本報記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧
8月31日,水泥板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢,其整體上漲4.01%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)(漲幅為0.45%),位居同花順板塊漲幅榜前列。具體到個股方面,魯北化工、鄂爾多斯、四川雙馬漲停,尖峰集團(tuán)尾盤賣單,該股10.04%的漲幅也達(dá)到漲停位置;另外,海螺水泥、華新水泥、皖維高新、金圓股份、北元集團(tuán)等5只個股漲幅也均逾5%,表現(xiàn)搶眼。
與此同時,市場做多資金也紛紛涌入部分水泥股進(jìn)行布局。8月31日,水泥板塊中共有22只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,占比近七成。君正集團(tuán)、海螺水泥等2只個股最受追捧,大單資金凈流入分別為1.36億元、1.24億元,葛洲壩、北元集團(tuán)、鄂爾多斯、魯北化工、四川雙馬、金圓股份、冀東水泥、上峰水泥、華新水泥、尖峰集團(tuán)等10只個股當(dāng)日也均受到2000萬元以上大單資金追捧,這12只個股合計吸金6.56億元。
對于今日水泥板塊的上漲行情,粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報》記者采訪時表示,“華東部分區(qū)域水泥價格上揚(yáng),水泥板塊迎超跌反彈。隨著雨水天氣減弱以及成本等因素支撐,水泥價格拉開漲價序幕,并且隨著下半年需求的季節(jié)性回升,疊加錯峰等行業(yè)自律手段和局部限電的供給側(cè)約束,供需結(jié)構(gòu)改善下,水泥價格迎來超跌反彈,看好板塊估值修復(fù)行情,以及后續(xù)若配合需求和價格端的進(jìn)一步驗證,水泥板塊的反彈持續(xù)性值得期待。”
可以看到,水泥行業(yè)上半年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,對股價形成了支撐。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在33家水泥行業(yè)上市公司中,今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有24家,占比逾七成。其中,天原股份、新疆天業(yè)、鄂爾多斯、博聞科技、魯北化工、皖維高新等6家公司報告期內(nèi)凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比翻番。
正因如此,社?;鹨蔡崆安季植糠炙喙?。統(tǒng)計顯示,上述24只凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長的個股中,截至今年二季度末,冀東水泥、皖維高新、天山股份等3只業(yè)績成長股獲社?;鸪謧},持股數(shù)量分別為3758.39萬股、1023.01萬股、551.60萬股,后市表現(xiàn)值得關(guān)注。
對于水泥板塊的投資機(jī)會,私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥對記者表示,“水泥板塊因為產(chǎn)能過剩以及大宗商品價格上漲導(dǎo)致很多建筑施工項目迫于成本壓力延緩施工的情況,引發(fā)水泥價格持續(xù)下跌,水泥板塊也因此迎來了較大幅度的調(diào)整,目前水泥行業(yè)整體市盈率和市凈率均處于歷史低位,存在估值修復(fù)的機(jī)會。另外,下半年專項債發(fā)行量有望超預(yù)期,降準(zhǔn)也有利于下游資金面改善,因此下半年水泥行業(yè)需求有望回升,而且碳中和目標(biāo)下,水泥行業(yè)的供需關(guān)系也會得到改善,看好下半年水泥板塊迎來反彈行情。”
陳夢潔進(jìn)一步表示,“短期來看,部分水泥標(biāo)的前期普遍調(diào)整幅度較大、估值處于歷史低位(海螺水泥、華新水泥、上峰水泥),隨著基本面供需改善,量價齊升下有望迎來超跌反彈行情;中長期來看,當(dāng)前剔除錯峰后行業(yè)產(chǎn)能利用率仍然高于95%,維持高位運(yùn)行,疊加雙碳遠(yuǎn)景目標(biāo),行業(yè)政策和供給約束預(yù)計將持續(xù)趨嚴(yán),有利于盈利中樞的提升,經(jīng)營效率高的低估值、高股息龍頭企業(yè)具備明顯吸引力。”
持有類似觀點(diǎn)的方信財富投資基金經(jīng)理郝心明告訴記者,“近一個月來隨著需求逐步恢復(fù),水泥價格步入上升節(jié)奏,同時,板塊大幅調(diào)整之后市凈率和市盈率等相對估值尚處歷史低位水平,技術(shù)面和基本面都支持板塊觸底反彈,短線交易機(jī)會出現(xiàn)。”
表:8月31日獲大單資金追捧的水泥股一覽
制表:任世碧
(編輯 孫倩 策劃 張穎)
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