本報記者 趙子強 見習記者 任世碧
全國碳排放權交易市場(以下簡稱“碳交易市場”)上線交易進入倒計時階段,碳交易概念板塊成為市場熱點。對此,分析人士普遍認為,在政策的推動下,我國碳交易市場將迅速形成千億元藍海,間接帶動新型綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展,催生新業(yè)態(tài),形成新的經(jīng)濟增長極。碳交易市場相關產(chǎn)業(yè)鏈主要分為碳抵消、碳控排與碳服務三大板塊,相關龍頭股值得關注。
同時,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員劉文婷表示,“全國碳排放權交易市場建設持續(xù)提速,對碳交易概念股有明顯的提振作用。碳交易本質上是一種金融活動,其核心是通過市場經(jīng)濟來解決碳排放問題,讓生態(tài)環(huán)境變得具有價值。在‘碳中和’大背景下,碳交易成為一個非常重要的手段,也是‘碳中和’行動中的重要一環(huán),因此長期看好碳交易概念股的投資價值。”
《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),4月份以來,碳交易概念板塊共有8家公司被機構密集走訪,被機構調(diào)研公司家數(shù)占行業(yè)內(nèi)成份公司家數(shù)的比例達25.81%。從參與調(diào)研的機構家數(shù)來看,上述8家碳交易板塊上市公司中,協(xié)鑫能科、中泰化學、海油發(fā)展、金融街等4家公司接待調(diào)研機構家數(shù)均在10家及以上,分別為:22家、14家、10家、10家。
各大機構在密集調(diào)研摸底碳交易概念板塊上市公司后,不斷對優(yōu)秀的公司“點贊”。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在31只碳交易概念股中,機構近30日內(nèi)給予“買入”或“增持”評級的個股達到10只,占比逾三成。其中,四川路橋、海油發(fā)展、中國電建、太陽能、云鋁股份、中鋼國際等6家公司期間機構看好評級次數(shù)均為2次,后市配置機會優(yōu)勢顯著。
對于碳交易概念板塊的后市投資機會,安爵資產(chǎn)董事長劉巖對《證券日報》記者表示,“碳交易市場啟動在即,中國將成為全球最大的碳交易市場。預計2021年,我國碳交易市場成交量或達到2.5億噸,為2020年各個試點交易所交易總量的3倍,成交金額將超過60億元。從中長期來看,碳交易市場上線后,對于碳交易上下游產(chǎn)業(yè)形成利好,對需求方來說,成本的提高會更加劇行業(yè)資源集中,有利于行業(yè)龍頭做大做強;對于供應方來說,額外增加的碳交易收益將極大提高業(yè)績水平,龍頭企業(yè)有望實現(xiàn)超額收益。”
川財證券表示,碳交易市場啟動在即,碳排放權交易作為控制溫室氣體排放的一種市場化手段,相對于行政手段具有全社會減排成本較低、能夠為企業(yè)減排提供靈活選擇等優(yōu)勢;有助于新能源運營企業(yè)通過碳排放權交易獲取額外收益,也有助于提升傳統(tǒng)電力企業(yè)及新能源運營企業(yè)增加新能源裝機積極性。
國泰君安證券研究團隊認為,目前全國碳交易市場已經(jīng)展開實際測試,全國碳交易如期順利啟動在即,碳交易持續(xù)加速推進,將通過增加控排企業(yè)和參與主體以及完善交易品種等方式形成有效碳定價,實現(xiàn)低成本減排。碳交易將改善垃圾焚燒公司盈利能力以及現(xiàn)金流,長期提升垃圾焚燒行業(yè)天花板:首先,碳交易將會為垃圾焚燒公司帶來額外的收益和更多現(xiàn)金流,在一定程度上彌補國補退坡影響之外,還可以通過交易或者配套的綠色金融政策改善現(xiàn)金流;其次,2019年填埋和焚燒在我國城市生活垃圾處置中的比例分別為45%、50%,碳減排的約束也將進一步降低垃圾填埋的比例,焚燒工藝的滲透率有望提升至更高水平,帶動行業(yè)天花板進一步提升。“碳中和”利好新能源運營商,環(huán)保板塊重點推薦垃圾焚燒領域龍頭股。
首創(chuàng)證券環(huán)保行業(yè)策略分析師鄒序元指出,碳交易市場漸行漸近,碳排放權交易是生態(tài)環(huán)境價值的體現(xiàn),也是未來一段時間“碳達峰、碳中和”行動的核心工作。以數(shù)字化和信息化為載體的智慧環(huán)保將深度賦能碳市場與碳交易。智慧環(huán)保是優(yōu)質賽道,且處于行業(yè)生命周期中的快速成長期,相關公司將享受市場爆發(fā)的紅利,關注佳華科技、雪迪龍等公司。
表:4月份以來獲機構密集調(diào)研的碳交易概念股
制表:任世碧
(編輯 崔漫 白寶玉 策劃 吳珊)
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