機(jī)構(gòu)稱七月市場仍有上漲機(jī)會(huì)！117家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，近19億元大單資金潛入這些品種！

    本報(bào)記者 張穎 見習(xí)記者 任世碧

    本周（6月28日至7月2日），盡管A股三大股指震蕩下跌，市場投資情緒較弱，但機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情仍然較高，中報(bào)業(yè)績超預(yù)期優(yōu)質(zhì)品種備受關(guān)注。展望七月A股市場的走向，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，7月份市場維持震蕩，繼續(xù)精選結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)掘金科技成長品種，特別是中報(bào)業(yè)績超預(yù)期的龍頭品種值得關(guān)注。

    接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示，受央行流動(dòng)性及市場預(yù)期影響，預(yù)計(jì)7月份市場將會(huì)是震蕩調(diào)整的行情。上市公司陸續(xù)披露2021年上半年業(yè)績預(yù)告，受二季度不確定的因素影響，市場將偏向謹(jǐn)慎的態(tài)勢。建議關(guān)注基本面優(yōu)秀、估值合理的公司長期持有，持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體、新能源和人工智能等科技類品種投資機(jī)會(huì)，尤其是中報(bào)業(yè)績超預(yù)期的科技龍頭品種上漲概率或更高。

    40家公司本周獲10家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研

    《證券日報(bào)》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，本周，滬深兩市共有117家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機(jī)構(gòu)、陽光私募、保險(xiǎn)公司、QFII等在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，有40家公司期間累計(jì)接待參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)超過10家，尚品宅配、賽微電子、萬里揚(yáng)、國民技術(shù)等4家公司期間累計(jì)接待參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)均在100家及以上，分別為133家、124家、109家、100家，中晶科技、北京君正、珀萊雅、深圳華強(qiáng)、勝宏科技、百川暢銀、森馬服飾、盈康生命、三花智控、杭可科技等10家公司期間也均受到30家以上機(jī)構(gòu)聯(lián)袂調(diào)研。

    可以看到，中報(bào)業(yè)績預(yù)期向好仍是吸引機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研的重要原因之一。在上述被機(jī)構(gòu)調(diào)研的117家公司中，截至目前，有21家公司披露2021年上半年業(yè)績預(yù)告，19家公司業(yè)績預(yù)喜，占比逾九成。森馬服飾、楚江新材、東威科技、鴻路鋼構(gòu)、伊之密、焦點(diǎn)科技、蘇州固锝等7家公司預(yù)計(jì)2021年上半年凈利潤變動(dòng)幅度上限均實(shí)現(xiàn)同比翻番。

    “對于好資產(chǎn)的價(jià)值問題，我覺得要從長期和短期兩個(gè)角度考慮：短期來看，優(yōu)質(zhì)龍頭股股價(jià)已經(jīng)上行，估值上近期可能并不便宜。但是，如果以十年的視角，現(xiàn)在白龍馬股的價(jià)格是較低的，因?yàn)閮?yōu)質(zhì)龍頭股是真正的核心資產(chǎn)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這些行業(yè)龍頭仍有較大盈利上升空間，尤其是今年中報(bào)業(yè)績超預(yù)期的龍頭品種值得期待。”前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對《證券日報(bào)》記者表示。

    “業(yè)績高增長主導(dǎo)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。”銀河證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，七月是中報(bào)及中報(bào)預(yù)告披露期，業(yè)績高增長主導(dǎo)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)：經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境暫維持相對利好權(quán)益資產(chǎn)，但是A股市場已反彈至高位，增量資金進(jìn)場緩慢，后續(xù)需謹(jǐn)慎追漲，適當(dāng)降低預(yù)期。中報(bào)及中報(bào)預(yù)告披露期是關(guān)鍵窗口，把握業(yè)績高增長的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。個(gè)股獨(dú)立行情的持續(xù)性在于短期有催化劑、業(yè)績有支撐、資金持倉集中度低；景氣度向上、中報(bào)業(yè)績高增長是主線。

    近期市場做多資金也紛紛加倉部分機(jī)構(gòu)調(diào)研品種。統(tǒng)計(jì)顯示，上述117只個(gè)股中，本周共有33只個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)吸金18.86億元。愛爾眼科、星源材質(zhì)、晶盛機(jī)電、日發(fā)精機(jī)、正邦科技、涪陵榨菜最受追捧，期間累計(jì)大單資金凈流入分別為3.14億元、2.44億元、2.37億元、1.46億元、1.05億元、1.01億元，永太科技、超華科技、通合科技、英飛特、東威科技等5只個(gè)股期間均受到5000萬元以上大單資金搶籌。

    機(jī)構(gòu)稱七月市場仍有上漲機(jī)會(huì)

    消費(fèi)與科技仍是本周機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)。行業(yè)角度方面，上述獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的117只個(gè)股主要扎堆在機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等三行業(yè)，涉及個(gè)股數(shù)量分別為22家、17家、12家。

    成恩資本董事長王璇告訴《證券日報(bào)》記者，“我們看好市場長線投資機(jī)會(huì)，但是短期內(nèi)由于節(jié)日效應(yīng)上漲后下跌，市場波動(dòng)放大也在預(yù)期之內(nèi)。在本周大盤快速下跌之后，市場或?qū)⒃俅芜M(jìn)入震蕩走勢。我們建議布局兼具行業(yè)景氣向上和個(gè)股估值合理偏低的投資標(biāo)的。行業(yè)方面，我們看好生物醫(yī)藥、科技等板塊。”

    展望七月的投資邏輯，方正證券策略團(tuán)隊(duì)表示，七月之后行情將調(diào)整結(jié)構(gòu)，向中小市值方向下沉。配置方面，中報(bào)行情展開，圍繞成長和景氣兩條主線布局。

    東方證券策略團(tuán)隊(duì)展望7月份行情，認(rèn)為市場最大的阻力在于電新、食品飲料、半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)業(yè)板指等板塊和指數(shù)的估值分位處于歷史相對高位，且相關(guān)部分公司積累了較大的漲幅，有一定回調(diào)的需求。另外，7月份開始，A股將進(jìn)入中報(bào)的集中披露期，考慮到去年同期低基數(shù)，以及上游、下游以及部分高成長賽道的業(yè)績景氣較高，基本面將會(huì)對市場構(gòu)成較為堅(jiān)實(shí)的支撐。

    東莞證券最新研報(bào)顯示，大盤呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，技術(shù)面逐步走穩(wěn)，市場量能釋放擴(kuò)大，隨著短期通脹壓力緩和、政策持續(xù)落地以及新增資金陸續(xù)入場，有望提振市場信心，預(yù)計(jì)7月份市場仍有震蕩上漲機(jī)會(huì)。操作上建議關(guān)注中報(bào)業(yè)績預(yù)期較好品種，優(yōu)選行業(yè)龍頭，擇機(jī)布局。

    盈利驅(qū)動(dòng)市場上行，成長仍是七月主線。光大證券表示，7月份A股市場大概率仍將呈震蕩態(tài)勢，成長風(fēng)格有望繼續(xù)占優(yōu)。當(dāng)前流動(dòng)性環(huán)境整體保持平穩(wěn)，但投資者對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢存在一定分歧，后續(xù)仍需要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加以驗(yàn)證，在此背景下，存量資金博弈大概率將使得市場維持震蕩走勢，關(guān)注量能釋放。同時(shí)，隨著市場進(jìn)入中報(bào)業(yè)績披露期，中報(bào)業(yè)績增速較高的部分成長板塊有望繼續(xù)獲得市場青睞。

    表：本周獲超千萬元大單資金搶籌的機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽

    制表：任世碧

（編輯 上官夢露 策劃 吳珊）