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險資調(diào)研熱情高漲 細分領域龍頭受關注

2022-11-05 06:16  來源:上海證券報

    保險資金近期調(diào)研熱情高漲。上海證券報統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),10月以來,險企調(diào)研次數(shù)超過1500次,環(huán)比增長近1倍;共有128家保險公司對418家上市公司進行了密集調(diào)研。

    手握巨資的險企一直是市場風向標。銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示,截至9月末,保險資金運用余額約24.53萬億元,其中股票和證券投資基金余額約2.97萬億元。

    從調(diào)研數(shù)據(jù)來看,電子、醫(yī)藥生物、計算機、機械設備、電力設備最受險企青睞,板塊內(nèi)均有超30家上市公司被險企調(diào)研。從上市公司最新披露的三季報中亦可窺見,險企偏愛投資制造業(yè)領域。在險企三季度投資的上市公司中,制造業(yè)公司占比超七成。

    險企調(diào)研的上市公司多是細分領域的龍頭企業(yè),容百科技、數(shù)字政通、美亞柏科、洽洽食品、三花智控、高測股份等30家上市公司被10家以上險企調(diào)研。其中,調(diào)研容百科技、數(shù)字政通的險企有20多家。

    與以往差異較大的是,在參與調(diào)研的險企中,大型險企仍是調(diào)研主力軍,但中小險企調(diào)研積極性也很高。

    隨著資管業(yè)競爭加劇,機構(gòu)都在積極尋找優(yōu)質(zhì)投資資產(chǎn),增厚收益業(yè)績。Choice數(shù)據(jù)顯示,參與10次以上調(diào)研的險企機構(gòu)有21家,平安養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、長江養(yǎng)老位列前三。而這其中有一半以上都是中小險企,前海人壽、國華人壽、中英人壽、信泰人壽等機構(gòu)調(diào)研也較為活躍。

    上證指數(shù)再次圍繞3000點展開拉鋸,堅定長期投資、價值投資理念的險資機構(gòu)認為,當前權(quán)益市場的整體估值已經(jīng)位于歷史較低區(qū)間。這也是險企近期熱衷調(diào)研的一個重要原因。

    上海一家大型保險資管公司表示,A股市場仍處于被低估的狀態(tài),從中期維度來看,當前是絕對收益賬戶的重要買點。當前市場的核心交易特征是對政策的預期,可重點關注安全主題,包括計算機信創(chuàng)、國防軍工、半導體行業(yè);其次是先進制造方向,主要是機械設備行業(yè)。

    生命資產(chǎn)相關負責人認為,A股估值處于近10年中位數(shù)以下水平,在全球市場中性價比較高。“中國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有變,有很多新興產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展,比如新能源、半導體、新材料等,部分優(yōu)質(zhì)上市公司的發(fā)展前景和投資機會依然非??捎^。”

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