本報記者 張穎
三季報披露落幕,險資最新布局隨之浮出水面。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度末,滬深兩市共有312家上市公司,前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了險資的身影,險資合計持股市值達(dá)到1.27萬億元。具體來看,86家公司被險資新進持有,53家公司被增持,合計139家公司。另外,91家公司險資持倉未變,82家公司則遭到減持。
從持股數(shù)量來看,險資持有的前十大重倉股多數(shù)為銀行股,持股數(shù)量均超20億股,分別為中國人壽、平安銀行、浦發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、中國聯(lián)通、興業(yè)銀行、華夏銀行、郵儲銀行,由此可見,銀行、保險等大金融股依然被險資偏愛。
從持股比例看,中國人壽、平安銀行、金地集團、金融街、南玻A等5只個股,險資持股量占流通股比例均超30%。
從行業(yè)方面來看,今年三季度被險資重倉新進增持的139只個股,主要扎堆在基礎(chǔ)化工(21家)、電子(15家)、電力設(shè)備(15家)、機械設(shè)備(12家)等四大行業(yè)。
有分析人士就此表示,一直以來,險資對銀行、地產(chǎn)股的持股比例最大,對公用事業(yè)等能提供穩(wěn)定現(xiàn)金流的行業(yè)板塊也持有一定比例,但對科技股則較為謹(jǐn)慎。而今年險資對周期股和科技股顯現(xiàn)出了增配意愿。
“人們認(rèn)為險資對上漲邏輯和政策方向把握最準(zhǔn),所以,險資常常引導(dǎo)著市場資金的方向。”巨澤投資董事長馬澄告訴《證券日報》記者,不過,對于險資熱捧的基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備、電子等板塊,“我們認(rèn)為是需要謹(jǐn)慎的,因為,明年貨幣政策的收緊,會對基礎(chǔ)化工形成較大的利空,化工行業(yè)業(yè)績高增長的基礎(chǔ)將遭動搖;而機械設(shè)備、電子板塊的增配,主要邏輯還是基于我國出口強勁,這也可能受到國際環(huán)境變化的階段性影響。”
接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊表示,三季度險資踐行了價值投資理念,增持的標(biāo)的業(yè)績確定性強、未來成長空間大,且受益于政策扶持,又或是處于景氣周期。雖然一些板塊當(dāng)前估值處于相對高位,但仍具有長期投資價值。
值得關(guān)注的是,上述139只個股三季度以來的市場表現(xiàn)可圈可點。7月份以來,在大盤跌宕起伏中,上證指數(shù)累計跌幅達(dá)1.22%,而上述個股中的84只跑贏同期上證指數(shù),占比逾六成。其中,湖北宜化、運達(dá)股份、永和股份、衛(wèi)士通、興發(fā)集團、新強聯(lián)、金雷股份、江蘇新能等8只個股表現(xiàn)搶眼,期間累計漲幅均超100%,盡顯強勢。
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