上海電氣(601727)5月30日晚間公告,公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司上海電氣通訊技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通訊公司”,公司持有40%的股權(quán))應(yīng)收賬款普遍逾期,存在大額應(yīng)收賬款無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)。
截至公告日,通訊公司應(yīng)收賬款余額為86.72億元,賬面存貨余額為22.30億元,通訊公司在商業(yè)銀行的借款余額為12.52億元,公司向通訊公司提供的股東借款金額合計(jì)為77.66億元,均存在重大損失風(fēng)險(xiǎn)。
值得一提的是,上交所也在第一時(shí)間向上海電氣下發(fā)了監(jiān)管工作函,督促公司妥善處置風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、合規(guī)履行信息披露義務(wù)。
子公司爆雷
據(jù)了解,通訊公司成立于2015年,主要生產(chǎn)、銷售專網(wǎng)通信產(chǎn)品,通訊公司采取的銷售模式是由客戶預(yù)先支付10%的預(yù)付款,其余款項(xiàng)在訂單完成和交付后按約定分期支付。
從通訊公司股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)看,通訊公司共有6位股東,分別是上海電氣、上海星地通通信科技有限公司、鞍山盛華科技有限公司、北京富信豐源貿(mào)易有限公司、上海東駿投資管理有限公司、上海奈攀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),持股比例分別是40%、28.5%、8.5%、8.5%、8.5%和6%。
隨著通訊公司業(yè)務(wù)發(fā)展,上海電氣對(duì)其加大了資金支持。但自2021年4月末起,上海電氣陸續(xù)發(fā)現(xiàn)通訊公司應(yīng)收賬款普遍逾期,經(jīng)催討,其客戶均發(fā)生不同程度的欠款行為,回款停滯,上述情況已對(duì)上海電氣構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。
截至2020年12月31日,通訊公司總資產(chǎn)101.04億元,凈資產(chǎn)13.15億元,應(yīng)收賬款3.89億元,應(yīng)收款項(xiàng)融資55.25億元,應(yīng)收賬款表外融資27.75億元,存貨22.13億元,短期借款27.05億元,應(yīng)付票據(jù)3.81億元,應(yīng)付賬款7.99億元,其他應(yīng)付款43.38億元,長(zhǎng)期應(yīng)付款4.9億元。2020年通訊公司營(yíng)業(yè)收入29.84億元,營(yíng)業(yè)成本24.51億元,凈利潤(rùn)9024.70萬(wàn)元。
通訊公司已于2021年5月對(duì)上述表外應(yīng)收賬款融資27.75億元進(jìn)行收購(gòu),截至公告日,通訊公司應(yīng)收賬款合計(jì)為86.72億元。
上海電氣最新公告顯示,截至2020年12月31日,上海電氣對(duì)通訊公司的股東權(quán)益賬面值為5.26億元,若通訊公司出現(xiàn)應(yīng)收賬款無(wú)法收回、存貨無(wú)法變現(xiàn)等重大損失,將導(dǎo)致母公司權(quán)益投資全額損失,從而減少公司歸母凈利潤(rùn)5.26億元;另加上因通訊公司可能無(wú)法償還公司向其提供的股東借款77.66億元,上述極端情況下,最終可能對(duì)公司的歸母凈利潤(rùn)造成83億元的損失(即對(duì)通訊公司的股東權(quán)益損失和股東借款損失)。此外,通訊公司在商業(yè)銀行的借款12.52億元,也存在無(wú)法按約清償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。
努力減少損失
據(jù)介紹,上海電氣正在全力核查通訊公司應(yīng)收賬款大額逾期原因及相關(guān)情況,公司已成立專項(xiàng)工作組,集中力量全力以赴處置前述風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。
另外,上海電氣已積極尋求相關(guān)部門(mén)的支持和協(xié)助,加大調(diào)查力度,全面深入核查相關(guān)事實(shí),公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)已經(jīng)啟動(dòng)責(zé)任調(diào)查和問(wèn)責(zé)機(jī)制。
通訊公司也已向上海市第二中級(jí)人民法院、上海市楊浦區(qū)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求判令被告北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司、北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司貿(mào)易分公司、哈爾濱工業(yè)投資集團(tuán)有限公司、富申實(shí)業(yè)公司和南京長(zhǎng)江電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司向通訊公司合計(jì)支付貨款44.63億元及違約金。截至公告日,法院已經(jīng)依法受理通訊公司提起的上述訴訟。
上海電氣稱,公司董事會(huì)和管理層將采取一切可行的措施和手段,盡最大努力減少損失,保障上市公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。
在談及對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)等的影響時(shí),上海電氣表示,上述風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致通訊公司大幅計(jì)提資產(chǎn)減值損失,可能導(dǎo)致通訊公司經(jīng)營(yíng)困難,亦可能導(dǎo)致公司對(duì)通訊公司的股東借款形成重大損失,導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)大幅減少,對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)將產(chǎn)生重大不利影響。除上述風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)外,目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn),公司將繼續(xù)圍繞既定戰(zhàn)略,推進(jìn)各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。
5月30日,上交所網(wǎng)站披露的最新信息顯示,上交所已在第一時(shí)間向上海電氣下發(fā)了監(jiān)管工作函,督促公司妥善處置風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、合規(guī)履行信息披露義務(wù)。
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