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資金加快返場 融資余額單日增加近60億元

2022-05-07 06:00  來源:上海證券報

    交易所昨日盤前公布的數(shù)據(jù)顯示,滬深兩市融資余額在“五一”假期后顯著回升,顯示高風(fēng)險偏好資金情緒有所轉(zhuǎn)暖。融資資金節(jié)后主攻兩大方向,一是以寧德時代為代表的超跌白馬股,二是石油石化、煤炭有色等績優(yōu)周期板塊。

    具體來看,截至5月5日收盤,滬深兩市融資余額報14397.55億元,較節(jié)前最后一日增加59.88億元,一舉扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)17個交易日下滑的趨勢。近60億元的增長,也創(chuàng)下了今年以來融資余額的第五大單日增量。

    個股層面,以寧德時代為代表的多只超跌白馬股成為融資客節(jié)后加倉的首選。5月5日,雖然因一季報不及預(yù)期致股價跌超8%,但寧德時代當(dāng)日獲融資凈買入15.14億元,凈買入額高居兩市首位。

    “一季度是碳酸鋰供需矛盾最大的階段,也是寧德時代最困難的一個季度。”在開源證券電新首席分析師劉強看來,隨著二季度特斯拉等大客戶漲價落地,寧德時代毛利率有望顯著恢復(fù)。昨日,寧德時代股價探底回升,盤中一度漲幅近3%。

    除寧德時代外,近期同樣走勢低迷的海康威視、藥明康德等白馬股,在節(jié)后首日也均獲融資凈買入超過1億元,杠桿資金借機“抄底”的跡象凸顯。

    在近期大盤低位震蕩的過程中,石油石化、煤炭等周期板塊因業(yè)績確定性較強,走出相對獨立的行情,其中不少龍頭公司也獲得了融資客的追捧。

    5月5日,恒力石化、山煤國際分別獲融資凈買入5.14億元和1.73億元,居所有股票的第二和第五位。一季報業(yè)績亮麗是這兩只股票的共同點。其中,恒力石化全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢顯現(xiàn),在油價高企的環(huán)境下單季度實現(xiàn)盈利42.23億元,同比實現(xiàn)正增長;山煤國際更是充分受益于煤價上行,一季報凈利潤同比增超4倍。

    中信證券策略團(tuán)隊表示,以鋼鐵、煤炭、化工、有色為主要代表的上游資源品盈利能力與PPI高度相關(guān)。在多重因素影響下,原材料價格自去年下半年開始持續(xù)上行,今年一季度上游資源品占工業(yè)板塊盈利比重抬升至44%,相比去年一季度的34%提升了10個百分點,這意味著產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配在快速向上游集中。展望二季度,預(yù)計該趨勢仍將延續(xù)。

    回顧整個兩融交易,此前市場擔(dān)心大盤持續(xù)回調(diào)會造成兩融強制平倉量增加,但從機構(gòu)最新統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看,目前兩融交易活躍度雖已降至多年低位,但整體維持擔(dān)保比例依然較為健康。

    中信證券策略分析師李世豪表示,從場內(nèi)杠桿水平來看,4月26日滬指觸及階段最低點時,全市場平均擔(dān)保比例為235.10%,仍高于2018年最低的215.60%、2016年最低的226%和2018年最低的216%,杠桿壓力明顯小于以往市場大幅調(diào)整時。

    “隨著近期金融領(lǐng)域政策發(fā)力,市場情緒已經(jīng)逐漸好轉(zhuǎn),有望平穩(wěn)度過流動性壓力最大的時期。”中信證券策略團(tuán)隊如此判斷。

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