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商品期市6個品種漲停55個翻紅 多只QDII基金收益率霸屏年內(nèi)榜單

2022-03-08 01:47  來源:證券日報 王寧

    本報記者 王寧

    多重基本面利好因素疊加,國際油價繼續(xù)保持強勢格局。亞洲時段3月7日盤中,布倫特原油主力5月合約一度上沖至140美元/桶關(guān)口下方。截至3月7日收盤,包括滬鎳、滬油、燃料油、低硫燃料油等6個品種漲停,全市場有55個品種翻紅。

    同時,受益于商品板塊的整體向好走勢,商品主題基金也保持年內(nèi)以來的強勢格局,截至3月7日,在全市場有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的9418只基金中,商品基金持續(xù)霸屏榜單,排名前十的基金中僅有一只為非商品類別,其余均為油氣和農(nóng)產(chǎn)品類別的商品基金。

    多位分析人士告訴《證券日報》記者,由于地緣政治風險外溢,加之全球原油供應(yīng)持續(xù)偏緊,國際油價短期將繼續(xù)維持高位,商品市場亦整體呈現(xiàn)出更多投資機會。同時,雖然A股市場有短暫回調(diào),但基于對經(jīng)濟回升和市場流動性寬裕的樂觀預期,后市仍值得期待。

    能源化工板塊全線走高

    截至記者發(fā)稿,亞洲時段3月7日,布倫特原油5月合約報收于127.27美元/桶,漲幅為7.81%,成交8.99萬手,持倉40.85萬手。在國際油價走高的帶動下,國內(nèi)外期市盤面維持漲多跌少格局。

    3月7日,國內(nèi)期市盤面大面積飄紅,早盤便有部分品種出現(xiàn)漲停板。截至盤終,滬油、燃料油、低硫燃料油、滬鎳、瀝青和PTA主力合約封于漲停板;鐵礦石、不銹鋼、焦煤、焦炭和動力煤等多個品種,全天漲幅在7%以上;盤終合計有55個品種翻紅。分板塊來看,能源化工板塊成為最強板塊,而農(nóng)產(chǎn)品中前期漲幅較大的玉米、強麥、豆一等品種,漲幅有所回落,油脂板塊更有品種出現(xiàn)不同程度的跌幅。

    東證衍生品研究院能源研究團隊相關(guān)人士告訴記者,國際原油價格持續(xù)大幅上漲,原因在于市場預期俄羅斯斷供擔憂急劇上升,導致風險溢價顯著,如果俄羅斯出現(xiàn)原油斷供,很難有其他供應(yīng)在短時間內(nèi)填補缺口,雖然國際能源署(IEA)宣布將協(xié)同美國在內(nèi)的幾個主要消費國,聯(lián)合釋放石油戰(zhàn)略儲備來緩解斷供風險,但與俄羅斯斷供風險相比還有部分差距,同時,進一步消化庫存也意味著未來供給短缺的可能性上升。

    在市場預期國際油價短期維持較高價位運行時,部分下游商品期價也出現(xiàn)了上漲。東證衍生品研究院分析認為,目前來看,高硫燃料油價格下行趨緩,柴油和低硫的裂解價差卻是大幅擴張,由于石油市場的整體波動率大幅上升,無論是單邊還是套利頭寸的風險都將增加。短期來看,高硫燃料油和低硫燃料油的期現(xiàn)價差預計仍將維持明顯態(tài)勢,且易漲難跌。

    信誠全球商品主題基金經(jīng)理顧凡丁告訴記者,本輪國際油價上漲一定程度反應(yīng)了市場對于疫情逐漸好轉(zhuǎn),以及石油輸出國組織(OPEC)增產(chǎn)節(jié)奏緩慢的預期,同時,還有對地緣政治風險的擔憂。俄烏局勢引發(fā)全球能源市場的擔憂,一方面在于能源供應(yīng)風險增加,另一方面則是能源貿(mào)易保障風險也在加劇,全球通脹壓力或進一步提升,造成油價一路攀升。

    商品主題基金表現(xiàn)突出

    受益于商品市場的不斷走高,相關(guān)權(quán)益類理財產(chǎn)品年內(nèi)收益率也持續(xù)保持強勢。Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在全市場有統(tǒng)計的9418只基金中,年內(nèi)以來收益率持續(xù)霸屏的多為商品主題基金。截至3月7日,全市場收益率排名前十的基金中,僅有一只為非商品類,其余9只均為商品主題基金,且多以油氣和農(nóng)產(chǎn)品類為主。

    數(shù)據(jù)顯示,排名靠前的商品主題基金有嘉實原油、南方原油A、易方達原油A人民幣、信誠全球商品主題、廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣等,而這些品種也同屬于QDII產(chǎn)品。

    廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣(QDII)基金經(jīng)理葉帥向記者表示,目前全球原油庫存已跌至最近6年以來的同期最低值,顯示了現(xiàn)貨市場供需偏緊程度,而在供需失衡的背景下,國際油價極易受到事件驅(qū)動風險因素而上漲。未來,在需求增量較為確定的背景下,供應(yīng)持續(xù)受限,且短期基本面緊缺緩解趨勢并不明朗,油價有望繼續(xù)維持高位。

    明世伙伴基金首席策略研究員洪濤表示,近期全球商品價格漲勢驚人,目前標準普爾商品指數(shù)年內(nèi)漲幅達到37%,布倫特原油盤中更是一度拉升20美元/桶,最高至138.02美元/桶,地緣政治風險持續(xù),引發(fā)市場擔憂加劇。不過,對于后期市場走勢并不悲觀:一方面,雖然經(jīng)濟整體下行壓力依舊,但階段回升之下,在穩(wěn)增長的托底下,經(jīng)濟回升的概率在增加;另一方面,貨幣寬松周期開啟下,流動性仍有提振。隨著美聯(lián)儲加息以及海外沖突影響的放緩,市場整體仍有向好的趨勢。后期看好有穩(wěn)增長措施支撐和提振的基建板塊,新能源以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等超跌但行業(yè)景氣度依然高企的板塊。

    華夏基金表示,短期受地緣沖突、油價、外圍市場波動等影響,A股延續(xù)震蕩走弱態(tài)勢,但對中期走勢并不悲觀,因為風險事件下優(yōu)質(zhì)成長股的超調(diào)正在帶來低吸的機會。從全球宏觀環(huán)境來看,中資資產(chǎn)在全球仍具有顯著的相對優(yōu)勢;宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)復蘇的確定性在不斷增強。投資方向上,繼續(xù)看好新能源車、半導體、光伏等高景氣度賽道,以及漲價背景下有色板塊的投資機會。

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