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多位知名基金經(jīng)理加倉(cāng)航空股

2023-01-20 06:28  來源:中國(guó)證券報(bào)

    近期披露的A股上市公司定增公告曝光了多位知名基金經(jīng)理的最新操作動(dòng)向。2023年以來,中歐基金周蔚文、廣發(fā)基金林英睿“大手筆”參與中國(guó)東航定增。此外,近期披露的公募基金2022年四季報(bào)也顯示,楊浩、肖覓等知名基金經(jīng)理不同程度地加倉(cāng)了南方航空、中國(guó)東航、吉祥航空等股票。

    積極參與東航定增

    1月17日晚間,中歐基金發(fā)布旗下基金投資非公開發(fā)行股票的公告,透露了旗下基金的最新動(dòng)向,知名基金經(jīng)理周蔚文管理的多只基金參與中國(guó)東航定增。公告顯示,周蔚文管理的中歐精選靈活配置定期開放混合、中歐時(shí)代先鋒、中歐匠心兩年持有期混合、中歐新趨勢(shì)混合、中歐新藍(lán)籌靈活配置混合均認(rèn)購(gòu)了中國(guó)東航非公開發(fā)行股份。

    其中,中歐時(shí)代先鋒股票認(rèn)購(gòu)683.37萬(wàn)股,總成本3000萬(wàn)元,總成本占基金資產(chǎn)凈值比例0.19%;中歐新藍(lán)籌靈活配置混合認(rèn)購(gòu)542.14萬(wàn)股,總成本2380萬(wàn)元,總成本占基金資產(chǎn)凈值比例0.19%;中歐新趨勢(shì)混合、中歐精選靈活配置定期開放混合、中歐匠心兩年持有分別認(rèn)購(gòu)387.24萬(wàn)股、250.57萬(wàn)股、186.79萬(wàn)股。周蔚文管理的這五只基金合計(jì)認(rèn)購(gòu)2050.11萬(wàn)股。

    無(wú)獨(dú)有偶,另一知名基金經(jīng)理林英睿也對(duì)中國(guó)東航情有獨(dú)鐘。根據(jù)此前廣發(fā)基金發(fā)布的公告,林英睿管理的廣發(fā)價(jià)值核心混合也參與了中國(guó)東航定增,共認(rèn)購(gòu)2733.49萬(wàn)股,總成本1.2億元,占基金資產(chǎn)凈值比例3.84%,賬面價(jià)值1.43億元,占基金資產(chǎn)凈值比例高達(dá)4.58%,鎖定期為六個(gè)月。

    中國(guó)東航本就是林英睿此前的“心頭好”。截至2022年三季度末,中國(guó)東航位列林英睿的代表產(chǎn)品廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合第七大重倉(cāng)股,持股占比7.02%。同樣,中國(guó)東航也是廣發(fā)價(jià)值核心混合第六大重倉(cāng)股,在港股市場(chǎng)掛牌的中國(guó)東方航空股份則是廣發(fā)價(jià)值核心混合第五大重倉(cāng)股。此外,林英睿還重倉(cāng)了中國(guó)國(guó)航、南方航空、中國(guó)南方航空股份(港股)、華夏航空、吉祥航空等多只航空股。

    聚焦服務(wù)業(yè)漲價(jià)邏輯

    近期,隨著公募基金2022年四季報(bào)陸續(xù)披露,多位知名基金經(jīng)理的操作浮出水面。截至1月19日,基金四季報(bào)顯示,有多只基金加倉(cāng)了航空股。

    截至2022年四季度末,楊浩管理的交銀新生活力共持有3632.55萬(wàn)股南方航空,持股市值2.76億元,占基金凈值比5.46%,南方航空新進(jìn)成為該基金第四大重倉(cāng)股。此外,楊浩還小幅加倉(cāng)中國(guó)國(guó)航,交銀新生活力共持有2360.92萬(wàn)股中國(guó)國(guó)航,較2022年三季度末增加458.59萬(wàn)股。

    肖覓管理的嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)共持有1346.01萬(wàn)股中國(guó)東航,較2022年三季度增加328.06萬(wàn)股。此外,該基金小幅增持了吉祥航空,對(duì)南方航空則小幅減持。在基金四季報(bào)中,肖覓表示,嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)參與了部分民營(yíng)航空公司的非公開發(fā)行,疫情政策優(yōu)化后,民營(yíng)航空公司發(fā)展空間廣闊,上市的幾家民營(yíng)航空公司在經(jīng)營(yíng)層面做出了自己的特色,建立了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    楊浩表示,為布局2023年,其管理的基金主要聚焦供應(yīng)鏈重構(gòu)方向、服務(wù)業(yè)漲價(jià)方向、部分耐用消費(fèi)品以及先進(jìn)制造行業(yè)部分個(gè)股。其中,對(duì)于服務(wù)業(yè)漲價(jià)邏輯,楊浩認(rèn)為,服務(wù)業(yè)的復(fù)蘇短期來看是疫情政策優(yōu)化后的自然修復(fù),但實(shí)際上,服務(wù)業(yè)的供求關(guān)系可能發(fā)生長(zhǎng)周期的逆轉(zhuǎn),造成部分領(lǐng)域漲價(jià),部分領(lǐng)域整合。這一方面是因?yàn)榉?wù)業(yè)必要的資本開支不足,另一方面是全球范圍內(nèi)的勞資關(guān)系逆轉(zhuǎn)趨勢(shì),國(guó)內(nèi)勞動(dòng)人口的流動(dòng)方向和更長(zhǎng)遠(yuǎn)的老齡化都將成為不可忽視的話題。結(jié)合各個(gè)細(xì)分行業(yè)特征,可重點(diǎn)關(guān)注計(jì)算機(jī)軟件、航空、快遞以及連鎖餐飲等服務(wù)業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

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