4月24日,A股三大股指悉數(shù)跌超1%,但引人注意的是,繼昨日貴州茅臺股價創(chuàng)新高后,白酒股今日繼續(xù)“發(fā)飆”,個股迎來普漲,今世緣更是漲停。
從金融機(jī)構(gòu)持股的角度來看,據(jù)金融1號院梳理顯示,截至一季度末,已披露一季報的白酒股中,金融機(jī)構(gòu)合計重倉持有14只,持股市值合計達(dá)1372億元,其中,機(jī)構(gòu)對貴州茅臺的持股市值最高,達(dá)642億元,占比近半。
從一季度金融機(jī)構(gòu)對白酒股的調(diào)倉情況來看,一季度,上述14只白酒股均被金融機(jī)構(gòu)減持,貴州茅臺被減持流通股最多,達(dá)9.4億股。此外,五糧液、瀘州老窖等白酒龍頭股也遭機(jī)構(gòu)減持。
“現(xiàn)階段,具有高股息率的價值藍(lán)籌股和被錯殺的成長白馬股具有很好的投資價值。”愛心人壽投資部門相關(guān)負(fù)責(zé)人近期對金融1號院表示,“具體到行業(yè)上,看好內(nèi)需主導(dǎo)的大消費(fèi)(含白酒板塊)等行業(yè)的投資機(jī)會。”
金融機(jī)構(gòu)減持14只白酒股
從目前金融機(jī)構(gòu)對白酒股的持股市值來看,貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖位列前三,機(jī)構(gòu)持股市值分別達(dá)642.1億元、325.5億元、149.9億元。機(jī)構(gòu)對其他白酒股的持股市值均低于百億元。
值得關(guān)注的是,有1237家金融機(jī)構(gòu)持有貴州茅臺。
除上述3家白酒股之外,順鑫農(nóng)業(yè)、山西汾酒、酒鬼酒、古井貢酒、洋河股份、今世緣、口子窖、水井坊、舍得酒業(yè)、金徽酒、青青稞酒這11只個股的機(jī)構(gòu)持股市值分別為63.1億元、58.7億元、37.2億元、35.2億元、27.2億元、16.2億元、10.3億元、6.7億元、0.07億元、0.05億元、0.04億元。詳見下表:
數(shù)據(jù)來源:東方財富Chioce;制表:金融1號院
總體來看,一季度末較今年年初,金融機(jī)構(gòu)對白酒板塊的持股市值呈下滑態(tài)勢,金融機(jī)構(gòu)對貴州茅臺的持股市值下滑幅度最大,達(dá)1.1萬億元。
持股市值下滑的背后是金融機(jī)構(gòu)對白酒股的普遍減持。據(jù)金融1號院梳理顯示,一季度末,金融機(jī)構(gòu)重倉的14只個股,均被金融機(jī)構(gòu)減持,其中,貴州茅臺、金徽酒、舍得酒業(yè)這三只個股分別被減持94013.7萬股、27950.6萬股、15397.7萬股,減持股份數(shù)位列前三。詳見下表:
數(shù)據(jù)來源:東方財富Chioce;制表:金融1號院
白酒股還能持有嗎?
盡管白酒股今年一季度被金融機(jī)構(gòu)悉數(shù)減持,但4月份以來,白酒板塊持續(xù)強(qiáng)勢,貴州茅臺股價更是一路走高,市值超過可口可樂?,F(xiàn)階段,如何看待白酒股的投資價值?
對此,前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示,白酒龍頭股創(chuàng)新高是價值投資的勝利。
楊德龍表示,“前期建議大家重點(diǎn)關(guān)注的消費(fèi)、科技、黃金板塊已經(jīng)率先啟動,特別是消費(fèi)里的白酒、食品飲料等龍頭股股價已經(jīng)接近前期的高點(diǎn),我多次提到了這些優(yōu)質(zhì)板塊的機(jī)會,實際上市場每次下跌都是抄底這些行業(yè)龍頭股的機(jī)會,市場在下跌的時候,這些白馬股的股價也會跟隨調(diào)整,但是行情一旦反彈,這些白馬股會重拾升勢,而一些績差股和題材股則下跌之后很難漲回來,所以這就是我建議大家堅持價值投資的一個重要原因。巴菲特講過,我們投資是盯住公司基本面,而很多人則是盯住股價的波動,這就是投資和投機(jī)的差別,投資者應(yīng)該是盯住公司基本面看有沒有惡化有沒有好轉(zhuǎn),但投機(jī)者只關(guān)注股價的波動,所以就造成疲于奔命,甚至通過頻繁交易出現(xiàn)虧損,所以價值投資怎么強(qiáng)調(diào)也不為過。”
平安資管相關(guān)負(fù)責(zé)人近期接受金融1號院采訪時也表示,近期疫情在海外快速擴(kuò)散,導(dǎo)致全球風(fēng)險偏好迅速降低,但前期或有受情緒和流動性影響導(dǎo)致的超賣情況,后續(xù)有超跌反彈可能,周期板塊和消費(fèi)板塊有參與價值。愛心人壽投資部門相關(guān)負(fù)責(zé)人對金融1號院表示,看好內(nèi)需主導(dǎo)的大消費(fèi)(含白酒板塊)等行業(yè)的投資機(jī)會。
此外華泰證券也表示,繼續(xù)推薦白酒板塊,疫情期間白酒需求遭受沖擊,但渠道去庫存節(jié)奏加快,近期茅臺/五糧液批價均已企穩(wěn)回升,終端動銷和經(jīng)銷商信心逐步好轉(zhuǎn),疫情之后伴隨著流動性改善和投資力度加大,將有力拉動白酒需求。
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