11月A股明顯反彈,外資回流趨勢也愈發(fā)明顯。12月首個交易日,北向資金再度大幅凈流入A股114.5億元,其中,滬股通凈流入37.16億元,深股通凈流入77.34億元。
從11月整體情況來看,北向資金全月大幅回流,單月凈流入額達600.95億元,為今年以來月度凈流入額第二高點。截至目前,今年以來北向資金月度凈流入額第一高點為6月,合計凈買入A股729.6億元。
單日來看,數(shù)據(jù)顯示,11月11日、11月14日兩個交易日北向資金凈流入額分別達到146.66億元、166.02億元。此外,今年以來北向資金“滬強深弱”格局在11月重現(xiàn):截至11月30日,滬股通單月凈流入額為374.56億元,深股通單月凈流入額為226.39億元。而今年年初至11月30日,滬股通凈流入843.93億元,深股通則凈流出293.87億元。
以個股分析,食品飲料、電力設(shè)備及新能源、科技概念、電商零售中的龍頭個股在過去一個月獲得外資青睞。
按區(qū)間北向資金持股量變動乘以區(qū)間個股成交均價估算,北向資金11月凈買入最多的個股為美的集團,單月凈買入額約52.95億元。緊隨其后的是紫金礦業(yè)和中國平安,凈買入額分別達36.25億元、32.86億元;邁瑞醫(yī)療、貴州茅臺、招商銀行、寧德時代、五糧液等個股的北向資金凈買入額也排名居前。
凈賣出方面,北向資金11月凈賣出恩捷股份超27億元,長江電力凈賣出額超過22億元,廣匯能源、保利發(fā)展、中國神華、當(dāng)升科技、聞泰科技、招商蛇口等個股凈賣出額均超7億元。
從持股比例變動來看,科技概念和電商零售公司獲得北向資金集中增持。截至11月30日,時代電氣11月的北向資金持股比例增幅居兩市之首,達3.09個百分點;復(fù)旦微電的北向資金持股比例增加2.70個百分點;神州泰岳、派能科技、神州數(shù)碼等個股獲得北向資金增持幅度超過2個百分點。此外,小熊電器、紅旗連鎖、吉宏股份等電商零售公司的北向資金持股比例增幅居前。
近期不少市場觀點認為,北向資金之所以大幅回流A股,最主要的原因在于中國經(jīng)濟穩(wěn)定增長預(yù)期進一步明確。日前,多家外資機構(gòu)表示,當(dāng)前中國股票市場具備估值吸引力,長期投資價值值得看好。
美國資管巨頭富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊認為,中國股票市場中的投資者情緒及股市整體估值目前已處于歷史低位,市場低迷態(tài)勢不會持續(xù)太久。相對全球其他市場,其對中國股市可能展現(xiàn)出的投資前景表示樂觀。
瑞銀財富管理亞太區(qū)投資總監(jiān)及宏觀經(jīng)濟主管胡一帆表示,看好中國經(jīng)濟在2023年下半年出現(xiàn)較強勢的反彈。上述反彈將得益于三大因素推動:一是來自于基建投資的支撐,包括高鐵項目、城際鐵路、智慧城市建設(shè)等一系列基建投資的增長將較為強勁。二是今年以來對中國制造業(yè)的投資已表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)捻g性,而這一韌性在2023年有望延續(xù)。胡一帆認為,部分高科技產(chǎn)業(yè)如芯片制造、新材料、高端設(shè)備制造、機器人、人工智能等方面的投資表現(xiàn)將尤其強勁。三是消費有望出現(xiàn)大幅回升,消費對經(jīng)濟增長的推動有望在2023年下半年起效。
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