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光刻膠板塊逆市上漲3.85%,逾3億元大單資金加倉13只概念股!8只個股獲機構(gòu)點贊!

2021-03-23 18:04  來源:證券日報網(wǎng) 趙子強 任世碧

    本報記者 趙子強 見習(xí)記者 任世碧

    3月23日,光刻膠板塊表現(xiàn)亮眼,其整體逆市上漲3.85%,大幅跑贏上證指數(shù)(跌幅0.93%),位居大智慧板塊漲幅榜首位。具體到個股方面,廣信材料、格林達漲停,晶瑞股份(17.24%)、容大感光(8.38%)、南大光電(8.37%)、強力新材(7.76%)、高盟新材(7.54%)和蘇大維格(6.18%)等個股漲幅也均逾6%。

    對于今日光刻膠板塊強勢表現(xiàn),接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員朱圣表示,“日本占據(jù)了光刻膠市場80%的供給,前期地震導(dǎo)致了光刻膠供應(yīng)告急,漲價預(yù)期是導(dǎo)致該板塊上漲的主要推手。光刻膠是聯(lián)電、臺積電等晶圓廠生產(chǎn)的必備耗材,而中國又是全球最大的半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)消費市場,因此光刻膠市場需求巨大。據(jù)智研咨詢預(yù)測,2022年需求量將是2019年的兩倍。但因光刻膠具有較高的技術(shù)壁壘和較長的驗證周期,國內(nèi)光刻膠自給率處于較低的水平,提升空間巨大,因此看好光刻膠國產(chǎn)化帶來的投資機會。”

    在半導(dǎo)體所有的化學(xué)品中,光刻膠是價格最貴的材料之一,但有效期卻最短(80%以上的光刻膠進廠后有效期僅有90天)。為了避免不必要的浪費,晶圓廠正常的原材料庫存并不會太多,通常來說,在滿載的晶圓廠里面需要用到的光刻膠會有30多種,部分產(chǎn)品甚至每個月都要進貨。

    據(jù)央視財經(jīng)3月22日報道,全球芯片短缺引發(fā)上游芯片材料供應(yīng)緊張,企業(yè)進口光刻膠困難。據(jù)海關(guān)人員介紹,以往企業(yè)采購光刻膠的量每次都在100多公斤,近期由于原材料緊缺,企業(yè)每次只能買到很少的量(10公斤-20公斤)。

    華泰證券表示,以日本為鑒,半導(dǎo)體市場重心向中國轉(zhuǎn)移,國產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠迎發(fā)展良機。根據(jù)SEMI的預(yù)測,2021年全球半導(dǎo)體材料市場565億美元,中國產(chǎn)能占比仍有很大的提升空間。隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2021年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模預(yù)計達到104億美元,成為全球第二大半導(dǎo)體材料市場,但中國產(chǎn)能占比僅13%到15%,仍有很大的提升空間。

    與此同時,光刻膠概念股的突出表現(xiàn)也得到了良好業(yè)績的支持,《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至3月23日,已有5家光刻膠行業(yè)上市公司披露了2020年年度業(yè)績快報,3家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長。分別為普利特(142.89%)、安集科技(132.70%)和高盟新材(25.78%)。除此之外,有3家公司也披露了2020年年報業(yè)績,晶瑞股份、芯源微等2家公司報告期內(nèi)均實現(xiàn)凈利潤同比增長。

    同時,截至目前,還有12家公司也披露了2020年年度業(yè)績預(yù)告,8家公司業(yè)績預(yù)喜。光華科技預(yù)計2020年全年凈利潤同比增長233.20%;西隴科學(xué)、江化微、南大光電、雅克科技、容大感光等5家公司均預(yù)計2020年全年凈利潤同比增長50%以上。

    可以看到,光刻膠概念股今日獲得市場做多資金的積極搶籌,統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),3月23日,板塊內(nèi)共有13只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計吸金3.04億元。晶瑞股份最受追捧,大單資金凈流入達10433.53萬元,廣信材料、格林達、南大光電、高盟新材、久日新材等個股大單資金凈流入均超千萬元。

    近期,光刻膠概念股也獲得機構(gòu)的看好,統(tǒng)計顯示,近30日內(nèi),共有8只概念股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級,飛凱材料近期機構(gòu)看好評級次數(shù)居首,達到7次,普利特、彤程新材等2只概念股期間機構(gòu)看好評級次數(shù)也均為2次,江化微、同益股份、萬潤股份、晶瑞股份、芯源微等個股近期也被機構(gòu)推薦,后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    對于板塊的后市投資機會,成恩資本董事長王璇對《證券日報》記者表示,“光刻膠是臺積電、聯(lián)電等晶圓企業(yè)生產(chǎn)的必備關(guān)鍵耗材,目前八成的光刻膠市場是由日本廠商主導(dǎo)的。由于前期日本東北地區(qū)出現(xiàn)地震,導(dǎo)致全球的光刻膠供應(yīng)告急,進一步加劇了半導(dǎo)體缺貨程度,進口芯片漲價超過20%。短期意外事件再次給我國敲響半導(dǎo)體上游原材料嚴重海外依賴的警鐘,國產(chǎn)替代勢在必行。從上市公司角度看,國產(chǎn)替代非一日之功,國內(nèi)廠商中勢必走出若干優(yōu)秀的公司,因此具備長期布局價值,可以重點關(guān)注。”

    表:3月23日實現(xiàn)大單資金凈流入的光刻膠概念股

制表:任世碧

(編輯 上官夢露 策劃 吳珊)

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