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險(xiǎn)資重倉(cāng)93只滬深300成份股 政策加持積極性會(huì)更高

2022-09-02 01:57  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 

    本報(bào)記者 冷翠華 蘇向杲

    9月1日,銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示,去年12月份印發(fā)的《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則(Ⅱ)》(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)則Ⅱ”),對(duì)保險(xiǎn)資金投資銀行股、大盤(pán)藍(lán)籌股和公募REITs等給予了優(yōu)惠政策,支持保險(xiǎn)業(yè)參與資本市場(chǎng)改革,維護(hù)資本市場(chǎng)健康平穩(wěn)發(fā)展。

    截至今年二季度末,險(xiǎn)資重倉(cāng)93只滬深300成份股,約占其重倉(cāng)股數(shù)量的17.4%。險(xiǎn)資還重倉(cāng)了17只銀行股,占上市銀行總數(shù)的40.5%。今年以來(lái),不少保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)還密集布局了公募REITs。

    重倉(cāng)17只銀行股

    規(guī)則Ⅱ?qū)ΡkU(xiǎn)資金投資不同產(chǎn)品給予差異化監(jiān)管政策。對(duì)此,川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,規(guī)則Ⅱ引導(dǎo)險(xiǎn)資投資重點(diǎn)領(lǐng)域,一方面,有利于推動(dòng)資本市場(chǎng)改革進(jìn)程,強(qiáng)化險(xiǎn)資對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用;另一方面,有利于發(fā)揮險(xiǎn)資作為A股壓艙石的作用,平抑A股市場(chǎng)波動(dòng)。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,險(xiǎn)資重倉(cāng)了93只滬深300成份股,約占其全部重倉(cāng)股數(shù)量的17.4%。

    首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,保險(xiǎn)資金比較注重長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。滬深300成份股的市場(chǎng)價(jià)格更能真實(shí)反映其價(jià)值,適合保險(xiǎn)資金投資。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,保險(xiǎn)資金重倉(cāng)17只銀行股,占上市銀行總數(shù)的40.5%。其中,興業(yè)銀行、平安銀行的前十大流通股股東名單中各有4家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu);浦發(fā)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行的前十大流通股股東名單中各有3家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

    陳靂表示,銀行板塊整體業(yè)績(jī)相對(duì)較好,且整體估值偏低,險(xiǎn)資或會(huì)加大對(duì)銀行股的投資力度。

    針對(duì)銀行股的投資價(jià)值,李文中認(rèn)為,銀行股具有股本大、股價(jià)波動(dòng)小的特點(diǎn),一直是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資的重要標(biāo)的。

    積極布局公募REIT

    在投資大盤(pán)藍(lán)籌股和銀行股之外,保險(xiǎn)公司投資公募REITs也得到政策的支持,允許最低資本按照80%的比例進(jìn)行計(jì)量,以支持資本市場(chǎng)改革發(fā)展。

    數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,保險(xiǎn)業(yè)共投資公募REITs約70億元,約占公募REITs總規(guī)模的13%。

    泰康資產(chǎn)金融產(chǎn)品首席投資官朱培軍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,目前,監(jiān)管機(jī)構(gòu)將公募REITs劃分為不動(dòng)產(chǎn)類(lèi),不占用權(quán)益額度,充分反映了鼓勵(lì)險(xiǎn)資投資公募REITs的態(tài)度。公募REITs完全符合險(xiǎn)資對(duì)期限和穩(wěn)定性的要求,是優(yōu)質(zhì)的配置標(biāo)的。

    昆侖健康保險(xiǎn)資管部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“在我國(guó)基礎(chǔ)資產(chǎn)存量豐富、高收益資產(chǎn)逐漸稀缺的背景下,公募REITs作為高派息、風(fēng)險(xiǎn)收益適中的投資產(chǎn)品,將越來(lái)越受到保險(xiǎn)資產(chǎn)的青睞。”

    光大永明資產(chǎn)有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,伴隨中國(guó)REITs市場(chǎng)不斷成長(zhǎng),公司投資公募REITs的方式不斷突破。

    生命資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,公司積極參與公募REITs投資,除以自有資金參與之外,還創(chuàng)設(shè)多種類(lèi)型的組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品,投資策略覆蓋戰(zhàn)略投資、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)交易等多種方式。

    陳靂認(rèn)為,險(xiǎn)資作為長(zhǎng)期資金,能夠提升資本市場(chǎng)穩(wěn)定性,保持市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕;同時(shí),作為市場(chǎng)“風(fēng)向標(biāo)”,能夠引導(dǎo)資金向國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜,起到促進(jìn)資本市場(chǎng)價(jià)值發(fā)現(xiàn)、加速金融創(chuàng)新、推動(dòng)多層次資本市場(chǎng)建設(shè)等重要作用。

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