芒果超媒成“香餑餑” 基金挖掘牛股路線曝光

    5月24日至26日，芒果超媒連漲三天，即使在5月24日市場(chǎng)大跌時(shí)也走出獨(dú)立行情。4月下旬以來(lái)，芒果超媒已反彈近30%。

    在芒果超媒的前十大流通股東中，謝治宇管理的基金占據(jù)三席，三只基金合計(jì)持有該股8428.43萬(wàn)股。券商研究人士認(rèn)為，在話題綜藝的加持下，芒果超媒有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值的“戴維斯雙擊”。

    此外，5月以來(lái)，36只個(gè)股漲幅超50%。周蔚文、曾曉潔、趙蓓、馮明遠(yuǎn)、崔宸龍等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品或收獲較大漲幅，成為牛股“挖掘機(jī)”。

    謝治宇鐘愛(ài)芒果超媒

    5月30日，芒果超媒下跌2.65%，股價(jià)報(bào)收36.34元/股。

    不過(guò)，5月24日，上證指數(shù)下跌2.41%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.82%，全市場(chǎng)超4400家公司下跌，而芒果超媒逆勢(shì)走出獨(dú)立行情，盤(pán)中一度觸及漲停，最后受行情拖累，以上漲5.46%收盤(pán)。

    芒果超媒一季報(bào)顯示，在其前十大流通股東中，出現(xiàn)六只基金的身影，其中三只為謝治宇管理的基金。興全合潤(rùn)混合今年一季度末加倉(cāng)該股1430.59萬(wàn)股，共持有芒果超媒3425.33萬(wàn)股，持有市值10.67億元；興全合宜靈活配置混合今年一季度末加倉(cāng)該股637.39萬(wàn)股，共持有芒果超媒2186.24萬(wàn)股，持有市值6.81億元；興全趨勢(shì)投資混合新晉芒果超媒第六大流通股東，新進(jìn)持有該股2816.86萬(wàn)股，持有市值8.78億元。粗略計(jì)算，一季度末，謝治宇管理的三只基金合計(jì)持有該股8428.43萬(wàn)股，合計(jì)持有市值26.26億元。

    天相投顧數(shù)據(jù)顯示，在已公布2022年一季報(bào)的4463只積極投資偏股型基金中，芒果超媒出現(xiàn)在30只基金的前十大重倉(cāng)股中，30只基金合計(jì)持有市值約45.88億元。

    多家機(jī)構(gòu)集體調(diào)研

    芒果超媒公布的一份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，在《乘風(fēng)破浪的姐姐》第三季開(kāi)播前夕，芒果超媒舉辦了一場(chǎng)線上調(diào)研，共有455人參與，其中既有易方達(dá)基金、匯添富基金、華夏基金、興全基金等大中型公募基金公司，也有淡水泉投資、高毅資產(chǎn)等百億私募，還有摩根士丹利等外資機(jī)構(gòu)。

    此次調(diào)研內(nèi)容包括芒果超媒內(nèi)容創(chuàng)新與市場(chǎng)占有率、行業(yè)格局、廣告業(yè)務(wù)、會(huì)員提價(jià)與行業(yè)盈利空間、新技術(shù)與內(nèi)容形式創(chuàng)新等方面。

    西南證券研報(bào)認(rèn)為，《乘風(fēng)破浪的姐姐》第三季開(kāi)播以來(lái)數(shù)據(jù)亮眼，5月20日上線首日播放量為1.36億次，首日正片播放市占率為36.3%，開(kāi)播3日，累計(jì)播放量4.1億次，前兩季累計(jì)播放量分別為3.7億次和3.9億次，說(shuō)明公司綜藝迭代創(chuàng)新能力領(lǐng)先。一方面，有爆款I(lǐng)P和往期成功節(jié)目背書(shū)，在吸引觀眾和廣告招商方面更具優(yōu)勢(shì)；另一方面，高播放量為延伸綜藝等一系列周邊活動(dòng)創(chuàng)收提供鋪墊。

    信達(dá)證券研報(bào)預(yù)計(jì)，芒果超媒未來(lái)將繼續(xù)融合主流新媒體集團(tuán)和一線網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)，結(jié)合雙端優(yōu)勢(shì)，從內(nèi)容IP走向多元場(chǎng)景。短期內(nèi)將有數(shù)款綜藝確定廣告招商收入，將為公司2022年二季度營(yíng)收帶來(lái)確定性增量，同時(shí)鞏固下半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；長(zhǎng)期則依靠不斷創(chuàng)新的話題綜藝和影視自制力量，拓寬受眾人群，豐富觀眾畫(huà)像，具備較大成長(zhǎng)空間。此外，《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施國(guó)家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見(jiàn)》已經(jīng)出臺(tái)，芒果超媒作為廣電新媒體平臺(tái)龍頭，估值有望提升。

    這些基金成牛股“挖掘機(jī)”

    除芒果超媒外，5月以來(lái)，市場(chǎng)有所反彈，數(shù)據(jù)顯示，36只個(gè)股漲幅超50%，不少知名基金經(jīng)理管理的基金挖掘到這些五月大牛股。

    在農(nóng)業(yè)板塊整體上漲的帶動(dòng)下，農(nóng)發(fā)種業(yè)5月以來(lái)漲幅達(dá)85.68%。以投資農(nóng)業(yè)股見(jiàn)長(zhǎng)的銀華基金劉輝管理的兩只基金，今年一季度末出現(xiàn)在該股前十大流通股東名單中，銀華內(nèi)需精選混合一季度末減持該股100萬(wàn)股，而銀華同力精選混合今年一季度末加倉(cāng)該股500萬(wàn)股。截至一季度末，兩只基金合計(jì)持有該股4000萬(wàn)股。

    光伏電池龍頭愛(ài)旭股份5月以來(lái)漲幅達(dá)71.76%。中歐基金周蔚文管理的中歐新藍(lán)籌靈活配置混合一季度末持有愛(ài)旭股份551.24萬(wàn)股，位列該股第十大流通股東。

    5月以來(lái)，汽車(chē)概念股持續(xù)上攻，作為汽車(chē)概念股的京泉華漲幅達(dá)63.13%。一季度末，京泉華的前十大流通股東中出現(xiàn)了去年冠軍基金經(jīng)理崔宸龍旗下基金的身影，他管理的前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合持有該股211.56萬(wàn)股。

    同樣是新能源車(chē)零部件概念股，和勝股份5月以來(lái)漲幅達(dá)56.31%。信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)管理的產(chǎn)品一季度末加倉(cāng)該股140.43萬(wàn)股，共持有該股379.23萬(wàn)股，位列第六大流通股東。

    鏡片龍頭明月鏡片5月以來(lái)漲幅達(dá)53.38%，一季度末，該股前十大流通股東中，出現(xiàn)多只知名基金經(jīng)理管理的基金。趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療股票和工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票一季度末均新晉該股前十大流通股東，兩只基金分別買(mǎi)入該股100萬(wàn)股和50萬(wàn)股；源樂(lè)晟董事長(zhǎng)曾曉潔管理的晟世7號(hào)私募證券投資基金和晟世8號(hào)私募證券投資基金分別位列該股第四和第六大流通股東，合計(jì)持有該股114.25萬(wàn)股。此外，胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)混合位列該股第七大流通股東。

    不過(guò)，以上知名基金經(jīng)理的持倉(cāng)均為一季度末持倉(cāng)。業(yè)內(nèi)人士表示，距離一季度末已過(guò)去近兩個(gè)月，一些基金經(jīng)理或已調(diào)倉(cāng)換股，但多數(shù)基金經(jīng)理或是在一季度末低位布局，靜待股價(jià)上漲，可能已收獲較大漲幅。