社?；鸫箢~新進增持股曝光 三角度解密“風向標”布局策略

    本報記者 吳珊

    目前，2021年A股上市公司半年報正如火如荼的披露，被價值投資者視為“投資風向標”的社?；鸪止蓜酉蛞仓饾u浮出水面。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至8月4日收盤，在已披露2021年半年報的公司中，有37家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金身影。

    從持股變動情況來看，二季度，社?；鹦逻M持有11家公司共計1.66億股，持股市值約為32.98億元；并繼續(xù)對10只個股進行增倉操作。經(jīng)過新進增持后，紫金礦業(yè)暫時躍居社?；鹬貍}股首位，截至二季度末，社?；鸪止蛇_到17800萬股，此外，三安光電、東方財富、福田汽車、華工科技等公司社?；鸪止蓴?shù)量均超過3000萬股。

    進一步梳理發(fā)現(xiàn)，上述獲得社?；鹎嗖A的21家公司，主要有以下三大特點：

    第一，業(yè)績表現(xiàn)突出。

    上述21家獲社保基金新進增持公司，上半年凈利潤均實現(xiàn)同比增長，其中，諾德股份、魯西化工等兩家公司上半年凈利潤同比增長均在10倍以上，分別為1238.75%、1064.17%。此外，明微電子、興發(fā)集團、福田汽車、健民集團、紫金礦業(yè)、東方財富、拓邦股份、錦浪科技等公司上半年凈利潤同比增長也均在100%以上。

    “對于注重長期價值投資的社保基金而言，業(yè)績會是社?；鹪龀值闹匾笜酥?，”私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥在接受《證券日報》記者采訪時表示，“投資投的是企業(yè)的未來，因此社?；鹂赡芨鼮榭粗氐钠髽I(yè)未來業(yè)績的可持續(xù)性和成長性。”

    第二，中高市值為主。

    截至8月4日收盤，全部A股平均總市值為203.80億元，上述21家獲社?；鹦逻M增持的公司中，有16家公司最新總市值高于這一數(shù)值，占比76.19%。其中，東方財富、紫金礦業(yè)、三安光電等3只個股最新總市值均在2000億元以上。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，社保是長線資金，投資風格偏于價值投資和長期投資，注重企業(yè)基本面，對流動性和資金安全也有考量。A股中高市值股背后大多是行業(yè)龍頭企業(yè)或者是細分行業(yè)龍頭企業(yè)，業(yè)績穩(wěn)定性相對突出，估值也往往低一些，風險收益比上更適合長線資金。

    第三，科技股扎堆。

    上述21家獲社保基金新進增持公司，主要涉及電子（7家）、醫(yī)藥生物（4家）、化工（2家）、電氣設(shè)備（2家）等四大行業(yè)，可見科技含量較高的電子行業(yè)仍為社?；痍P(guān)注的重點。

    袁華明告訴記者，從基本面看國內(nèi)電子行業(yè)受疫情沖擊小，甚至受益。這是因為疫情下全球電子產(chǎn)品需求有所提升，而疫情對海外供應鏈的沖擊使得部分需求向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，反而推升了國內(nèi)電子行業(yè)景氣度，很多企業(yè)出現(xiàn)了業(yè)績持續(xù)改善的態(tài)勢。另外電子行業(yè)在政策層面上的支持也是較為明確，兩方面因素疊加使得電子行業(yè)受到了包括社?；鹪趦?nèi)的機構(gòu)資金的更多關(guān)注。

    孫恩祥也認為，電子行業(yè)受到了國家政策的大力扶植，而且下半年進入到了電子需求旺季，5G、新能源汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，電子行業(yè)有望維持高景氣周期。

    值得一提的是，經(jīng)過此次調(diào)倉換股，社?；鹑〉昧溯^好收益。7月份以來截至8月4日，上述21只社?；鹦逻M增持股中，有15只個股實現(xiàn)不同程度的上漲，占比超七成。其中，永興材料、天華超凈等兩只個股期間累計漲幅均在50%以上，分別為56.26%、50.32%。

    表：截至目前社保基金新進增持21只個股市場表現(xiàn)一覽

制表：吳珊

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強）