本報(bào)記者 吳文婧
今年以來(lái),受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和新冠肺炎疫情雙重影響,消費(fèi)恢復(fù)遲緩,原材料供應(yīng)偏緊,為實(shí)體企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)困難和挑戰(zhàn)。
浙江證監(jiān)局嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好當(dāng)前金融工作的重要部署,圍繞證監(jiān)會(huì)抗疫紓困23條措施精神,引導(dǎo)轄區(qū)期貨公司及其風(fēng)險(xiǎn)管理子公司在持續(xù)統(tǒng)籌做好疫情防控和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí),以紓困幫扶為抓手,為實(shí)體企業(yè)“輸血”,以?xún)?yōu)化服務(wù)為關(guān)鍵,為實(shí)體企業(yè)“活血”蓄力,以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為基礎(chǔ),強(qiáng)化實(shí)體企業(yè)“造血”功能,通過(guò)期貨力量保主體、穩(wěn)大盤(pán),支持受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)加快恢復(fù)發(fā)展。
2022年上半年,轄區(qū)8家期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理子公司累計(jì)服務(wù)客戶(hù)2.3萬(wàn)家次,其中產(chǎn)業(yè)客戶(hù)1.49萬(wàn)家次,占服務(wù)客戶(hù)比重達(dá)65%。
加大支持幫扶力度
為實(shí)體企業(yè)“輸血”紓困
2020年以來(lái),為緩解疫情對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)沖擊,浙江期貨行業(yè)先行一步,永安期貨、南華期貨等期貨公司及其風(fēng)險(xiǎn)管理子公司利用期貨、期權(quán)等金融衍生品工具,推動(dòng)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2022年,華北各省市疫情“點(diǎn)狀爆發(fā)”,天津、河北等地涉鐵礦石企業(yè)受隔離政策影響,物流中斷,訂單萎縮,庫(kù)存積壓,成本支出、資金周轉(zhuǎn)壓力不斷加大。
浙商期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司浙期實(shí)業(yè)根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、庫(kù)存規(guī)模等實(shí)際處境,結(jié)合對(duì)鐵礦石行情預(yù)判,先后為6家企業(yè)設(shè)計(jì)個(gè)性化風(fēng)險(xiǎn)管理方案,涉及現(xiàn)貨26萬(wàn)余噸,貨值超過(guò)2.8億元;通過(guò)“期貨+期權(quán)”備兌策略,支持天津某大型鐵礦石貿(mào)易企業(yè)對(duì)部分庫(kù)存進(jìn)行期貨空單套保,剩余未套保鐵礦庫(kù)存采用賣(mài)出看漲期權(quán),行權(quán)后企業(yè)獲得權(quán)利金近30萬(wàn)元,有效補(bǔ)充了因庫(kù)存產(chǎn)生的額外倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。
國(guó)海良時(shí)期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司國(guó)海良時(shí)資本在河北唐山、廊坊等地疫情爆發(fā)后,通過(guò)點(diǎn)價(jià)和固定基差等服務(wù),先后為多家金屬加工制造企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工提供原料近2000噸。
精準(zhǔn)提升服務(wù)質(zhì)效
為實(shí)體企業(yè)“活血”蓄力
疫情發(fā)生以來(lái),浙江證監(jiān)局引導(dǎo)轄區(qū)期貨公司守好“小門(mén)”筑牢防線,在扎實(shí)做好各項(xiàng)防疫工作的同時(shí),按照“以客戶(hù)為中心”的理念,提供全方位的線上期貨服務(wù)。大越期貨針對(duì)紹興上虞地區(qū)銅管加工企業(yè)體量大、布局分散的特點(diǎn),通過(guò)當(dāng)?shù)劂~業(yè)商會(huì),定期為150余家企業(yè)提供金融知識(shí)交流培訓(xùn)和期貨風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)。特別是2022年初上虞疫情期間,每日定時(shí)發(fā)送商品指標(biāo)早報(bào)、宏觀早報(bào),為客戶(hù)提供單邊、趨勢(shì)交易、跨期套利、跨品種對(duì)沖和期現(xiàn)套利等策略;并通過(guò)微信交流、視頻對(duì)話的線上服務(wù),及時(shí)與產(chǎn)業(yè)客戶(hù)一對(duì)一溝通,動(dòng)態(tài)了解客戶(hù)持倉(cāng)情況,針對(duì)性地開(kāi)展金融衍生品宏觀對(duì)沖方案等投資咨詢(xún)服務(wù),及時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)提示,確保產(chǎn)業(yè)客戶(hù)不因疫情受到影響。
2022年3月,疫情給參與交割的上海企業(yè)的稅票開(kāi)具、接收和核驗(yàn)工作帶來(lái)諸多不便,信達(dá)期貨主動(dòng)與14家賣(mài)方逐一對(duì)接,完成全部發(fā)票收付、余款確認(rèn),讓企業(yè)在疫情隔離期間能夠正常辦理交割業(yè)務(wù),同時(shí),主動(dòng)聯(lián)系上海期貨交易所,提出以電子形式流轉(zhuǎn)和核驗(yàn)交割發(fā)票來(lái)解決疫情期間發(fā)票流轉(zhuǎn)難題。上海期貨交易所采納相關(guān)建議后,于2022年4月5日發(fā)布《關(guān)于上海期貨交易所疫情期間交割發(fā)票收付管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(上期發(fā)〔2022〕103號(hào)),明確可通過(guò)線上辦理交割發(fā)票收取、交付業(yè)務(wù),有效解決了疫情期間客戶(hù)資金及時(shí)回籠難的問(wèn)題。
以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展
幫助實(shí)體企業(yè)“造血”賦能
自2020年下半年以來(lái),為緩解實(shí)體企業(yè)因疫情及境內(nèi)外各種因素疊加影響導(dǎo)致的原材料采購(gòu)難、價(jià)格波動(dòng)大等困難,轄區(qū)期貨公司及其風(fēng)險(xiǎn)管理子公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式,積極服務(wù)國(guó)家保供穩(wěn)價(jià)戰(zhàn)略,不斷向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸。
南華期貨在2021年與歐冶云商合作開(kāi)展首個(gè)“期貨穩(wěn)價(jià)訂單”試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)螺紋鋼和熱卷品種“寶武保供、期貨穩(wěn)價(jià)”的基礎(chǔ)上,今年將“期貨穩(wěn)價(jià)訂單”擴(kuò)展至石油瀝青、低硫燃料油等能化品種。2022年6月,南華期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司南華資本參與浙江國(guó)際油氣交易中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)浙油中心)與上海期貨交易所“期貨穩(wěn)價(jià)訂單”業(yè)務(wù),在山東京博石油化工有限公司于浙油中心成功發(fā)售30天后交貨的瀝青2000噸后,為其提供2000噸看漲期權(quán)價(jià)格保險(xiǎn)服務(wù),減少企業(yè)原材料采購(gòu)或銷(xiāo)售中的價(jià)格波動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中“穩(wěn)價(jià)”效果。
永安期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司永安資本緊跟實(shí)體企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需求,在傳統(tǒng)套期保值遠(yuǎn)期鎖價(jià)業(yè)務(wù)模式上,疊加期權(quán)、場(chǎng)外衍生品等功能,為企業(yè)設(shè)計(jì)提供精準(zhǔn)度高、貼合度強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。2022年4月,上海某石化企業(yè)持有現(xiàn)貨瀝青3000噸,因物流受阻導(dǎo)致無(wú)法正常發(fā)貨,造成現(xiàn)貨囤積,企業(yè)根據(jù)永安資本將傳統(tǒng)套保策略改為賣(mài)出看漲期權(quán)的建議,降低了風(fēng)險(xiǎn)管理成本,并鎖定了銷(xiāo)售利潤(rùn),行權(quán)后實(shí)現(xiàn)盈利76萬(wàn)元,進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和自身“造血”功能。
據(jù)悉,下一步,浙江證監(jiān)局將對(duì)期貨公司在落實(shí)證監(jiān)會(huì)“發(fā)揮期貨避險(xiǎn)功能,助力受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理”要求中遇到的困難和訴求,持續(xù)做好調(diào)查研究,及時(shí)推廣典型案例和做法,引導(dǎo)轄區(qū)期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有效發(fā)揮期貨行業(yè)在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、暢通循環(huán)、穩(wěn)定增長(zhǎng)中的作用,以高效、便捷的服務(wù)為受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)快速恢復(fù)發(fā)展按下“快進(jìn)鍵”。
(編輯 何帆)
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