基金二季度整體低配房地產(chǎn)業(yè),但有百余基金不信邪
■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 王明山
基金二季報(bào)的披露,使得基金在各行業(yè)的資產(chǎn)配置也顯現(xiàn)出來(lái)。《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn),在證監(jiān)會(huì)劃分的18個(gè)行業(yè)中,基金超配了8個(gè)行業(yè),低配了10個(gè)行業(yè)。備受矚目的房地產(chǎn)行業(yè),基金整體低配1.68個(gè)百分點(diǎn),為第三大低配行業(yè)。但《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者注意到,在二季度仍然有111只主動(dòng)偏股基金選擇了逆向超配該行業(yè),最高超配35.34個(gè)百分點(diǎn)。大成基金旗下的8只基金入圍,成為旗下超配房地產(chǎn)基金數(shù)量最多的基金公司。
7月份以來(lái),房地產(chǎn)板塊上漲0.27%,跑輸上證指數(shù)2.04個(gè)百分點(diǎn),但超配房地產(chǎn)的百余只基金整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)可圈可點(diǎn),平均收益率為0.96%,領(lǐng)先同期主動(dòng)偏股基金0.29%的平均收益率0.67個(gè)百分點(diǎn)。大成基金旗下的8只基金表現(xiàn)也較好,平均收益率為0.95%,領(lǐng)先同期主動(dòng)偏股基金0.29%的平均收益率0.66個(gè)百分點(diǎn)。這8只基金在年內(nèi)平均收益率達(dá)到12.04%,領(lǐng)先同期主動(dòng)偏股基金5.59%的平均收益率6.45個(gè)百分點(diǎn)。
111只基金超配地產(chǎn) 月內(nèi)8只跑贏上證綜指
據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,共111只偏股混合型基金二季度超配房地產(chǎn)股,其中有13只基金持有房地產(chǎn)股占凈值比相對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置高出10個(gè)百分點(diǎn)。特別的是,金元順安新經(jīng)濟(jì)主題、萬(wàn)家精選、大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、大成景陽(yáng)領(lǐng)先、大成策略回報(bào)這5只基金,持有房地產(chǎn)股占凈值比均超過(guò)20%,其中,金元順安新經(jīng)濟(jì)主題持有房地產(chǎn)股占凈值比最高,達(dá)35.34%。
在111只超配房地產(chǎn)股的偏股混合型基金中,截至7月28日,僅有8只基金在三季度以來(lái)的收益率跑贏上證綜指,占比7.21%。111只主動(dòng)偏股型基金在三季度以來(lái)的平均收益率達(dá)到0.96%,落后上漲綜指3.4個(gè)百分點(diǎn),落后上證房地產(chǎn)指數(shù)2.2個(gè)百分點(diǎn)。三季度以來(lái)截至7月28日,跑贏上證綜指的8只基金平均回報(bào)率達(dá)到6.95%,領(lǐng)先同期上證綜指2.56個(gè)百分點(diǎn),領(lǐng)先同期上證房地產(chǎn)指數(shù)3.75個(gè)百分點(diǎn)。
其中,萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)在三季度以來(lái)的收益率最高,達(dá)到10.42%,領(lǐng)先同期上證綜指6.06個(gè)百分點(diǎn)。緊隨其后的是中融量化智選A,在三季度以來(lái)也取得了8.26%的收益率,領(lǐng)先同期上證綜指3.9個(gè)百分點(diǎn)。除此之外,有72只基金在三季度以來(lái)取得了正收益,占比達(dá)64.86%。
大成系8只基金超配地產(chǎn) 6只月內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在超配房地產(chǎn)股的111只偏股混合型基金中,有8只是大成基金旗下的基金,大成基金也成為旗下超配房地產(chǎn)基金數(shù)量最多的基金公司。除此之外,景順長(zhǎng)城和長(zhǎng)城基金旗下也分別有5只偏股混合型基金超配了房地產(chǎn)股。
Wind資訊最新統(tǒng)計(jì)顯示,大成基金旗下共有39只基金持有房地產(chǎn)股,合計(jì)持股市值為23.88億元,占該公司基金凈值比為1.81%,占股票投資市值比為9.11%,持有房地產(chǎn)行業(yè)市值增長(zhǎng)了20.81%。其中,有18只基金對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行了超配,8只為主動(dòng)管理偏股混合基金。自三季度以來(lái)截至7月28日,這8只基金的平均回報(bào)率為0.95%,落后同期上證綜指3.41個(gè)百分點(diǎn),落后同期上證房地產(chǎn)指數(shù)2.22個(gè)百分點(diǎn),有6只基金取得正收益,其中大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在三季度以來(lái)的收益率最高,達(dá)2.41%,落后同期上證綜指1.95個(gè)百分點(diǎn)。
具體來(lái)看,大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持有房地產(chǎn)股市值2.23億元,占基金凈值比為16.58%,占股票投資市值比為24.67%,房地產(chǎn)成為該基金第二大配置行業(yè),超配20.20個(gè)百分點(diǎn)。另外,大成景陽(yáng)領(lǐng)先、大成策略回報(bào)、大成新銳產(chǎn)業(yè)、大成創(chuàng)新成長(zhǎng)、大成內(nèi)需增長(zhǎng)A、大成行業(yè)輪動(dòng)、大成精選增值這7只基金也都超配了房地產(chǎn)股。前4只基金分別持有房地產(chǎn)股市值為3.68億元、3.04億元、0.13億元、295億元,占基金凈值比分別為18.43%、16.54%、15.73%、11.86%,占股票投資市值比分別為24.67%、24.54%、17.05%、14.48%,分別超配20.20個(gè)、20.07個(gè)、12.58個(gè)、10.01個(gè)百分點(diǎn)。
從業(yè)績(jī)上看,大成基金旗下8只超配房地產(chǎn)行業(yè)的主動(dòng)管理偏股混合基金,截至7月28日,有6只在三季度以來(lái)取得了正收益,其平均回報(bào)率為1.76%,落后同期上證綜指2.6個(gè)百分點(diǎn),落后上證房地產(chǎn)指數(shù)1.39個(gè)百分點(diǎn)。徐彥管理的3只基金大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、大成策略回報(bào)、大成景陽(yáng)領(lǐng)先均在三季度以來(lái)取得了正收益,回報(bào)率分別為2.41%、1.98%、1.90%;大成創(chuàng)新成長(zhǎng)、大成新銳產(chǎn)業(yè)、、大成內(nèi)需增長(zhǎng)A大成行業(yè)輪動(dòng)、大成精選增值分別在三季度以來(lái)取得了1.87%、1.32%、1.11%、-1.04%、-1.95%的回報(bào)率。
值得注意的是,大成基金旗下這8只偏股混合型基金在今年以來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分強(qiáng)勢(shì):8只基金中有7只在年內(nèi)取得了10%以上的收益率,8只基金年內(nèi)平均回報(bào)率達(dá)到12.04%。截至7月28日,大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在今年以來(lái)的收益率最高,達(dá)到19.08%。
“我覺(jué)得,做任何事情,最牛的都是把簡(jiǎn)單的事做到極致。對(duì)我來(lái)說(shuō),投資很簡(jiǎn)單,就是做好價(jià)值投資。”大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、大成策略回報(bào)、大成景陽(yáng)領(lǐng)先這3只基金的基金經(jīng)理徐彥表示,“十幾年以來(lái),價(jià)值投資很可能從未像過(guò)去的一個(gè)季度這樣深入人心。但在投資上,真理往往不會(huì)掌握在大部分人手里,機(jī)會(huì)孕育了風(fēng)險(xiǎn),我們要保持清醒。”
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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