力開始收縮,嚴重影響了航運周轉效率,供需寬松格局在短期內有所轉變,且繞航行為也導致整體運輸成本上升,班輪公司通過提漲方式將成本轉嫁,運價開始出現(xiàn)大幅上升勢頭。三是由于春節(jié)前趕工季,短期內港口貨物運輸量偏多,貨運量充裕也給現(xiàn)貨運價上漲帶來有效支撐。
作為采用“服務型指數(shù)、國際平臺、人民幣計價、現(xiàn)金交割”的設計方案,集運指數(shù)期貨是我國首個指數(shù)類期貨品種,而標的指數(shù)航線更是歐洲與亞洲路線必經之地,地緣政治風險則是主要導致集運指數(shù)期貨各合約維持高位運行的主要支撐。
在五礦期貨能化研究員汪之弦看來,開年的“兩連板”,主要在于近日歐洲航運巨頭宣布漲價、延長停運所致。他表示,全球集裝箱航運巨頭達飛輪船稱從1月15日起將集裝箱運費由此前的3000美元提高到6000美元,并表示隨時準備根據需要重新評估和調整航運計劃;同時,航運巨頭馬士基稱,將繼續(xù)暫停通過紅海的所有貨物運輸,且將進一步評估紅海事件影響。這些都是集運指數(shù)期貨各合約走高的主要因素。
穿倉風險整體可控
記者從京滬多家期貨機構處獲悉,由于集運指數(shù)期貨開年“兩連板”,已有部分客戶出現(xiàn)穿倉情況,但整體風險仍在可控范圍內。
北京某期貨公司高管告訴記者:“公司有兩三個客戶出現(xiàn)穿倉情況,最高穿倉資金在100多萬元,最低的有十幾萬元,目前多數(shù)客戶均已追加保證金,尚未追加的客戶仍在持續(xù)跟進中。”
上海某期貨公司分公司相關人士向記者表示,本輪集運指數(shù)上漲行情中,穿倉客戶數(shù)量并不多,只有兩三個,且整體資金量也幾十萬元左右,目前多數(shù)已完成追加保證金工作,但對于整體風險控制工作仍在持續(xù),畢竟市場風險會時有發(fā)生。
據了解,相較此前的漲停板行情,本次行情波動時投資者已有心理準備,且在交易所和期貨公司同步采取風控措施下,多數(shù)客戶都能夠配合做好風險管理。
金信期貨結算風控部負責人梅求勝向記者表示,近期,交易所已進行了多次風險控制措施,例如此前對未申報實際控制關系賬戶采取限制開倉1個月及限制出金措施、兩組違規(guī)交易的客戶進行管理措施,以及調整保證金比例和日內開倉50手的限額措施等,整體來看,市場風險有所控制。
記者獲悉,多數(shù)期貨公司均能夠在交易所調整風控措施基礎上,通過風險提示、風險測算壓力、調高保證金比例和及時追加保證金等方式,緊密控制市場和客戶持倉風險。
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