本報(bào)記者 周尚伃
4月12日,A股三大指數(shù)普跌,截至收盤,滬指-1.09%,深證成指-2.30%、創(chuàng)業(yè)板指-2.28%。盤面上,僅公用事業(yè)、鋼鐵、地產(chǎn)上漲,有色、輕工、化工跌幅居前。概念方面,碳中和、海南自貿(mào)港、數(shù)字貨幣、白酒等板塊漲幅居前,稀有金屬、鋰電、醫(yī)療服務(wù)等板塊跌幅居前。
對(duì)此,粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔發(fā)布最新觀點(diǎn)稱,指數(shù)延續(xù)震蕩,市場情緒低迷,抱團(tuán)股繼續(xù)走弱,漲勢較好的概念板塊多受周末消息催化。碳中和相關(guān)的鋼鐵板塊,4月10日,中鋼協(xié)發(fā)文稱,近期,國家發(fā)改委、工信部針對(duì)鋼鐵行業(yè)“控產(chǎn)能、減產(chǎn)量、回頭看”進(jìn)行了部署,力爭“十四五”提前實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰。白酒板塊,4月9日,中國酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》,對(duì)于半年前的征求意見稿,于酒類產(chǎn)業(yè)的銷售收入和利潤目標(biāo)均有較大提升,白酒行業(yè)預(yù)計(jì)到2025年將實(shí)現(xiàn)銷售收入年均遞增10.2%、利潤年均遞增11.2%。數(shù)字貨幣概念板塊,深圳市自4月10日至23日再推數(shù)字人民幣試點(diǎn)“升級(jí)版”,測試人群再擴(kuò)容50萬,意圖培養(yǎng)市民使用數(shù)字人民幣消費(fèi)的習(xí)慣。海南主題板塊,4月9日,中國人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局發(fā)布《關(guān)于金融支持海南全面深化改革開放的意見》。
基本面來看,A股目前一季報(bào)預(yù)喜率超過92%,半數(shù)以上企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤同比翻番,雖然受到基數(shù)的影響,但是企業(yè)的盈利面持續(xù)擴(kuò)大,行業(yè)景氣度持續(xù)回升。今年是十四五開局之年,陳夢潔認(rèn)為,盈利和政策面雙重利好,對(duì)于市場的影響超過流動(dòng)性的邊際收緊。當(dāng)前階段投資者情緒仍未從前期高估值殺跌中恢復(fù),短期可關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
配置方向上,一是關(guān)注近期政策利好的海南主題、數(shù)字貨幣、碳中和等主題投資機(jī)會(huì),二是關(guān)注低估值績優(yōu)股投資機(jī)會(huì),三是關(guān)注低估順周期行業(yè)。
(編輯 李波)
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