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又見百股漲停!A股市值猛增1.5萬億 百億北向資金殺回

2020-04-08 12:24  來源:東方財富網(wǎng)

    原標(biāo)題:又見百股漲停!A股市值猛增1.5萬億 百億北向資金殺回 公募:兩大路徑布局做多行情

    不負(fù)眾望,A股又見百股漲停。

    4月7日,A股三大股指集體大漲,市值猛增逾1.5萬億元,“百股漲停”盛況再現(xiàn)。北向資金也殺回來了,全天凈流入126.74億元,創(chuàng)下了今年以來單日第二高的凈流入規(guī)模。

    多家基金研判指出,隨著北向資金逐步回流,國內(nèi)市場將呈現(xiàn)出筑底回升態(tài)勢,當(dāng)前是布局新一輪反攻行情的較佳時機(jī)。受益于逆周期政策加碼的內(nèi)需主導(dǎo)板塊,以及近期活躍度有所回升的科技板塊,成為了公募布局新一輪反攻行情的主要選擇。

    百股漲停創(chuàng)業(yè)板漲逾3%

    滬深兩市7日高開高走,在成長和價值板塊齊齊助推下,展開迅猛攻勢。其中,得益于農(nóng)林牧漁、食品飲料和券商板塊的輪番拉升,滬指以逾2%的漲幅站上了2800點(diǎn)。在半導(dǎo)體、軟件、互聯(lián)網(wǎng)和通訊產(chǎn)業(yè)等科技板塊反攻下,以中小盤股為主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅更是擴(kuò)大到3%以上。

    數(shù)據(jù)顯示,7日兩市共有3777只個股上漲,其中,152只個股實(shí)現(xiàn)漲停。

    “百股漲停”之下,兩市市值回升到59.19萬億元,較上一交易日的57.68萬億元,增加了1.5萬億元。同時,做多資金的搶籌態(tài)勢也較明顯。7日兩市合計成交7320.83億元,較上一交易日的5723.39億元明顯放量。

    北向資金方面,7日交易額不僅由575.67億元上升到768.88億元,在多頭資金占上風(fēng)之后,全天錄得126.74億元的凈流入,是2020年以來的單日凈流入的第二高峰值(單日凈流入的最大值為181.89億元,發(fā)生在今年2月3日)。

    長城基金量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理雷俊指出,從國內(nèi)市場來看,外資拋售A股、回流美元資產(chǎn)的行為在短期內(nèi)已經(jīng)企穩(wěn)。“近日北向資金也開始逐步回歸A股,國內(nèi)市場呈現(xiàn)出筑底回升的態(tài)勢。”

    長城基金公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)楊建華表示,隨著疫情的逐步緩解、國內(nèi)逆周期調(diào)節(jié)措施的實(shí)施,宏觀經(jīng)濟(jì)有望平穩(wěn)運(yùn)行,中國經(jīng)濟(jì)長期向好的投資邏輯不變,A股市場仍然會有比較好的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會。

    反攻行情迎布局良機(jī)

    長盛基金分析指出,近期海外疫情引發(fā)市場震蕩,其通過三條路徑對A股產(chǎn)生影響:一是輸入恐慌情緒,影響風(fēng)險偏好;二是外需下降,影響資產(chǎn)定價的分子因素;三是北向資金拋售,壓制市場交易量能。

    “當(dāng)前應(yīng)警惕海外疫情反復(fù)對外需和產(chǎn)業(yè)鏈的影響,但同時也要看到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速升級的廣闊前景。”長盛基金認(rèn)為。

    從中期來看,招商基金認(rèn)為,疫情導(dǎo)致全球需求走弱,信用風(fēng)險上升,A股仍存在整固壓力。但是,若考慮到當(dāng)前權(quán)重板塊的估值已經(jīng)接近歷史底部,指數(shù)整體下行空間也將相當(dāng)有限。

    從企業(yè)盈利角度出發(fā),景順長城基金則指出,對大部分上市公司來說,市場對其一季度業(yè)績已有一定預(yù)期,只是具體幅度目前仍然較難把握;但另一方面,上市公司與廣大中小企業(yè)相比,其資產(chǎn)負(fù)債表、核心競爭力、風(fēng)險抵御及融資能力均較好,尤其是在部分市場集中度不高的行業(yè)中,份額有望得到提升,“疫情雖然是危機(jī),但同時也是行業(yè)重構(gòu)的機(jī)遇。”

    “當(dāng)前,疫情因素已被逐漸納入了資產(chǎn)定價當(dāng)中,且相關(guān)國家疫情的確診數(shù)量似乎出現(xiàn)了邊際下降跡象。接下來,若在疫苗或特效藥研發(fā)等方面出現(xiàn)利好因素,市場的風(fēng)險偏好將有望迎來極大提升。從預(yù)期角度講,當(dāng)前是布局新一輪反攻行情的較佳時機(jī)。”某權(quán)益基金經(jīng)理對記者說。

    以內(nèi)需板塊和科技股為主路徑

    在反攻路線選擇上,招商基金建議重點(diǎn)關(guān)注受益于逆周期政策加碼的內(nèi)需主導(dǎo)板塊,如必選消費(fèi)、建材和醫(yī)藥等。對于外需占比較高、深度參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)及個股,仍以階段性規(guī)避為宜。

    具體到醫(yī)藥板塊,長城醫(yī)療保健基金經(jīng)理譚小兵指出,市場情緒劇烈波動之下,醫(yī)藥板塊因?yàn)楸旧砟嬷芷诘姆烙约爱a(chǎn)業(yè)潛在變化帶來的成長性而備受關(guān)注。無論是從短期看還是從長期看,醫(yī)藥板塊都充滿機(jī)遇。“市場短期的關(guān)注點(diǎn)仍集中在疫情期間需求明顯增長的防護(hù)工具、新冠肺炎特效藥等方面,這些標(biāo)的公司的產(chǎn)品供不應(yīng)求,一季度業(yè)績大概率超預(yù)期。因?yàn)橐咔槎鴤涫荜P(guān)注的瑞德西韋和新冠肺炎疫苗研發(fā)成為當(dāng)前全球的關(guān)注焦點(diǎn),醫(yī)藥創(chuàng)新或迎來長周期的春天。”

    另外,招商研究優(yōu)選擬任基金經(jīng)理賈成東指出,雖然近期TMT、新能源汽車等科技板塊下跌較快,但科技股的長期前景并未發(fā)生變化,5G依然是整個科技投資浪潮的主線所在。

    賈成東認(rèn)為,由于今年和明年5G手機(jī)滲透率逐漸提升,長期看好5G換機(jī)潮帶來的機(jī)會,例如5G相關(guān)的消費(fèi)電子、半導(dǎo)體;5G后周期應(yīng)用,如云計算和云游戲,受益于資本開支大幅增長,上游的服務(wù)器、光模塊等企業(yè)訂單加速改善。另外,游戲巨頭陸續(xù)推出新產(chǎn)品,游戲行業(yè)也將進(jìn)入快速發(fā)展期。

    同時,雷俊指出,從ETF的資金動向來看,近期寬基類ETF、科技類ETF受到抄底資金的關(guān)注,呈現(xiàn)大幅流入趨勢。投資者們可以關(guān)注泛科技的寬基指數(shù),例如創(chuàng)業(yè)板指數(shù),用分散投資的方式來規(guī)避短期主題的波動,從而把握科技股的大趨勢。

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