2021年基金二季報披露正式拉開帷幕,中銀基金、東證資管率先披露了旗下部分基金的二季報。在二季報中,基金經(jīng)理們回顧了二季度操作,并對三季度市場進行了展望?;鸾?jīng)理們認(rèn)為,國內(nèi)經(jīng)濟將延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。
對于二季度采取的投資策略,中銀豐實定期開放債券基金經(jīng)理陳鵠飛表示,從債券市場看,二季度債市各品種出現(xiàn)不同程度上漲。其中,二季度中債總?cè)珒r指數(shù)上漲0.46%,中債銀行間國債全價指數(shù)上漲0.39%,中債企業(yè)債總?cè)珒r指數(shù)上漲0.42%。可轉(zhuǎn)債方面,二季度中證轉(zhuǎn)債指數(shù)上漲4.45%,其中,小康轉(zhuǎn)債、維格轉(zhuǎn)債、藍曉轉(zhuǎn)債等漲幅超過100%,上漲較多的標(biāo)的主要涉及新能源板塊?;鸨3至撕线m的久期和杠桿比例,積極參與波段投資機會,優(yōu)化配置結(jié)構(gòu),重點配置中等期限利率債和高等級信用債,合理分配類屬資產(chǎn)比例。
展望三季度,東方紅貨幣市場基金經(jīng)理李燕預(yù)計,隨著主要經(jīng)濟體疫苗接種比例的提升,全球經(jīng)濟將逐步正常化,國內(nèi)經(jīng)濟將延續(xù)平穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢??紤]經(jīng)濟增長、通脹、海外三方面因素,預(yù)計三季度貨幣政策將繼續(xù)保持穩(wěn)健,進一步收緊和放松的概率均較低。
除了債券基金、貨幣基金,部分主動權(quán)益基金也公布了二季報。以劉瀟管理的中銀醫(yī)療保健靈活配置混合基金為例,截至二季度末,股票占基金總資產(chǎn)的比例為86.81%,較一季度末有所提升。
從基金前十大重倉股看,二季度劉瀟加倉了云南白藥、南微醫(yī)學(xué)、泰格醫(yī)藥、藥明康德、大參林。劉瀟在基金二季報中解釋了自己的操作思路。他表示,隨著疫情得到有效控制,經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇,疫情發(fā)生后受到影響的線下服務(wù)業(yè)、制造業(yè)快速復(fù)蘇。出口型行業(yè)景氣度進一步提升,生物科技行業(yè)加速發(fā)展,持倉聚焦到中長線競爭力提升的創(chuàng)新藥、CRO/CDMO、創(chuàng)新手術(shù)器械耗材、診斷、疫苗、藥房、中醫(yī)藥消費品、醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)龍頭。此外,由于細(xì)胞基因治療等領(lǐng)域的興起,關(guān)注國產(chǎn)生命科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的崛起。
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