券商陸續(xù)發(fā)布8月金股 四大行業(yè)個(gè)股最受關(guān)注

    2022年僅剩不到半年，接下來(lái)的8月市場(chǎng)將如何走，是延續(xù)二季度的上漲行情還是展開(kāi)震蕩？

    證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2000年至2021年的22年內(nèi)，上證指數(shù)8月份勝率僅50%，數(shù)據(jù)層面似乎并不能揭示8月市場(chǎng)傾向于上漲還是下跌。不過(guò)，自2000年以來(lái)，當(dāng)7月下跌時(shí)，8月上漲的勝率不到30%；相反，7月份上漲時(shí)，8月上漲的勝率超過(guò)65%。

    國(guó)防軍工等行業(yè)

    8月勝率較高

    歷史上8月份哪些行業(yè)更容易上漲呢？數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)了自2000年以來(lái)各行業(yè)的漲跌幅，數(shù)據(jù)顯示8月勝率接近60%的行業(yè)僅有3個(gè)，分別是國(guó)防軍工、輕工制造及社會(huì)服務(wù)行業(yè)，另外，傳媒、環(huán)保、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)同期的勝率接近55%。

    與此同時(shí)，消費(fèi)板塊8月勝率較低，如家用電器、食品飲料；另外，房地產(chǎn)、銀行板塊勝率也較低。

    實(shí)際上，歷年“八一”建軍節(jié)前后，國(guó)防軍工板塊都會(huì)有所表現(xiàn)。8月也是房產(chǎn)銷(xiāo)售淡季，與之相關(guān)的行業(yè)板塊市場(chǎng)表現(xiàn)也較為一般。

    資金面出現(xiàn)分歧

    8月將進(jìn)入半年報(bào)密集披露期，資金對(duì)后市行情產(chǎn)生分歧。北上資金7月凈賣(mài)出超過(guò)210億元，終結(jié)了此前連續(xù)3個(gè)月的凈流入態(tài)勢(shì)。杠桿資金則繼續(xù)加倉(cāng)，截至7月末，滬深兩市融資余額1.53萬(wàn)億元，創(chuàng)下4月份以來(lái)最高水平（按月末最后一日對(duì)比），7月融資資金加倉(cāng)超過(guò)200億元。

    對(duì)北上資金、融資資金與上證指數(shù)走勢(shì)研究發(fā)現(xiàn)（月度數(shù)據(jù)），融資資金持倉(cāng)與上證指數(shù)相關(guān)性更強(qiáng)，當(dāng)月上證指數(shù)走勢(shì)與上月融資資金凈買(mǎi)賣(mài)額也有一定正相關(guān)性。

    8月券商金股出爐

    電力設(shè)備等行業(yè)受關(guān)注

    展望未來(lái)，國(guó)元證券認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)周期視角出發(fā)，當(dāng)下基本面各項(xiàng)指標(biāo)符合復(fù)蘇階段的特征，先行指標(biāo)上行順暢；展望基本面及政策，三季度毋庸置疑是全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最為關(guān)注的“窗口期”，8～9月的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)尤為重要。

    平安證券認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)整體環(huán)境和2013～2014年更為相似，在流動(dòng)性寬裕、資本市場(chǎng)改革和產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)的共同背景下，成長(zhǎng)板塊在中期仍值得期待。

    西部證券認(rèn)為，市場(chǎng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)預(yù)期的消化期。下半年市場(chǎng)的核心矛盾在于經(jīng)濟(jì)修復(fù)與通脹上行的拉鋸戰(zhàn)。對(duì)于投資者而言下半年把握風(fēng)格上的確定性將更為重要。

    截至7月底，平安證券、西部證券、太平洋證券等機(jī)構(gòu)已發(fā)布8月金股，共計(jì)57只，中航重機(jī)、華陽(yáng)集團(tuán)等獲2家以上機(jī)構(gòu)推薦。行業(yè)方面，電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子、汽車(chē)行業(yè)獲扎堆推薦，分別有7家、6家、5家、5家。

    這些金股中有18只年內(nèi)獲得100家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研，平安證券推薦的中科創(chuàng)達(dá)獲得1404家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司涉及的汽車(chē)和IOT業(yè)務(wù)均處于高景氣，公司半年報(bào)凈利潤(rùn)預(yù)增40%～50%，業(yè)績(jī)延續(xù)高增長(zhǎng)。西部證券、開(kāi)源證券同時(shí)推薦的華陽(yáng)集團(tuán)獲得1010家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

    進(jìn)一步看，7月獲融資資金加倉(cāng)，且機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年、2023年凈利潤(rùn)增幅超過(guò)20%的金股僅11只，包括派能科技、天康生物等。

    機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)天康生物2022年凈利潤(rùn)增幅有望超130%，該股融資資金7月加倉(cāng)超6%，太平洋證券認(rèn)為公司受益豬周期，業(yè)績(jī)將大幅回升，且區(qū)域優(yōu)勢(shì)無(wú)可替代，西部地區(qū)動(dòng)保和飼料市占率持續(xù)領(lǐng)先。

    松原股份、聯(lián)瑞新材7月獲融資資金加倉(cāng)10%以上。太平洋證券認(rèn)為松原股份處于長(zhǎng)坡厚雪般的明星賽道，國(guó)產(chǎn)替代潛力巨大。開(kāi)源證券認(rèn)為聯(lián)瑞新材球形氧化鋁訂單隨下游新能源汽車(chē)客戶(hù)增加有望放量。