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深圳證券業(yè)“曬家底” 多項指標國內(nèi)領(lǐng)跑

2021-03-31 00:00  來源:證券時報電子報

    證券時報記者 王蕊

    3月29日,深圳證券業(yè)協(xié)會發(fā)布了深圳證券公司2020年發(fā)展情況報告。數(shù)據(jù)顯示,2020年深圳證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入1103.7億元,同比增長31.08%,全國占比24.61%;實現(xiàn)凈利潤414.23億元,同比增長33.82%,全國占比26.29%,均居全國第一。23家證券公司中,有20家公司實現(xiàn)盈利。

    總資產(chǎn)全國第一

    “盡管受到疫情影響,深圳23家證券公司各項指標仍位居全國前列,整體實力與京滬位列全國三甲,發(fā)展態(tài)勢總體向好。”深圳證券業(yè)協(xié)會表示。

    首先是資產(chǎn)負債方面,深圳券商2020年年末總資產(chǎn)2.22萬億元,同比增長29.77%,全國占比24.96%;扣除客戶交易結(jié)算資金后的總資產(chǎn)為1.82萬億元,同比增長27.76%,均位列全國首位。

    截至2020年末,深圳券商凈資產(chǎn)5102.61億元,同比增長21.50%,全國占比20.51%;凈資本3707.37億元,同比增長12.62%。其中,招商證券、國信證券、安信證券、五礦證券、英大證券、第一創(chuàng)業(yè)證券各自通過定增、配股等方式,累計實現(xiàn)增資擴股468億元,資本實力大幅上升。

    不過需要注意的是,按照深圳證券業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計口徑,中信證券2020年底總資產(chǎn)7783.54億元,凈資產(chǎn)1517.04億元,全年營業(yè)收入316.03億元,凈利潤123.43億元,均居全國第一。這也意味著,僅中信證券一家就貢獻了深圳券商總資本的35%,以及凈資本的30%。

    而中信證券董事長張佑君在年報中提到,截至2020年末,中信證券總資產(chǎn)達1.05萬億元,較年初增長33.00%,成為國內(nèi)首家資產(chǎn)規(guī)模過萬億元的券商??梢?,若按照2020年報的統(tǒng)計口徑,中信證券的財務(wù)數(shù)據(jù)更加可觀。

    深圳證券業(yè)協(xié)會表示,長期以來,深圳孕育了一批綜合實力較強的大型證券公司。轄區(qū)“三信一商”(中信、招商、國信、安信)均列行業(yè)前列。除中信證券外,招商證券、國信證券各項業(yè)務(wù)發(fā)展均衡,主要經(jīng)營指標一般位列全國前十,且中信證券國際有限公司2020年營業(yè)收入也位居國內(nèi)券商香港子公司第二。

    20家券商實現(xiàn)盈利

    數(shù)據(jù)顯示,2020年,深圳證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入1103.7億元,同比增長31.08%,全國占比24.61%;實現(xiàn)凈利潤414.23億元,同比增長33.82%,全國占比26.29%,均居全國第一。23家證券公司中,有20家公司實現(xiàn)盈利。

    從業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)來看,深圳證券公司的自營業(yè)務(wù)投資收益是2020年營業(yè)收入的第一大來源,占比34.97%;經(jīng)紀業(yè)務(wù)凈收入占比28.59%,投行業(yè)務(wù)凈收入占比15.71%。

    在2020年國內(nèi)證券市場活躍的背景下,深圳券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)主要指標國內(nèi)居首,增長速度高于全國。全年經(jīng)紀業(yè)務(wù)凈收入315.54億元,同比上升61.38%;代理證券交易金額142.38萬億元,同比上升50.67%,代理股票基金交易金額91.88萬億元,同比上升69.93%,均高于全國同比增幅。年末客戶交易結(jié)算資金余額4047.43億元,同比增長39.64%;托管證券總市值16.05萬億元,同比上升40.05%。且以上各項指標均居全國首位。

    在投行業(yè)務(wù)方面,深圳券商投行業(yè)務(wù)直接融資承銷金額長期占全國三分之一左右,2020年再融資項目承銷金額全國占比超過五成。2020年,深圳證券公司投資銀行業(yè)務(wù)凈收入173.37億元,同比上升41.57%;承做IPO、再融資、債券等各類證券承銷項目實現(xiàn)直接融資額4.87萬億元,均居全國首位。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看,深圳證券公司各類投行業(yè)務(wù)發(fā)展較為均衡,IPO、債券項目主承銷金額占主承銷總額的比例與全國數(shù)據(jù)接近,再融資項目占比高于全國。

    2020年,深圳券商自營投資收益334.23億元,較上年末增加19.33%。深圳證券公司2020年末衍生金融資產(chǎn)余額278.83億元,同比增長207.25%,占全國總量的比重超過五成。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金規(guī)模33135.36億元,占全國規(guī)模近三成,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入62.62億元,同比上升10.25%。

    信用業(yè)務(wù)方面,2020年深圳券商融資融券業(yè)務(wù)實現(xiàn)利息收入220.44億元;年末融資余額3774.74億元,同比上升47.13%;融券余額472億元,同比上升1012%,均高于全國同比增幅。近年來我國資本市場股票質(zhì)押風(fēng)險高位運行,2020年深圳券商加速壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模,2020年末股票質(zhì)押回購金額1711.86億元,同比下降22.1%。

    綜合實力全面提升

    2020年,深圳證券行業(yè)合規(guī)水平穩(wěn)步提升、風(fēng)控能力繼續(xù)夯實、服務(wù)實體經(jīng)濟篤定方向、創(chuàng)新發(fā)展大步邁進,各項工作取得全面進步,整體成績突出,但在外資機構(gòu)引進、跨境業(yè)務(wù)發(fā)展、公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及投行內(nèi)控等方面還存在進一步優(yōu)化的空間。

    截至2020年末,深圳券商整體風(fēng)險覆蓋率229.02%,資本杠桿率16.69%,流動性覆蓋率197.67%,凈穩(wěn)定資金率144.51%,均顯著優(yōu)于監(jiān)管標準。2020年證監(jiān)會分類評價最高級別AA級全國共15家公司,其中深圳有中信證券、招商證券、國信證券、平安證券、安信證券5家公司,數(shù)量居全國第一。

    在服務(wù)實體經(jīng)濟方面,深圳券商全年承做IPO、再融資、債券等各類證券承銷項目近1.8萬個,實現(xiàn)直接融資額4.87萬億元,其中中信證券、中山證券、國信證券承銷家數(shù)位列全國前十,中信證券融資金額全國第二,華泰聯(lián)合證券融資金額全國第三。

    為應(yīng)對疫情沖擊,國信證券累計發(fā)行超330億元融資額的疫情防控債券、ABS項目;中信證券服務(wù)發(fā)行疫情防控債券、ABS項目15個,融資金額近225億元,有效緩解了疫情給企業(yè)帶來的資金和經(jīng)營壓力。而為服務(wù)“雙區(qū)建設(shè)”,招商證券也發(fā)行100億元規(guī)模的“2020年招商銀行股份有限公司第一期小型微型企業(yè)貸款專項金融債券”,專項用于發(fā)放粵港澳大灣區(qū)小型微型企業(yè)貸款。

    根據(jù)深圳證監(jiān)局最新公布的數(shù)據(jù),截至2021年2月,深圳轄區(qū)共有證券公司23家,期貨公司14家,基金公司30家,基金子公司18家,證券分支機構(gòu)563家,期貨分支機構(gòu)85家。截至2021年1月,深圳轄區(qū)券商客戶資產(chǎn)16.96萬億元,期貨公司保證金余額1255.01億元,基金公司管理公募基金規(guī)模4.86萬億元,專戶產(chǎn)品規(guī)模2.62萬億元。

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