本報記者 姚堯
本周以來,同花順草甘膦概念板塊指數震蕩上行,截至7月15日,已累計上漲3.79%,大幅跑贏上證指數(漲幅1.15%)。對于草甘膦概念板塊的表現,云一資產董事長首席投資官張子華對《證券日報》記者說:“該板塊屬于純粹的周期性板塊,股價上漲完全由草甘膦產品價格上漲驅動,而本次產品價格上漲的速度是超過前一周期上漲速度的,在全球流動性寬松環(huán)境下,目前看草甘膦價格上漲遠未結束。”
草甘膦是一種有機膦類除草劑,廣泛應用于稻麥、水稻、橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地等。國信證券表示,草甘膦主要產能在中國。目前全球草甘膦產能每年約110萬噸,海外只有一家美國公司具有每年約40萬噸的產能,其余每年約70萬噸產能均在中國。
根據國家統(tǒng)計局網站公布的最新數據,7月10日,草甘膦(95%原藥)最新價格為49750元/噸,而年初的價格為27470元/噸,已大幅上漲81.11%。
草甘膦價格上漲主要是受全球對草甘膦的需求量有所提升的影響,私募排排網研究員劉文婷稱:“草甘膦目前正處于供需旺季,加上全球農產品價格上漲,帶動了農戶種植熱情,使得草甘膦需求相應增長。”
此外,草甘膦漲價還與供給端產能受限、供給不足有關。張子華說:“海外產能受疫情影響開工下降、全球庫存水平降低等因素在草甘膦的銷售旺季出現供不應求的情況。”金鼎資產董事長龍灝告訴記者:“我國環(huán)保政策趨嚴,部分產能低下及技術落后的草甘膦生產企業(yè)持續(xù)關停并轉,行業(yè)集中度進一步提升,而大型企業(yè)產能增加跟不上需求增長,帶動草甘膦價格上漲。”
目前,草甘膦生產企業(yè)正滿負荷生產,訂單充足。劉文婷介紹稱:“因為草甘膦供應商開工率短期略有下滑,導致草甘膦企業(yè)訂單已經排至9月份-10月份,主流供應商上調價格欲望強烈,毛利率大幅提升。”
根據同花順數據統(tǒng)計,草甘膦板塊13家上市公司業(yè)績表現明顯改善,76.92%的企業(yè)一季度凈利潤實現同比增長。具體而言,興發(fā)集團一季度凈利潤同比大增7475.01%,安道麥A凈利潤也同比增長1002.88%;此外,新安股份(779.32%)、和邦生物(548.22%)、ST紅太陽(242.91%)、廣信股份(144.91%)等4只個股一季度凈利潤也實現了同比增長100%以上。目前,草甘膦板塊已有8家公司披露了2021年上半年業(yè)績預告,安道麥A、廣信股份、興發(fā)集團、新安股份、ST輝豐、和邦生物等6家公司均實現了業(yè)績預喜。
草甘膦價格上漲吸引了場內資金對草甘膦板塊的關注。同花順數據顯示,本周以來截至7月15日,共有1.48億元大單資金正積極搶籌5只草甘膦概念股。和邦生物、揚農化工、江山股份、ST紅太陽和諾普信分別獲得8699.57萬元、4370.91萬元、1448.56萬元、148.93萬元和114.63萬元大單資金凈買入。
對于草甘膦板塊的投資機會,張子華從行業(yè)周期角度給出了自己的判斷,他分析:“在此之前,草甘膦行業(yè)曾經歷了長達6年的調整低迷期,龍頭企業(yè)不斷整合,行業(yè)沒有新增產能。從整體行業(yè)景氣度看,除草劑、殺菌劑的價格普遍剛進入景氣周期。”
劉文婷表示,“在幾乎沒有新增產能且下游需求依舊旺盛的情況下,草甘膦價格或將持續(xù)上漲,這有助于維持草甘膦板塊的景氣度。”
龍灝則認為草甘膦板塊仍面臨眾多不確定性,他表示,“投資草甘膦板塊時,應多考慮政策因素。在碳中和背景下,草甘膦行業(yè)大洗牌概率較大,部分中小企業(yè)及研發(fā)能力不足的企業(yè)將被淘汰,需重點關注草甘膦企業(yè)在環(huán)保方面的研發(fā)力度及投入情況。”
表:7月12日至7月15日,草甘膦板塊獲大單資金凈買入個股一覽
制表:姚堯
(編輯 崔漫 才山丹 策劃 趙子強)
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