周期類品種重回主導(dǎo)？近90億元資金節(jié)后涌入有色金屬等六行業(yè)

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧

    對(duì)于近期市場(chǎng)趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)多位研究人士認(rèn)為，不具備趨勢(shì)性下跌或持續(xù)大跌的條件，整體仍是震蕩行情格局，后市仍以尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。事實(shí)上，從今年2月份以后市場(chǎng)嘗試風(fēng)格切換，資金開始從高估值的成長(zhǎng)股撤離，尋找相對(duì)估值洼地，短期業(yè)績(jī)成為主要考量因素，不少資源股一季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期，也間接助力了資源股行情。

    可以看到，節(jié)后的兩個(gè)交易日中，上證指數(shù)出現(xiàn)反復(fù)震蕩的走勢(shì)，期間累計(jì)跌幅為0.81%?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在此期間，盡管整個(gè)A股市場(chǎng)呈現(xiàn)資金凈流出態(tài)勢(shì)，但是有色金屬、采掘、銀行、鋼鐵、輕工制造、建筑材料等六行業(yè)，期間累計(jì)大單資金凈流入均超3億元，分別為30.06億元、20.43億元、17.95億元、15.00億元、3.11億元、3.04億元，合計(jì)資金凈流入達(dá)89.58億元。由此可見，以有色金屬、煤炭、鋼鐵為代表的順周期類品種成為節(jié)后資金布局重點(diǎn)。

    對(duì)于順周期類品種節(jié)后受到資金關(guān)注，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，“這一現(xiàn)象的背后是近期全球大宗商品持續(xù)走強(qiáng)，漲價(jià)預(yù)期升溫，大宗商品現(xiàn)貨指數(shù)創(chuàng)下10年來的新高。由于當(dāng)前海外的疫情出現(xiàn)反復(fù)，再加上漲價(jià)的推手，所以可以預(yù)期大宗商品的供需不平衡狀態(tài)還會(huì)延續(xù)一段時(shí)間。”

    國(guó)泰君安證券表示，要重視資源股煤炭、有色、鋼鐵板塊的投資機(jī)會(huì)。資源品價(jià)格具備抗通脹價(jià)值，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下對(duì)通脹的容忍可能提升，大宗商品價(jià)格強(qiáng)勢(shì)有望延續(xù)。

    從節(jié)后資金布局的個(gè)股來看，節(jié)后的兩個(gè)交易日里，滬深兩市共有1399只個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)。其中，有412只個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超1000萬元，合計(jì)資金凈流入達(dá)238.12億元。招商銀行、紫金礦業(yè)、包鋼股份等3只個(gè)股，期間累計(jì)資金凈流入均超4億元，分別為8.55億元、8.54億元、4.71億元。

    在資金的追捧下，上述412只個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn)同樣普遍較好。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，節(jié)后的兩個(gè)交易日里，有331只個(gè)股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)逆市上漲，占比逾八成。其中，博俊科技、青島中程、金一文化、海南礦業(yè)、重慶鋼鐵、西藏珠峰、金嶺礦業(yè)、陜西黑貓、愛普股份、河鋼資源、拉芳家化等11只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超21%，盡顯強(qiáng)勢(shì)。

    從業(yè)績(jī)方面來看，上述412只個(gè)股中，有345只個(gè)股2021年一季度凈利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，占比逾八成。包括重慶鋼鐵、臺(tái)基股份、錦泓集團(tuán)等在內(nèi)的193只個(gè)股報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番。

    “節(jié)后順周期個(gè)股吸金猛烈，核心資產(chǎn)放量下跌，存量主流資金取向在轉(zhuǎn)移，我們判斷5月份市場(chǎng)大概率延續(xù)四月震蕩行情。操作策略上，一季度是找業(yè)績(jī)超預(yù)期的品種，而二季度重點(diǎn)是尋找估值見底，有邊際提升空間的品種來配置。”翼虎投資總經(jīng)理余定恒在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

    前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍則向《證券日?qǐng)?bào)》記者指出，“節(jié)后的兩個(gè)交易日，雖然反彈的過程一波三折，但業(yè)績(jī)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的已開始吸引抄底資金入場(chǎng)，而受到大宗商品價(jià)格大漲的影響順周期類品種備受市場(chǎng)資金的關(guān)注。另外，在市場(chǎng)震蕩調(diào)整的時(shí)候，通過抄底一些業(yè)績(jī)優(yōu)良的龍頭企業(yè)或白馬股是一個(gè)不錯(cuò)的投資策略。”

    表：節(jié)后兩個(gè)交易日受到1億元以上大單資金布局的個(gè)股一覽

    制表：任世碧

（編輯 崔漫 策劃 吳珊）