本報(bào)記者 周尚伃
見(jiàn)習(xí)記者 于宏
近期,A股市場(chǎng)整體保持活躍態(tài)勢(shì),兩融余額持續(xù)攀升。截至11月4日,兩融余額已突破1.7萬(wàn)億元大關(guān)。其中,作為觀測(cè)市場(chǎng)資金情緒的“風(fēng)向標(biāo)”之一,融資余額實(shí)現(xiàn)14個(gè)交易日連續(xù)增加(10月14日至10月31日期間),在一定程度上體現(xiàn)出增量資金持續(xù)入市的態(tài)勢(shì)。對(duì)于券商而言,這一趨勢(shì)無(wú)疑將直接放大兩融業(yè)務(wù)等利差收入的彈性空間。
兩融余額實(shí)現(xiàn)“14連增”
10月14日至10月31日期間,市場(chǎng)兩融余額、融資余額均保持連續(xù)14個(gè)交易日上升。雖然11月1日兩融余額相比前一日微降,但11月4日兩融余額再次回升,達(dá)到2022年4月份以來(lái)的最高點(diǎn)。
對(duì)于近期兩融余額顯著提升的現(xiàn)象,薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“這一現(xiàn)象反映了市場(chǎng)投資者的信心增強(qiáng),市場(chǎng)的活躍度和流動(dòng)性得到改善??赡軙?huì)與回購(gòu)、增持資金形成協(xié)同效應(yīng),為市場(chǎng)的發(fā)展提供了更多的機(jī)會(huì)和可能性。但同時(shí),個(gè)人投資者需要謹(jǐn)慎使用融資融券功能,避免盲目跟風(fēng),做到理性投資。”
11月5日,中國(guó)證券金融股份有限公司公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至11月4日,A股市場(chǎng)兩融余額合計(jì)為17165.92億元,占A股流通市值比重為2.16%,較前一交易日(11月1日)增加155.32億元,較9月24日增加了3441.96億元。
整體來(lái)看,融資余額的變化是兩融余額變化的主要驅(qū)動(dòng)力,而融券余額則相對(duì)穩(wěn)定。截至11月4日,融資余額為17067.2億元,較前一交易日增加154.03億元,較9月24日增加了3440.6億元;融券余額為98.71億元,較前一交易日增加1.29億元,較9月24日增加了1.36億元。
在交易規(guī)模方面,11月4日,兩融交易額為1685.2億元,占A股交易額的比重為9.78%,較前一交易日下降420.22億元,較9月24日增加了843.32億元。其中,融資買入額為1679.39億元,較前一交易日下降419.12億元,較9月24日增加了842.44億元。
那么,“融資客”較為偏好哪些行業(yè)?Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,9月24日至11月4日期間,融資凈買入額位居前三的行業(yè)是電子、非銀金融、計(jì)算機(jī)(申萬(wàn)行業(yè));融資凈買入額前十名的個(gè)股分別為東方財(cái)富、中芯國(guó)際、中國(guó)平安、中信證券、江淮汽車、東山精密、潤(rùn)和軟件、瀾起科技、賽力斯、光啟技術(shù)。
券商加強(qiáng)兩融業(yè)務(wù)布局
申萬(wàn)宏源表示,今年以來(lái),公司推進(jìn)兩融業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,融資融券日均規(guī)模及利息收入市占率穩(wěn)中有升。同時(shí),外資券商也積極拓展在華業(yè)務(wù)邊界,進(jìn)一步滿足多元化投資需求。近日,匯豐前海證券正式宣布開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)。
中國(guó)證券金融股份有限公司11月5日公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至11月4日,兩融市場(chǎng)中的個(gè)人投資者數(shù)量為708.31萬(wàn)名,較9月24日增加了10.85萬(wàn)名;機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量為52537家,較9月24日增加了416家;11月4日參與交易的投資者數(shù)量為41.58萬(wàn)名,較9月24日增加了15.52萬(wàn)名。
國(guó)信證券非銀金融行業(yè)負(fù)責(zé)人孔祥表示:“10月份,個(gè)人投資者資金入市和杠桿資金使用情況均有明顯改善,受流動(dòng)性顯著改善影響,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升,中小市值公司更受青睞,這也放大了券商兩融業(yè)務(wù)等利差收入彈性。”
兩融業(yè)務(wù)收入是券商利息凈收入的重要組成部分。從前三季度上市券商利息凈收入情況來(lái)看,43家上市券商利息凈收入合計(jì)為246.55億元。其中,海通證券、中國(guó)銀河利息凈收入均超25億元。增速方面,前三季度,有9家上市券商利息凈收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),申萬(wàn)宏源因去年同期業(yè)績(jī)基數(shù)較小,同比增速高達(dá)3025.4%,位列第一;華泰證券利息凈收入同比增長(zhǎng)52.05%;東吳證券、中原證券、浙商證券、西南證券利息凈收入同比增幅均超10%。
兩融業(yè)務(wù)的開(kāi)展也推動(dòng)了券商業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和多元化發(fā)展。華泰證券融資業(yè)務(wù)以產(chǎn)品創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng),通過(guò)產(chǎn)品迭代提升差異化競(jìng)爭(zhēng)力,通過(guò)運(yùn)營(yíng)分析提升客戶服務(wù)能力,業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額平穩(wěn)增長(zhǎng);融券業(yè)務(wù)全面貫徹落實(shí)監(jiān)管政策要求,不斷健全內(nèi)控機(jī)制,嚴(yán)守合規(guī)底線。
光大證券融資融券業(yè)務(wù)通過(guò)加強(qiáng)區(qū)域深耕、豐富展業(yè)工具以及推動(dòng)金融科技轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng),同時(shí)做好逆周期調(diào)節(jié),優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制,堅(jiān)持穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
國(guó)泰君安提醒投資者,融資融券交易與普通證券交易不同,具有財(cái)務(wù)杠桿放大效應(yīng),投資者雖然有機(jī)會(huì)以約定的擔(dān)保物獲取較大的收益,但也有可能在短時(shí)間內(nèi)蒙受巨額損失。投資者在參與融資融券交易前,應(yīng)審慎評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力,充分考慮是否適宜參與此類杠桿性交易。
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